나의 투자기록

4. 나약함 때문에 사랑받는 것

앨리스가 자동차 회사를 옹호한 것은, 단점이 있어도 사랑받은 권리를 변호하고 함이었다. 에릭은 자본주의의 적자생존을 강조했고, 그녀는 그 남자가 사업뿐 아니라, 사랑에서도 같은 논리를 지지할까 봐 두려웠다.

그녀는 그 남자의 경제 논리에 보이는 잔인성이 두려웠다. 어느 날 허벅지가 두꺼워지거나 가슴이 처지면 그녀 역시 '비효율적'이고 '낭비적'이며 존재 이유가 없다고 평가받겠지.

내가 겁을 먹어도, 고민이 있어도, 신경이 날카로워도 날 사랑해줘요. 내가 잘하지 못해도 있는 모습 그대로 나를 사랑해 줘요....

 앨리스는 왜 이렇게 버림받는 것에 대한 두려움이 큰 것처럼 느껴지는 것일까? 남성은 평균적으로 지위 경쟁에 더 민감하고
여성은 평균적으로 관계 안정에 더 민감하다. 그런 배경에서 기인한 성향차이일까? 경험적으로는 그런 경향성을 띄는 것 같다. 저 마음을 모르겠는것은 아니다. 갓난아기를 다루듯 사랑받는것, 온전한 존재로 인정받는 것... 

테스토스테론은 지위 경쟁과 관련된 행동 민감도를 높이는 경향이 있으며, 에스트로겐은 사회적 정서 회로와 상호작용해 관계적 민감성을 조절하는 역할을 한다. 

8. 존재 때문에 사랑받는 것

궁극적으로, 오로지 앨리스는 잃어버리면 자신이 존재할 수 없는 것들 때문에 사랑받고 싶었다. 그녀에게서 빼버릴 수 없는 요소 때문에 사랑받고 싶었다. 시간이 흐르고 운이 나쁘면 그녀는 아래의 것들을 잃어버릴 수 있었다. 외모, 직장, 돈, 능력

질문 : 내 생각은 조금 다르다. 이 요소들은 빼버릴 수 있는 것일 수도 있지만 일종의 자기소개서 1차 서류 같은 역할을 한다. 그 빼먹을 수 없는 것과 그에 가까운 것들을 알아가게 할 수 있는 흥미와 동기를 제공하고 협상테이블에 앉게 하는, 그 흥미 동기를 제공하는 것은 결국 그 표상적인 결과물이 아닐까. 피상적이라고 생각하는 것은 그 빼버릴 수 없는 요소의 결과물일 가능성이 크기에 본능적으로 끌리는 것이 아닐까? 유전적인 끌림이든, 본능 수준에서 자연스럽게 끌리는. 사람은 생존하기 위해 정확성을 포기하고 어느 정도 신속하고 제한된 합리적 편향을 가지게 되었다. 

쉬면서 평소보다는 조금 많은 종목을 전반적으로 보았음.

한국 

• 반도체(삼성전자, SK하이닉스, 이오테크닉스, 리노공업, 원익IPS등)
• 전력(LS일렉, HD현일, 효성중공업) - 돌파시도
• 원전(두산에너빌리티, 현대건설) - 돌파시도
• 방산(한국항공우주,한화시스템) - 돌파시도
• 상법개정(미래에셋증권등) - 주가에 호재 반영완료되었다고 생각. 늦었다.

미국

• 반도체(ADI, TSMC, 마이크론, 버티브 홀딩스, 웨스턴 디지털, 루멘텀 홀딩스, 램리서치, 테라다인등)
• 전력 및 에너지(캐터필러, NGG 등)
• 소비(코카콜라, UL)

미국은 너무 반도체 위주로 포트를 구성했기에 캐터필러, NGG 등을 분산하여 편입할 필요성 있음. 현재 반도체가 워낙 변동성이 심해서 급하게는 말고 저항선 다가오면 일부 매도하는 방식으로... 국장은 설 끝났으니 돌파나오는 것 위주로 포트구성. 

오랜만에 겪어보는 하락 사이드카. 장초에는 말아올려서 해프닝인줄 알았는데, 아니였다. 강하게 맞을 준비를 하고 이를 꽉 깨물고 있었다가 잽이라고 웃고 덮었는데, 그 다음 후속타가 몇 방이나 있었다.

경계하던 지수단의 큰 하락이 매크로 이슈로 인하여 나왔다. 현재 미국장도 반도체 위주로 하락하고 있다. 1월 동안 상승이 워낙 거셌기 때문에 하락을 매번 예상하고 있었지만 아픈 것은 매한가지다.

예전에 작성했던 것은 거래대금 나오는 지수의 3% 이상의 하락이 나오면 매도하겠다고 계획을 세웠는데, 오늘이 그날 같아서 결국 밀리는 것까지 모두 지켜보고 국장포지션을 일괄매도하여서 수익을 확정지었다. 수익을 반납하는 것은 당연한 이치지만, 이렇게 단시간내에 많은 포션을 반납하는 것은 예상 밖이긴하다. 하지만 미친듯한 상승도 예상하지 못하였으니 뭐.

