23년 10월 20일 기술적 분석 기록

우선 반성부터, 오늘 오전장에 대응을 하였는데, 아쉬운 대응이었다. 장의 흐름이 안 좋았지만 어찌 되었던 2단계 진입에 실패한 서진시스템을 매도하고 2차 전지 인버스 ETF로 일부 스위칭 및 현금보유를 선택하였는데, 장 마지막에 반등이 나오면서 가만히 있는 것이 더 좋은 선택이었다. 대부분의 주말 직전에 이루어지는 매매는 좋은 결과로 이어지지 않았다. 항상 승리할 수 없으나 원칙을 지키고 계획된 매매만 해야겠다.

잘한 점은 기술적 분석을 통해서 장의 상승세가 꺾이고 있음을 확인하였고, 특히 2차전지의 약세를 생각하고 인버스 ETF의 비중을 높인 점은 포트의 수익률을 지키는데 도움이 되었다. 그리고 반도체가 그나마 견조한 흐름을 보여서 상대적으로 하락률도 작았다. 시장대비 방어를 잘하고 있다. 몇 종목이 이평선을 깨고 내려갔지만 시장대비 강세이기도 하고 큰 손실상태가 아니어서 기다리면서 급하게 대응하지 않았는데 말아 올렸다. 이 부분은 잘한 것 같다.

코스피 200과 코스닥 150 차트를 보면 이미 200일 이평선을 뚫고 하락했다. 다시 위로 올라주는 흐름을 기대하였으나 돌파를 실패하고 내려앉는 모습을 보여준다. 한동안 보수적으로 대응필요하다. 코스닥 150 또한 좋지 않은 흐름을 보여주는 중. 2차전지의 과도한 상승분을 반납하면서 등락이 더 큰 모습으로 보인다. 2단계 종목수가 역대급으로 줄어든 상태. 4월 350종목중 약 110종목이 2단계였다면, 현재는 약 70종목 정도로 절반으로 줄었음.

주도 업종, 강한 업종은 고배당, 반도체 업종으로 볼 수 있다. 삼성전자보다는 SK하이닉스의 주가흐름이 견조하다. 반도체 업종의 차트는 150일 이평선 위에 위치하고 있기에 시장대비 강세이지만, 시장이 약세이기 때문에 보수적인 대응이 유효하다. 은행 업종도 아직 150일 이평선 위에 위치하면서 시장대비 강세이다.

보유 개별 종목 주가 차트를 살펴보자. 한미반도체 50일 이평선 위에 위치하면서 2단계에 위치. 견조한 흐름. 주성엔지니어링은 한미반도체보다 약한 흐름이다. 오전 장에 크게 하락하였으나 50일 이평선 밑에서 말아올린 모습은 긍정적으로 보고 있음. 엘오티베큠도 오전 장에 크게 하락하였지만 섣부르게 대응하지 않고 지켜봐 주었더니 말아 올렸다. 아직 매수세가 있다는 방증이며, 긍정적으로 해석할 수 있다. 

두산테스나도 아직 견조한 흐름을 보여주고 있다. 위의 3종목과는 다르게 위쪽에 매물벽이 많아서 상승을 하기 더 강한 매수세가 필요한데 한동안은 어렵지 않을까. 

JB 금융지주는 신고가를 쓰자마자 장이 하락하면서 다시 상승분을 반납하였다. 아쉽다. 이번 하락에서 상대적으로 하락을 많이 하면서 은행 주도주의 자리는 기업은행에게 잠시 내주어야겠다. 그래도 50일 이평선 위에서 놀고 있음.

