23년 11월 05일 기술적 분석 기록

일단, 한 주간 과대낙폭에 의한 반등이 있었고, 좋은 흐름을 보여주는 주식들이 살짝 보였다. 하지만, 코스피 200과 코스닥 150의 차트가 워낙 좋지 않은 흐름이었다. 그래서 어제까지의 생각은 다음 주의 흐름을 보고 포지션을 재구축하는 것이었다.

공매도, 6일부터 내년 6월까지 '전면 중단'한다

 

하지만 오늘 공매도 금지 관련 속보가 나왔고, 해당 내용이 시장에 얼마나 영향을 끼칠지 예상이 어렵다는 생각이다. 실질적으로 수급의 영향보다는 시장, 대중들이 받아들이는 정도와 심리의 변화가 중요하다고 보는데 그것을 예측하기는 불가능하다. 그래서 인버스 포지션을 정리하고 중립의 자세에서 볼 계획이다. 왜냐하면 나의 결론과 포지션이 숏으로 향해있으면 자꾸 편향적으로 하락관점을 잡을 수도 있기에 정리하고 차분히 생각해고자 함이다. 개인적으로는 공매도 금지가 주가조작에 큰 단초를 제공한다고 보고, 부정적으로 보지만 나의 생각은 중요하지 않다.

 

그리고 지수의 차트는 좋지 않지만 상승 쪽의 변화로 시각을 돌려보면 최근 환율의 변화가 눈에 띈다. 한동안 내려오지 않던 환율이 내려왔다. 특히 최근 며칠간 하락은 눈에 띄는 정도의 하락이다. 환율의 변화는 이미 발생한 일이지만 공매도 금지의 이슈까지 더해진다면 시장의 심리가 변할지도 모른다. 해당 이슈가 시장지수를 들어 올릴지는 미지수...

 

 

공매도 전면 금지 추진 공매도 잔고 상위 기업은?

기술적 분석을 통해서 괜찮게 보고 있는 종목은 주성엔지니어링, HPSP인데 공매도 비중도 높아서 이슈까지 가지고 있다고 생각하여 매수가능 종목이다. 이번 주 기술적 분석에는 사실 바이오, 일부 화학 종목들도 눈에 띄었지만, 반도체만큼 업종이 살아있는 상태가 아니라 더 관찰이 필요하다는 생각이다. 중요한 것은 공매도 금지로 커버물량이 나온다고 해도 매도세가 강하다면 올라가지 못한다. 그냥 수급이 약간 개선될 뿐일 것이다. 그렇다는 것은 위에 저항선이 없는 종목 and 개인 공매도 비중 과다 and 주도주 이런 조건을 만족하는 종목이 롱을 잡을 경우 선택할 수 있는 best 시나리오 같아 보인다. 그런 종목이 아니라면 어차피 저항선의 매도세에서 공매도 커버물량이 모두 소화되고 끝일 가능성이 있다. 위의 공매도 잔고 상위종목은 사실상 테마 1개가 더 붙은 것이라고 볼 수 있겠다.

 

사실상 수급의 흐름에 도움이 되기 위해서는 개인 공매도가 많은 종목이 수혜를 볼 수 있다는 것이 이론적인 접근이지만, 시장의 심리는 그것을 선별할지 모르겠다. 에코프로 형제들은 어차피 개인 공매도가 불가능하기 때문에 실질적인 도움은 안된다고 본다. 하지만 이것이 시장의 심리를 돌리면 결국 커버가 나와야 할지도 모른다는 예상 그로 인한 상승이...

나의 마지막 종목분석, 가치투자 종목인 서진시스템도 사실 보유하였다면 좋은 수익을 보여주었겠다. 해당종목의 매물벽은 상당하지만, 공매도 물량이 많아서 긍정적인 흐름을 보여줄 수도 있다.

 

 

채권은 4단계 하락에서 반등을 크게 주었지만, 1단계도 형성이 안되어있음. 지속적인 관심이 필요함. 1단계 형성한 다면 TLTW 매수 전략 유효, 2단계 진입시 TLT, TMF 스위칭 전략 수행 예정

 

 

BTC의 흐름은 2단계에서 견조하게 주도중. ETH와 ADA는 1단계에서 슬금슬금 BTC를 따라가려는 흐름으로 보임.  BTC 상승흐름을 충분히 타고 알트로 전환전략 유효. 

 

11/05 비중

2차 전지 인버스 ETF 58% (일부 추가매수)

JB금융 14%

반도체(주성, 한, 엘오티, 두산테스나)  18% 

현금 14 %

숏 58% , 롱 32% = 숏 26%

 

다음주 대응전략

2차 전지 인버스 ETF 58% -> 0% 월요일 오전 포지션 정리 후 관망

JB금융 14%

반도체(주성, 한미, 두산테스나)  14% ->  30%(월요일 오전 주성, HPSP, 이오 16% 매수) 3500

기업은행 0% -> 월요일 오전 16% 매수 3500

현금 14 % -> 72% -> 40% 8800

숏 0%, 롱 60% = 롱 60%

에코프로 80만원 달성시 40%의 현금으로 2차 전지 인버스 ETF 재매수 가능

해당 경우 숏 40%, 롱 60% = 롱 20%

종목 중 거래량과 신고가 돌파 종목 발생시 추가 비중 투자(10%)

 

 

ㅇ주성엔지니어링 27,850원

 - 1차 지지선 24,500원(-12%)

 - 2차 지지선 22,000원(-21%)

 - 1차 지지선을 지지못하는 경우 손절예상, 지지선과 괴리가 큰 것이 단점. 하락 시에 크게 하락할 가능성 상존하므로 손절을 정확하게 진행해야 함. 하지만, 개인공매도 가능종목이며 공매도 잔고가 많음. 최근 주가흐름이 좋으며 주도업종의 주도주포지션으로 신고가 돌파시 커버물량이 나오면서 상승세가 강할 수 있음. 다소 공격적인 롱포지션. 최근 거래량 아쉬움

 

 ㅇ기업은행 11,310원

  - 0차 지지선 11,000원(-3%)

  - 1차 지지선 10,500원(-7%)

  - 2차 지지선 10,100원(-10%)

 하방지지선이 굉장히 단단하게 형성되어있어서 하락이 발생하여도 마음이 편안하게 보고 있을 수 있음. 10,000원이 깨진다면 손절해야 할 수도 있지만, 쉽지 않아 보인다. 다소 방어적인 롱포지션. 

 

 ㅇ이오테크닉스 157,800원

  - 1차 지지선 140,000원(-11%)

  - 2차 지지선 130,000원(-17%)

거래량 나쁘지 않음. 공매도 수량도 많은 편, 

 

 ㅇ HPSP 35,700원

  - 1차 지지선 30,000원(-16%)

  - 2차 지지선 26,000원(-27%)

최근 거래량이 좋음. 공매도 수량도 많은 편. 지지선과 괴리가 가장 큼. 가장 공격적인 롱포지션