짹짹이의 투자이야기

1. 원달러 환율 : 환율이 안정적으로 내려왔다. 좋다. 하지만 지지받을 수 있는 구간으로 보며, 하락의 방향성을 유지할까는 의문이 들었는데, 1,350원 근처에서 버텨주는 모습. 나쁘지 않아 보인다. 

2. S&P 500, 나스닥 100 : 베이스를 다지고 돌파하는 모습을 보여주고 있다. 완벽한 돌파는 추후 흐름을 보고 확인할 수 있겠지만. 좋은 흐름으로 보고 있다. S&P500과 나스닥100이 역사적 신고가인 점은 아직 상승장이 끝나지 않았다는 이야기이다. 러셀도 같이 2단계 진입을 시도하는 모습. 이평선으로 보면 이미 2단계지만 저런 매물벽 돌파는 확인하는 편이라 2단계를 주기에는 약간 이르다.

3. 코스피, 코스닥 : 이번주도 러셀과 비슷한 차트를 보여주고 있음. 2,700pt 근방에서 지지부진한 모습을 보여주고 있음. 반도체가 묶여있는한 해당 지점을 강하게 돌파하는 것은 어렵다는 뷰. 주도업종의 특정 주식들은 아주 좋은 흐름을 보여주고 있음. 수출실적이 잘 나오는 업종, 주식. 코스닥 차트는 여전히 굉장히 별로이다. 굳이 지수를 사고 싶지는 않다.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 전력, 방산, 식품, 화장품, 반도체(소재) + 금융주

 위의 4개 업종의 종목을 모두 편입하였으며, 전선주의 상승과 화장품의 상승이 시장보다 큰 수익을 안겨주었다. 전력쪽 흐름이 조정을 받는 것 같아서 수익실현을 하고, 화장품 업종 내에서 교체매매를 시행하였다. 반도체는 리노와 코미코가 가장 좋다고 생각 중이다. 방산주식의 약세가 보여서 정리하였다. 중공업 업종은 쏘쏘 하지만 HD현대마린설루션의 수급이슈가 의미 있고 업종도 나쁘지 않아서 이익실현분과 정리한 자금을 HD 현대마린설루션에 투입하였음. 전력 주네에서 가온전선 매도 후 교체매매를 서진시스템으로 일부 시작하였다가 흐름이 안 좋아지는 것을 확인하고 후퇴하였음. 금융주는 상단이 어느정도 막혀있다고 보며 박스권 매매가 유효한 전략이라고 보고 있음. 삼양식품은 지속적으로 모니터링하고 있었지만, 매수하지 못하였는데 상한가에 안착. 식품주에 온기가 돌고 있음. 조정을 받는 경우 베이스에서 매수가능. 천천히 지속적으로 오르는 주식은 오히려 사기 어려운 경우가 있는데 삼양식품이 해당 케이스였음. 

3-2. 하락업종  : 코스닥, 2차전지

2차 전지 인버스는 모두 익절 하여서 현재 비중 0%로 2차 전지 반등 시 매수예정. 하지만 현재 조정상태로 매수시기를 고려하기에는 이른 타이밍. 이런 어지러운 장에 인버스 헷징이 안되어있는 것이 아쉬운 상황. 2차 전지는 대부분의 종목이 4단계에서 정신을 못 차리고 있다. 바이오는 오히려 1단계.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계 완성이라고 보았으나, 매크로 이슈로 다시 횡보. 1단계. 내가 본 박스권 최하단이라고 생각하고 있으며 매수하기에는 괜찮은 시점이지만 하락 후 반등할 때 매수하는 것이 조금 더 일반적이며 아직 ISA계좌 이슈가 있어서 매수는 어려움. 일단 $85~90 정도 박스권을 생각하고 있음. 모아가기 좋은 시점이라고 보고 있지만, 반등을 보고 사는걸 조금 더 선호. 단기적으로는 바닥 확인하였음. 

