23년 11월 12일 기술적 분석 기록

1. 원달러 환율 : 급락 후 반등. 한국시장에 비우호적. 하방가능성

2. S&P 500, 나스닥 : 3단계로 진입하는 안 좋은 흐름을 저번주에는 보여주었지만 급등하여 되돌렸음. 150일 이평선 위에서 주가가 잘 버텨준다면 굿, 하락한다면 급락에 의한 반등으로 하락추세를 예상해야 할 듯. 관망필요.

3. 코스피 200, 코스닥 150 : 3단계 진입하는 차트의 모양을 보여주며 부정적, 특히 코스닥150의 윗꼬리는 3단계의 가능성을 더욱 부각함. 롱보다는 숏의 관점으로 현재 유지하지만, 포지션이 어긋난 관계로 관망. 해당 차트들만 보면 롱의 비중을 축소할 필요가 있어 보임. 금요일 미국시장에서 급등한 반도체 상승 시 일부 수익실현 가능.

3-1. 주도업종, 주도주 : 보험과 반도체는 3단계에 진입하지않은 업종. 관찰 필요한 업종은 화장품, 철강, 변압기, 은행, 게임주. 보험은 롯데, 미래에셋을 지켜보고 풀백매매관점에서 접근(시장이 하방이기에 돌파보다는 풀백), 반도체는 이미 비중이 확보되어 있음. 관찰 필요업종은 상승흐름 전환 시 돌파매매 관점 접근 유효. 반도체업종에 비중이 큰 편이라 수익실현하여 비중축소, 추후 포지션 중립을 위해 인버스 비중 확대, 주도업종 측 종목 편입가능.

3-2 하락업종 : 2차전지 인버스 ETF가 주력 포지션이 될 것으로 보이며, 이평선 돌파 후 윗꼬리형성 17일 에코프로 머티리얼즈 상장 후 주가흐름이 지지부진할 것으로 예상되며 그때를 재료소멸 시점으로 보고 인버스 ETF 비중 확대하여 시장 중립 유지 목표. 포스코퓨처엠(17.75%), LG화학(15.96%), 에코프로비엠(15.79%), Posco홀딩스(14.72%), 에코프로(13.72%), 엘앤에프(7.61%)등. 반도체가 급등하는 경우 일부 현금확보, 17일 이후 인버스 물량 확보하여 중립전략 시행 가능

현재비중 : 반도체(62%), 은행주(16%), 현금(12%)

1차 목표비중 : 반도체(30%), 은행주(16%), 현금(54%)

2차 목표비중 : 반도체(30%), 은행주(10%-전고), 보험(10%+풀백), 2차 전지 인버스 ETF(50%)

4. 채권(TLT, TLTW, TMF) 아직 횡보구간필요, 4단계에서 1단계 진입시점으로 보임. TLT와 TLTW의 상승, 하락률 관련하여 확인필요.

5. BTC, ETH, ADA, SOL, XRP : BTC를 필두로 2단계 진입. 최근 주도는 SOL이 주도하고 있음. 순환매성격이 강한 암호자산 특성상 BTC 2단계가 충분히 진행된다면 시총이 큰 메이저 알트로 스위칭하여 이익극대화를 목표로 하고 있음. 현재 포지션 BTC, ETH, ADA. 암호자산은 상승추세 지속진행을 기대 중... 풀백매매 접근유효