23년 12월 10일 기술적 분석 기록

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 

2. S&P 500, 나스닥 : S&P 차트가 나스닥 차트보다는 좋은 상태. 둘 다 22년 고점의 매물벽을 뚫어야 하는 상황. 현재 딱 저항선에 닿아있음. 하락한 다면 M자 형태로 차트는 우호적이지 않을 가능성. 22년 유동성장의 가격을 뚫고 올라갈만하냐에 대해서는 부정적으로 봄.

3. 코스피 200, 코스닥 150 : 코스피 지수는 1단계에 있다고 봐야함. 직전 매물이 많은 상황에서 해당 매물을 소화하기 위해선 시총이 큰 결국 반도체가 상승해 주어야 가능. 코스닥차트는 1단계보다는 3단계에 가까우며 직전 매물벽이 워낙 있고 이평선 아래에서 형성되어 있기에 현재 900Pt를 넘어서기는 쉽지 않음. 

3-1. 주도업종, 주도주 : 너무 상승한 주도업종을 제외하고 주목하고 있는 업종은 반도체. 이후 2단계에 진입가능한 섹터로 바이오, 게임산업, 디지털컨텐츠를 주목 중. 아직 2단계 형성을 논하기에는 이른 시점. 그중 종근당, 한국파마, 크래프톤이 관심종목임. 2차 전지가 지속적인 하락세를 보여준다면 공격적인 매수세가 바이오나 게임으로 올 수 있다는 시나리오를 상정할 때 현시점을 주목하는 것이 유효해 보임.

 

반도체 종목 풀백매수 유효관점. 지난주 하락으로 풀백위치에 있는 종목들이 나옴. 하나마이크론 관심. 리노공업은 최근 주도주로 급부상하고 있으며 전고점 돌파에는 실패하였지만 유의미한 거래량을 보여줌. 관심종목 추가. 19만 원 오면 매수관점. 하락 시 거래량은 적은 상태

종근당 변동성 축소 중. 굉장히 매력적인 구간으로 보임. 돌파매매 혹은 풀백매매 유효. 한국파마도 매력적인 차트를 형성 중임. 거래량 좋음.

크래프톤은 유의미한 20만 원선 돌파. 제약, 바이오주보다는 흐름이 느리지만, 관심 있게 지켜보기. 컴투스 홀딩스 또한 비슷한 라인에 와있음. 두 종목 모두 거래량 좋음.

RS 검토 : 하나마이크론 제외, 컴투스 홀딩스도 제외. 리노공업, 한국파마, 크래프톤, 종근당 모두 양호! 리노공업 19만원, 크래프톤 20만원, 종근당 12만원 매수접근 유효.

3-2. 하락업종 : 2차 전지 산업 50일 이평선에서 변동성을 축소하며 횡보 중. 에코프로머티의 편입발표로 재료소멸로 인지하고 있음. 사실상 데드크로스 진입. 상방진입은 제한적일 것으로 판단.

 

에코프로는 지속적으로 이평선 아래에서 주가 형성. 비엠은 호재로 이평선 거래량 동반하며 돌파. 생각보다 하락속도가 천천히 반등도 지속적으로 나오면서 하락하는 중. 하락포지션을 조금 빠르게 비중을 높인 것은 반성할 부분. 약해졌지만 아직 여전히 강하다. 그래도 에코프로의 경우 고점이 계속 낮아지며 하락추세를 만들어 가고 있는 것으로 해석중. 현재 비중이 많으므로 인버스 상승시 일부 매도하여 비중축소 유효. 

4. 채권(TLT, TLTW, TMF) : 1단계 진입시도. 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 진행될 것으로 예상. 해당 구간에서 어느 정도 가격 다지기가 형성되기까지 대기. 

5. BTC, ETH, ADA, SOL : 조정 없이 상승세 지속. 메이저 알트 순환매 진행하며 2단계 진입. 모두 22년 초의 가격대, 유의미한 저항가격대에 진입하였음. 그중 흐름이 가장 빠른 것은 대장 BTC, 다음순은 SOL, ETH, 마지막이 ADA. ADA의 상승 중 거래량은 훌륭. 암호자산 상승장에 욕심을 낸다면 메이저-> 마이너의 순환매도 자금 투입가능하나 변동성이 크므로 소량 투입만 유효. 보통 잠시 먹고 실패하는 것이 대다수.