5. 가상자산

 돌파실패로 이후 조정 중. 재상승할 것으로 기대. BTC & ETH 홀드전략을 선호. 박스권하단에서 약한 흐름. ETH를 기준으로 이평선과 만났었지만 반등하는 흐름을 보여주었음. 다시 7만 달러에서 하방압력이 가해지고 물량을 소화하고 하락하고 돌파시도하는 시나리오를 예상해 봄. BNB의 흐름이 상당히 견조하다.

벌써 5월이다. 방향 없는 장, 재미없는 장이 지속되는 중이다. 매매하기에는 딱히 좋은 구간이 아니었으며, 많은 돌파가 실패로 돌아갔음.

1. 원달러 환율 : 환율이 안정적으로 내려왔다. 좋다. 하지만 지지받을 수 있는 구간으로 보며, 하락의 방향성을 유지할까는 의문임. 매크로가 조금 안정되는 느낌. 

2. S&P 500, 나스닥 100 :  조정이 나올만한 자리에서 조정이 나왔으며 반등하였음. 베이스를 다지는 구간이라고 생각하며 시간이 지나면서 생기는 이평선의 상승을 주목해보려고 한다. 해당 박스권의 지지 + 이평선 지지를 받고 상승한다면 좋은 신호로 볼 수 있고, 하방돌파상태에서 반등하지 못한다면 굉장히 나쁜 신호로 볼 수 있을 것 같다. 작년 10월 같은 상황의 차트가 형성될 수도 있는 상황임. 한동안은 상승추세를 확인하는 시간이 될 것이라고 본다.

3. 코스피, 코스닥 : 과한 하락이 있었지만 이평선 근처에서 지지를 받으면서 반등에 성공. 2,800pt 돌파를 위해서는 삼성전자의 시세분출이 있어야함. 해당 시점까지 돌파는 어려울 것으로 예상. 결국 발생하는 상승장은 반도체가 이끌 것이라고 보고 있음. 횡보장이라면 현재와 같이 순환매형식, 돌파에 실패하는 모습이 많이 연출될 것 같다. 코스닥 또한 2차 전지 혹은 바이오의 상승이 있어야 전고점을 탈환할 수 있을 듯. 현재시점에서는 어려워 보이는 부분이 있음. 또한 언젠간 다시 시행될 공매도의 영향을 생각한다면 코스닥은 중립 혹은 하방을 선호하며 헷징포지션으로 유리한 부분이 있다는 관점.

최근 반도체의 흐름이 변화한 것으로 보고 있음. 장비주의 수익률이 시장을 하회하고 있는데 소재주는 시장을 상회하였음. 이는 유의미한 내용이라고 보고 있음. 반도체 장세가 오면 어떻게 달라질지 모르겠지만... 화장품과 전력주가 강세를 보였고, 나머지는 시장과 비슷한 정도. 최근 방산주의 성적이 약간 좋지 않음. 지켜보다가 업종 정리도 고려가능.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체(소재), 전력, 방산, 화장품

3-2. 하락업종  : 코스닥, 2차전지

2차 전지 인버스는 모두 익절 하여서 현재 비중 0%로 2차 전지 반등 시 매수예정. 하지만 현재 조정상태로 매수시기를 고려하기에는 이른 타이밍. 이런 어지러운 장에 인버스 헷징이 안되어있는 것이 아쉬운 상황.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계 완성이라고 보았으나, 매크로 이슈로 다시 횡보. 1단계. 내가 본 박스권 최하단이라고 생각하고 있으며 매수하기에는 괜찮은 시점이지만 하락 후 반등할 때 매수하는 것이 조금 더 일반적이며 아직 ISA계좌 이슈가 있어서 매수는 어려움. 일단 $85~90 정도 박스권을 생각하고 있음. 모아가기 좋은 시점이라고 보고 있지만, 반등을 보고 사는걸 조금 더 선호. 단기적으로는 바닥을 다지는 것으로 확인 중. $85는 쉽지 않은 가격으로 보임.

