공매도 체크리스트(스탠, 윌리엄 오닐)

스탠과 오닐이 중복되는 내용도 있고, 서로 일치하지 않는 내용도 있지만 큰 흐름은 비슷하다.

대원칙 : 약세장이 형성되고 있다고 판단될 때만 공매도 거래를 한다.

복창하자! 약세장이 형성되고 있다고 판단될 때만 공매도 거래를 한다.

 

매크로 매도 체크리스트 

• OECD 경기선행지수가 100pt 이상
• OECD 경기선행지수 전월차 (+) 폭 감소
• OECD 경기확산지수(원달러 환율) 고점 신호 발신
• 그 기간의 한국 수출 증가율이 전월 대비 감소
• (참고) 코스피 PBR 1.1 이상

 

공매도를 하지 말아야 하는 경우의 체크리스트(스탠, 윌리엄 오닐)

• P/E가 너무 높다고 공매도하지 않는다(과대 평가 주식군에서 공매도 선정을 하지 않는다) - 중복
• 주식이 너무 많이 올랐다고 공매도하지 않는다 - 중복
• 다른 사람들이 반드시 하락해야 한다고 하는 공매도 소용돌이에 휩쓸리지 않는다 - 중복
• 거래량이 적은 주식을 공매도하지 않는다
• 2단계 주식을 공매도하지 않는다
• 30주 MA 위에있는 경우 결코 매도하지 마라
• 강한 업종에서 주식을 공매도하지 않는다
• 강세장에서 공매도하지 않는다.
• 숏 인터레스트(미상환잔고/거래량)이 높은 주식을 공매도하지 않는다

공매도를 하기 위한 최적의 시점(스탠, 윌리엄 오닐)

• 작년에 상당한 상승세를 보인 주식을 찾아라
• 30주 MA가 평평하거나 꺾이기 시작한지 보아라
• 30주 MA가 상승하는 한 공매도를 하지 마라
• 시장이 30주 MA 이하일 때, 주식이 4단계일때 공매도 하라
• 업종이 30주 MA 이하일때, 업종에 속한 종목차트가 약세일 때
• RS가 낮아지고 있는 경우(플러스에서 마이너스로 하락돌파)
• 하락시에 거래량은 크게 상관없다
• 지지선이 가장 적은 차트를 선호해라
• 헤드앤숄더 천장형을 활용해라
• 전체시장이 하락추세, 약세장인가? 반드시 약세장에서만 공매도를 해야한다.
• 이전 강세장을 이끌며 큰 폭으로 상승한 주식들인가?
• 유동성이 풍부한 주식인가?
• 머리어깨형 혹은 넓고 느슨한 불완전한 패턴인가?
• 상승하는 날보다 하락하는 날이 많은가?
• 주가가 상승 혹은 정체시에 거래량이 적었는가?
• 절대적 고점 후 최소 5~7개월이 지났는가?
• 50일 이평선이 200일 이평선 아래로 내려간 블랙 크로스가 발생하였는가?
• 거래량이 크게 증가하면서 50일 이동평균선 아래로 내려갔는가?
• 소규모 거래량으로 50일선 위로 반등을 시도, 실패를 2차례 이상 하였는가? 최초하락이 아니라 반등에 실패한 것을 확인하고 공매도해라
• 공매도를 하였다면 20~30% 수익을 목표로 자주 수익을 실현하라.

 

대주거래 안전그물망 기법

• 5일, 10일, 20일 이동평균선이 3개 이상 수렴하고, 역배열, 우하향할것
• 봉은 수렴한 이동평균선을 확실히 뚫고 내려갈 것
• 익절매는 20일 이동평균선을 기준으로 잡을 것
• 빠르게 하락하는 종목을 5일 이동평균선이 10일 이동평균선을 돌파하면 매수해야 한다
• .느리게 상승하는 종목을 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하면 매도해야 한다.
• 고점에서 횡보가 길면 아래로 공간이 열리므로 모멘텀이 식거나 테마가 없어지면 지지대가 가벼워 많이 하락하기 좋다.
• 역배열의 안전그물망이 일봉위에 존재하게 되고 안전그물망이 없으므로 위험하므로 대주거래 매도의 적절한 자리이다.
• 차트에서 음봉이 계속 나오는 것은 모멘텀이 사라지고 있거나, 악재가 있음을 의미한다.