서진시스템은 장이 약한 중에도 상승세를 타는 것처럼 보였으나 매물벽을 뚫고 시장의 폭락과 같이 무너진 것으로 보아 아직 돌파를 논하기엔 이르다고 판단하고 약간 낮은 가격에 매도하였음. 조금 고가에 매도하였으면 좋았겠지만, 거래량도 터진 상태였다. 추후 거래량이 터지면서 상승한다면 2단계를 노려볼 수 있으나, 객관적인 차트로 볼 때 매물벽이 너무 많기도 하다. 전력 관련주로 엮이는 시점이 서진시스템이 2단계에 진입하는 시점일 텐데 매물벽이 워낙 많아서 천천히 진입하는 것이 유효한 전략으로 보인다. 

미보유중인 반도체주식 중 관심 종목. 월덱스는 박스권. 24,000원에서 괜찮은 풀백매매자리라고 생각하고 있음. 하지만 매물벽이 강력한 점이 아쉽다. 하나마이크론은 이전에 보유하고 매도했던 종목인데, 매도시점이 굉장히 좋았다. 50일 이평선과 이격이 커서 재매수에 진입하지 않고 다른 종목으로 갈아탔는데 좋은 선택이였다. 다시 50일 이평선을 터치하였으므로  풀백매매를 고려할 시점이라고 생각한다. 하지만 시장 전체가 약세라 역시 급하게 매매할 필요는 없다고 생각한다.  이오테크닉스는 50일 이평선을 뚫는 것처럼 보였지만 시장과 같이 하락하였으므로 관망.

 

10/08  비중 

2차전지 인버스 ETF 22%

서진시스템 25%(마지막 기업분석 종목)

JB금융 15%

반도체(주성, 하나, 엘오티, 두산테스나)  38%

10/08 이후 하락발생 시 대응전략

2차 전지 인버스 ETF 40% (반도체에서 즉시 스위칭)

서진시스템 25%(마지막 기업분석 종목)

JB금융 15% -> 풀백 혹은 목표가에서 현금 20% 소진

현금 20% 

현재(10/20)  비중 

2차 전지 인버스 ETF 40% (서진시스템에서 일부 스위칭)

서진시스템 25%(마지막 기업분석 종목)  2단계 진입실패로 전량 매도

JB금융 15%

반도체(주성, 하나, 엘오티, 두산테스나)  30%

현금 15% 

하락발생시 대응전략...은 고민 중. 시장이 무너지는 것은 맞으나 밸류적으로 매수전략이 유효한 타점까지 진입하고 있는것도 사실. 차트적으로는 굉장히 좋지않은 상황. 

반도체 주도주 한미반도체 50일 이평선 터치시 풀백매매 유효. 월덱스, 하나마이크론도 풀백매매 유효한 수준이라고 생각. 시장이 약세기 때문에 남은 현금 15%를 약세를 예상하는 2차전지 인버스ETF로 향하는게 맞는 것 같음. 

에코프로 80만원 지지가 깨지면서 60만원까지는 인버스 포지션을 잡는게 유효하다고 생각함. 포스코 DX도 50일 이평선과 이격이 얼마남지 않았음.

그렇다면 하락흐름이 지속되는 경우 비중을 나누어서 10%의 현금은 2차전지 인버스 ETF를 분할매수하고, 5%는 풀백자리에서 반도체 종목을 추가매수하는 방향으로 잡아야겠다. 상승이 발생한다면 관망 및 저항선에서 인버스 비중확대 및 차익실현을 생각해볼 수 있겠다. 

 

하락발생시 대응전략 -> 인버스 매수 및 주도주 풀백매매

2차 전지 인버스 ETF 50% (현금사용)

JB금융 15%

반도체(주성, 하나, 엘오티, 두산테스나) 35 %(현금사용)

횡보, 상승시 대응전략 -> 관망대응

2차 전지 인버스 ETF 40% (관망, 에코프로 80만원 저항선에서 추가매수 유효)

JB금융 15%

반도체(주성, 하나, 엘오티, 두산테스나) 30 %(관망, 저항선에서 차익실현 유효)

현금 15%

매매는 지정가(풀백) 매매 혹은 14시 30분 이후의 시장가매매만 하는 원칙지키기. 변동성, 심리에 휘둘리지 않기 위한 원칙 지키기