5. 가상자산

신고가 경신을 하였지만, 개인적으로는 돌파실패로 보며 조정 후 재상승할 것으로 기대. BTC & ETH 홀드전략을 선호. 매크로 이슈로 현재 조정을 받고 있지만 BTC는 결국 60,000$를 반납하고 지지를 받는 중임. 급등락이 심한 가상자산으로 150일 이평선까지 열어두고 풀백매매 시도가능 구간. 보수적으로는 50,000$. 덜 상승한 ETH의 경우 이평선자리까지 왔다.  3,000$ 지지를 받고 있는 상황에서 가상자산 또한 방향성을 확인하는 시간이다. 일부 BTC를 BNB로 전환하였고 메가드롭을 받을 계획. 차트적으로는 가장 견조하다. 차트만 보면 BNB 최우선 선호...

1. 원달러 환율 : 박스권 상단에 위치하였던 환율이 상방으로 돌파하였음. 원유가 상승, 인플레 등등 여러 이슈가 있지만 결과적으로 상방을 돌파하였음. 1,400원까지는 열어두었는데 정말 찍을지는 몰랐다. 참 변동성도 크고 어려운 장이다. 일단 하단 1,360원. 여전히 같은 뷰 유지.

2. S&P 500, 나스닥 100 :  조정이 나올만한 자리에서 조정이 나왔으며 반등하였음. 한동안은 해당 박스권에서 횡보할 것으로 예상. 변동성 축소가 나오는 것이 가장 베스트라고 보며 아직 2단계. 러셀은 아직 2단계 진입을 실패한 1단계. 아직 상승추세로 보고 있으며 러셀까지 2단계 진입해야 찐 강세장이라고 볼 수 있다고 보는데, 매크로가 워낙 우호적이지는 않다. 

3. 코스피, 코스닥 : 과한 하락이 있었지만 이평선 근처에서 지지를 받으면서 반등에 성공한 모습을 보여주는 중. 이평선은 상승추세지만, 유의미한 것은 2,800pt 에 안착하는 것으로 보인다. 반도체가 시들했다가 다시 반등하는 모습을 보이는 만큼 기대를 해본다. 코스닥의 차트는 그다지 좋아 보이지는 않음. 

최근 반도체가 시장대비 하회하는 모습을 보여주었지만, 베이스를 형성하는 단계로 보고 있으며 전력과 방산, 화장품은 여전히 시장대비 강세. 저 PBR 주식은 이슈로 인하여 상승하였지만 상방이 어느정도 막혀있다고 생각하며 박스권 저점에 오면 매수하는 전략이 유효해 보임.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 전력, 방산, 화장품

3-2. 하락업종  : 엔터, 2차 전지등

2차 전지 인버스는 모두 익절 하여서 현재 비중 0%로 2차 전지 반등 시 매수예정. 하지만 현재 조정상태로 매수시기를 고려하기에는 이른 타이밍. 이런 어지러운 장에 인버스 헷징이 안되어있는 것이 아쉬운 상황.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계 완성이라고 보았으나, 매크로 이슈로 다시 횡보. 1단계. 내가 본 박스권 최하단이라고 생각하고 있으며 매수하기에는 괜찮은 시점이지만 하락 후 반등할 때 매수하는 것이 조금 더 일반적이며 아직 ISA계좌 이슈가 있어서 매수는 어려움. 일단 $85~90 정도 박스권을 생각하고 있음. 모아가기 좋은 시점이라고 보고 있지만, 반등을 보고 사는걸 조금 더 선호

5. 가상자산

신고가 경신을 하였지만, 개인적으로는 돌파실패로 보며 조정 후 재상승할 것으로 기대. BTC & ETH 홀드전략을 선호. 매크로 이슈로 현재 조정을 받고 있지만 BTC는 견조. $60,000 지지를 받고 반등한 후 횡보 중. 반감기 사이클로 데이터를 보았을때 6월까지는 횡보할 가능성이 높다고 본다. 7월부터 상승이 나올 수 있다고 데이터는 말해주는 중.

1. 원달러 환율 : 박스권 상단에 위치하였던 환율이 상방으로 돌파하였음. 원유가 상승, 인플레 등등 여러 이슈가 있지만 결과적으로 상방을 돌파하였음. 1,400원까지는 열어두었는데 정말 찍을지는 몰랐다. 참 변동성도 크고 어려운 장이다. 일단 하단 1,360원. 

2. S&P 500, 나스닥 100 :  조정이 나올만한 자리에서 조정이 나왔음. 전고점까지는 아직 많은 룸이 약 3% 정도로 남아있긴 함. 현재 생각하는 적당한 케이스는 횡보가 계속되면 이보다 살짝 위에 이평선이 위치하게 되고 그 위에서 지지를 받을 가능성이 높다고 생각. 러셀지수는 2단계 돌파하였다가 현재 조정받아서 1단계 고점에 위치하고 있음. 현재위치에서 더 하락한다면 다시 1단계로 분류해야 할 수도 있다.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피는 2,700pt -> 2,600pt 지지라인으로 봤는데 2,600pt 보다 약간 더 하락하였다. 2단계 돌파 후 매물벽이 어느 정도 있는 위치로 우연히 매크로와 맞물려서 베이스를 다지는 것처럼 보임. 매크로는 우호적이지 않은 상황이지만, 이평선 근처로 왔으며 2,500pt가 강한 저항선이라고 보고 약 -1.5%. 코스닥의 경우는 생각했던 대로 흘러왔음. 900pt 이상 매물이 많은 상황에서 돌파동력이 보이지 않았기 때문. 현재라인에서 지지를 받거나 800pt 지지를 받는 시나리오로 대응가능. -5% 정도 남았는데, 이평선에 걸려있어서 방향은 보면서 대응해야 할 듯.

각 업종별 관심종목으로 지수를 만들었음. 3월 이후 수익률 하회하는 업종은 2차 전지, 은행등. 상회하는 업종은 방산, 화장품, 전력기기, 반도체 장비, 반도체 소재등.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 변압기, 방산, 화장품

3-2. 하락업종  : 엔터, 2차 전지등

2차 전지 인버스는 모두 익절 하여서 현재 비중 0%로 2차 전지 반등 시 매수예정. 하지만 현재 조정상태로 매수시기를 고려하기에는 이른 타이밍. 이런 어지러운 장에 인버스 헷징이 안되어있는 것이 아쉬운 상황.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계 완성이라고 보았으나, 매크로 이슈로 다시 횡보. 1단계. 내가 본 박스권 최하단이라고 생각하고 있으며 매수하기에는 괜찮은 시점이지만 하락 후 반등할 때 매수하는 것이 조금 더 일반적이며 아직 ISA계좌 이슈가 있어서 매수는 어려움. 일단 $85~90 정도 박스권을 생각하고 있음.

5. 가상자산

신고가 경신을 하였지만, 개인적으로는 돌파실패로 보며 조정 후 재상승할 것으로 기대. BTC & ETH 홀드전략을 선호. 소액으로 돌파매매하던 것을 돌파가 영 나오지 않아서 비중 정리하였음. 매크로 이슈로 현재 조정을 받고 있지만 BTC는 견조. $60,000 지지를 받고 반등하였음. 단기이평선이 꺾인 점이 아쉽다. ETH도 간신히 $30,000 지지받았다. 

이번 주는 워낙 글로벌 이슈로 인한 변동성이 심해서 대응을 어떻게 해야 하는지가 관건일 것 같다. 하루하루 변동성이 워낙 심하다. 기술적으로는 손절을 잡고 2,500pt에서 잡는 것도 방법이지만 정석은 반등을 보고 들어가는 것이다. 전쟁이슈는 처음에는 강력하게 작용하지만 갈수록 익숙해지는 경향이 있긴하다. 알면서도 인플레 이슈등 여러가지 문제가 있다보니 나머지 현금을 빠르게 쓰기에는 부담스럽다.

TMF 상당히 많이 내려왔다. 방산, 반도체, 화장품, 전력이 확실한 주도주. 저 PBR도 꺾인 것으로 확인.  

이번주에는 포트 재조정을 하였음. 인버스 매도에 따른 리스크 관리를 위해서 업종 분산을 시행, 돌파를 애매하게 한 친구들이나 쉬고 있는 반도체 종목들을 잘라내고 다른 주도업종의 종목으로 교체매매를 시행하였다. 

피에스케이, 이수페타시스 정리 후 가온전선(전력), 씨앤씨인터내셔널(화장품) 매수.

선거 이후 저 PBR의 하단이 깨지고 박스권이 재설정될 수 있다고 판단하여, 남은 메리츠 금융지주 모두 매도 후 현대로템(방산)으로 교체 매매. 

금주 매매는 대단히 성공적으로 마무리되었음. 인버스를 확보하고 싶으나 인버스 확보하기에는 이른 시점으로 코스닥 반등 시 인버스를 재매수할 예정. 매크로 이슈로 주가가 좋지 않을 수도 있지만, 지지라인 근처이기 때문에 하방이 어느 정도 단단하다고 보고 있음. 이후 공매도 재개부터 금융투자 소득세까지 코스닥에 악재가 쌓여있기 때문에 저항선에서 인버스를 매수할 예정이며 연말에는 중립상태로 유지하고 싶음. 차트적으로도 그렇지만 코스피는 롱, 코스닥은 숏으로 중립전략을 시행하면서 주도주 위주의 편입을 시행할 예정.

ISA계좌 한도가 증액되면 마통으로 TLT와 TMF 반반전략도 계쏙 고려중. 

이런 느낌인데, 전체 포트기준으로는 조금 비중이 줄어들긴 하지만 주식비중이 큰 상황이다. 간신히 나머지 현금을 보유하고 있다. 보유현금은 약 12% 남짓. 운이 좋게 돌파매매를 성공한 한 주. 필옵틱스와 주성엔지니어링 매매실패로 저번 필옵틱스 익절분에 약 절반을 잃은 점은 조금 아쉽고 섣부르게 움직인 부분이 있지만... 무튼 손절을 원칙대로 했다..! 유리기판이 워낙 강세여서 바로 날아갈 것 같은 포모에 급하게 매매한 게 패착이었다. 다행히 감사하게도 새로 매매한 종목들의 수익률이 좋다. 

시장은 연초와 거의 동일한 수준으로 시장을 크게 앞서고 있는 점은 굿. 하지만 이런 돌파매매가 공매도 금지 이후에도 리턴이 좋을지에 대한 생각도 필요하다. 막 날라가는 것보다 장의 성격을 파악하고 조금 정석적인 변동성 축소 패턴을 찾아서 매매하는 것도 좋아 보인다. 우선은 이번 주는 마무리. 항상 감사하다!

1. 원달러 환율 : 박스권 상단에 위치하였던 환율이 상방으로 돌파하였음. 원유가 상승, 인플레 등등 여러 이슈가 있지만 결과적으로 상방을 돌파하였음. 1,400원까지는 열어두는 것이 좋으며, 언제나 그랬지만 더더욱이 불확실한 상황임. 

2. S&P 500, 나스닥 100 :  조정이 나올만한 자리에서 조정이 나왔음. 전고점까지는 아직 많은 룸이 약 7% 정도로 남아있긴 함. 현재 생각하는 적당한 케이스는 횡보가 계속되면 이보다 살짝 위에 이평선이 위치하게 되고 그 위에서 지지를 받을 가능성이 높다고 생각. 러셀지수는 2단계 돌파하였다가 현재 조정받아서 1단계 고점에 위치하고 있음. 현재위치에서 더 하락한다면 다시 1단계로 분류해야 할 수도 있다.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피는 2,700pt 지지라인으로 봤는데 약간 더 하락하였다. 2단계 돌파 후 매물벽이 어느정도 있는 위치로 우연히 매크로와 맞물려서 베이스를 다지는 것처럼 보임. 매크로는 우호적이지 않은 상황이지만, 횡보하다가 상승하는 케이스로 전략을 수립하는 것이 확률상 높아 보임. 코스닥의 경우는 생각했던 대로 흘러왔음. 900pt 이상 매물이 많은 상황에서 돌파동력이 보이지 않았기 때문. 현재라인에서 지지를 받거나 800pt 지지를 받는 시나리오로 대응가능. 

각 업종별 관심종목으로 지수를 만들었음. 3월 이후 수익률 하회하는 업종은 2차전지, 은행등. 상회하는 업종은 방산, 화장품, 전력기기, 반도체 장비, 반도체 소재등.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 변압기, 방산, 화장품, 저 PBR주(금융등)

3-2. 하락업종 >> 중립 : 엔터, 2차 전지등

2차 전지 인버스는 모두 익절하여서 현재 비중 0%로 2차 전지 반등 시 매수예정. 하지만 현재 조정상태로 매수시기를 고려하기에는 이른 타이밍.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계 완성이라고 보았으나, 매크로 이슈로 다시 횡보. 1단계. 내가 본 박스권 최하단이라고 생각하고 있으며 매수하기에는 괜찮은 시점이지만 하락 후 반등할 때 매수하는 것이 조금 더 일반적이며 아직 ISA계좌 이슈가 있어서 매수는 어려움.

5. 가상자산

신고가 갱신을 하였지만, 개인적으로는 돌파실패로 보며 조정 후 재상승할 것으로 기대. BTC & ETH 홀드전략을 선호. 소액으로 돌파매매하던 것을 돌파가 영 나오지 않아서 비중 정리하였음. 매크로 이슈로 현재 조정을 받고 있지만 BTC는 견조. 전고점 부분이기 때문에 지지를 강하게 받는 것으로 관찰 중. 매수하기 나쁘지 않은 타이밍일 거라고 본다. 

경조사가 있어서 저번 주에 기록은 못하였음. 

한 주 시작에 크게 매매를 하였음. 주된 매매 내용은 선택과 집중을 위한 포트 정리.

저 PBR주 중 메리츠를 제외하고는 모두 약간의 익절을 시행. GST 똔똔매도. 시장대비 흐름이 심심하였던 테크윙도 익절.  동진쎄미켐, 필옵틱스, 주성엔지니어링을 매수하였음. 추후에 HPSP도 매도하였으며 리노공업, 티씨케이로 비중을 확대하였음. 주성엔지니어링은 2일 만에 손절라인을 터치하기에 손절하였고, 손절한 금액으로 위의 종목에 비중을 확대하였음. 

반도체주식이 아웃퍼폼 + 인버스 수익전환 + 필옵틱스 돌파매매 크게 성공

3박자가 나오면서 수익이 깨나 크게 났다. 필옵틱스는 재료가 계속 살아있고 대장으로 보이며 신고가영역이기때문에 천천히 대응할 예정이다. 2차 전지 인버스는 에코프로 50만 원 기준으로 익절 할 예정이다. 반도체 소재주는 풀백매수로 대응할 예정.

 고민 중인 부분은 현재 롱 75%, 숏 25%로 50%의 롱 노출도 인데, 인버스를 스윙매매 관점으로 익절하는 순간 롱이 75%가 되고, 남은 금액으로도 롱을 잡는다면 굉장히 노출도가 높아지게 되는 것이 심적으로 부담되는 부분. 원칙적으로는 숏을 정리하면서 롱도 일부 정리하는 것이 맞다고 판단 중. 그때 상황에 따라서 다르겠지만, 반도체는 오르고 2차 전지는 떨어지는 상황이라면 일부 롱도 같이 수익실현이 가능할 것으로 판단. 하지만 둘 다 하락 중인 경우에는 인버스를 매도한 금액으로 풀백매매도 가능은 하다고 생각. 그러나 리스크가 너무 높아지는 것이 조금 걱정.

동진쎄미켐이나 이수페타시스는 돌파실패로 베이스를 다지고 있어서 해당주식들을 똔똔 매도도 가능한 내용이다.  고민이 되는 부분. 동진쎄미켐이 돌파를 하기 전까지는 리노와 티씨가 우선순위고, 동진이가 돌파한다면 리노, 동진이 우선순위. 장비주인 이수페타만 매도하는 게 현재 마음이 가는 상황. 작년 1년간 수익률이 가장 좋았던 장비주와 전력기기를 보면 이제 조금 부담이 되는 구간이기도 함.

2차 전지는 시장을 크게 하회한 것으로 보아 단기적인 스윙을 하겠지만, 인버스로 수익을 추구하면서 포지션헷징을 하는 전략을 계속 진행할 듯. 반도체 소재주는 1년 동안은 시장을 약간 상회하였지만, 반도체 사이클이 진행됨에 따라서 현재기준으로 수익률이 높을 것으로 기대하고 있음. 반도체 이슈가 있을 수 있으니 방산, 화장품 쪽도 비중을 확대할 필요가 있다고 생각함. 풀백매매로 대응.

결론 인버스 더 오르면 팔고, 롱 비중 낮추기 위해서 이수페타시스 매도하고 다른 업종 풀백오는거 기다리자. 

1. 원달러 환율 : 박스권 상단에 위치하였음. 특이사항 없음. 

2. S&P 500, 나스닥 100 : 약간의 가격조정 진행 중. 나스닥과 동일. 테슬라의 언더퍼폼과 반도체의 아웃퍼폼이 특징. 러셀지수도 앞으로 흐름이 상방이라면 2단계 진입으로 생각가능하나 현재지점에서 베이스를 다지고 상승할 가능성이 높다고 생각.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피 2단계 진입이라고 보지만, 현재 가격에서 베이스를 다질만한 자리였다고 생각. 베이스를 다진 후 3,000pt 까지는 매물벽이 없는 상황으로 상방돌파시 수익률이 높을 것으로 기대하며, 해당 시점에 주식을 보유해야 한다고 판단 중. 코스닥은 900pt를 돌파하였으나 매물벽이 워낙 좁고 단단하게 형성되어 있는 구간에서 하방전환하였음. 2차 전지의 약세가 눈에 띄며, 비중을 덜어낸 이후 인버스가 수익으로 전환하였음. 830pt 구간 혹은 2차 전지 (구) 대장주의 저항선에서 인버스 수익 실현 후 다시 잡는 스윙으로 대응예정.

각 업종별 관심종목으로 지수를 만들었음. 3월 이후 수익률 하회하는 업종은 2차전지, 은행등. 상회하는 업종은 방산, 화장품, 전력기기, 반도체 장비, 반도체 소재등.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 변압기, 방산, 화장품저 PBR주(금융등)

반도체 장비주, 소재주 모두 좋으나 소재주의 차트도 개선되고 매물벽을 돌파하는 위치이며, 매크로적으로도 소재주 쪽에 마음이 가는 상황. 전력기기 관련 주는 풀백이 없어서 매매가 불가능하였음. 저 PBR 금융주의 경우에는 단기간 상방제약이 있다고 생각하여서 스윙매매로 대응할 예정. 화장품 정도가 풀백매매가능하다고 생각 중임. 

3-2. 하락업종 >> 중립 : 엔터, 2차 전지등

2차전지 하락흐름으로 인버스 기준 10% 상승하였음. 의미 있는 지지선이 깨지고 다음 지지선에서 인버스 익절예정. 현재 롱 75%, 숏 25%로 대응 중. 그 시점에서 숏을 수익실현하고 롱도 일부 수익실현해야 할지 고민 중.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성 뷰 유지. 차트적으로 고점이 낮아지는 것은 안좋게 보고 있으나, 매크로적인 측면에서 하방은 어느 정도 단단하다고 생각 중.

5. 가상자산

신고가 갱신을 하였지만, 개인적으로는 돌파실패로 보며 조정 후 재상승할 것으로 기대. BTC & ETH 홀드전략을 선호. 소액으로 돌파매매 후 홀드 중. 강한 돌파가 나오지 않고 베이스를 생성하면 교체매매를 진행하며 스택스와 솔라나 정도를 보고 있으나, 조정이 지속적으로 이어질 것으로 판단 중.