금도 현물계좌에서 하한가를 맞았다. 포지션을 모두 정리하여 수익지키기 모드로 들어갔다. 이런 동시하락은 피할 수 없는 부분이기도 하고 심리가 반전되지않으면 계속 밀릴 우려도 있기에 손절나오는 종목들과 함께 모두 정리하였다.

욕심보다는 위험관리를 하고 싶은 마음이 1월 마지막 주부터 있었는데, 근거는 전혀 없는 심리적인 부담감이라 그냥 내비둘 수 밖에 없었다. 그리고 오늘 다 맞고나서 저점에서 매도엔딩. 그래도 훌륭한 성과라서 만족을 해야하는데 사람이 잃은 것이 더 크게 느껴진다. 피할 수 있는 찰나의 순간에 그냥 냅둔게 아쉽게 느껴진다. 감사하는 마음을 가지면서 시장에서 떨어져서 2~4주정도 쉬는 것이 좋아보인다. 마침 설날도 있으니 그 이후까지 쉬는 것도 방법이다.

오늘 느낀 점은 하락할때에는 너나할 것 없이 다 같이 하락한다는 점이다. 상승이 적었던 것들은 다소 낮은폭이지만서도, 어찌보면 시간을 되돌리는 개념으로 볼수도 있겠다. '3~4일 상승분 취소' 같은 느낌으로. 시장이 강할때에는 여러 이유로 소외주도 같이 오르고 반대로 시장이 하락하면 소외주도 같이하락했다고 봐야할 것 같다. 말이 당연한 말같은데 주도주는 실적이든 내러티브든 이유가 올라서 오른 것이고 이외 주식들은 시장이 올라서 오른 것이기때문에 시장이 하락하면 같이 하락하는 느낌이라는 생각이 들었다.

걱정했던 반도체 실적은 너무나도 잘 나왔다. 월요일은 다른 종목에서 큰 상승이 나와서 어지럽게 만들었지만, 실적이 나오면서 반도체가 시장을 주도하였다. 일주일간 훌륭한 상승이 나왔지만, 금요일 급격한 하락이 나왔다.

KLA 실적이슈와 매크로 이슈이다. 일단 금/은/비트코인이 동시 큰 폭의 하락이 나타내는 바는 당일의 시장의 심리를 볼 수 있다고 생각한다. 그리고 그 이후 비트코인이 반등하지 않았다. 글로벌하게 최근에 오른 자산은 금/은 정도이다. 그리고 주식에서는 반도체 주식을 제외하곤 생각보다 약세느낌. KLA를 제외하고는 하락폭은 상이하다. 반도체 주식은 둘 다 영향을 받은 것 같다. 샌디스크도 실적발표 후엔 20%남짓 상승하다가 15%정도 반납한 모습을 보였는데, 실적만 보면 20% 상승이었지만 매크로 이슈가 -15%를 가져갔다고 볼 수도 있겠다. ASML, 램리서치는 적당한 하락폭이다. 

월요일 시장이 변곡점일지도 모르는데, 예측은 전혀되지 않는다. 만약 조정이 나온다면 포트 조정의 기회일지도 모른다.

금리인하와 양적완하에 대한 시장의 기대가 꺾인 것으로 지금까지는 바라보고 있다. 내일은 하락으로 시작할 것 같지만, 그 하락이 강화될 것인지는 모르겠다. 그리고 현재 거대한 거래대금이 반도체를 피해서 다른 쪽으로 갈 것인지 모두 도망가면서 사이드카 급 하락을 야기할 것인지도 모른다. 그냥 내일은 지켜보는 수밖에 없다. 미친듯이 복사되었던 계좌잔액이 일부 소멸되는 것 또한 받아들여야하는 시점이다.

현재 주도업종은 반도체/로봇/항공우주이다.

저번주에 반도체는 인텔 쪽에서 이슈가 있었고 로봇은 휴림로봇, 현대무벡스, 현대노조관련해서 이슈가 있었다. 로봇은 어떻게 흘러갈지 모르겠다. 반등이 나올지, 하락의 시작일지. 

그리고 다음 주부터 삼성전자, 하이닉스등 실적발표가 있을 예정이다. 다음 주 실적발표 후가 굉장한 변곡점이 될 수도 있다. 만약 반도체가 시장예상보다 더 좋다면 계속 반도체 시세가 좋겠지만...

그렇지 않은 경우는 현재 30조에 달하는 코스피 거래대금이 갈 곳은 어디일까? 거래대금이 축소되며 조정이 나올까? 다른 업종으로 순환매가 나올까? 순환매가 나온다면 

방산(한국항공우주, 한화시스템)

원전(현대건설, 두산에너빌리티)

조선(한화엔진, 한화오션)

전력(LS일렉, HD현대일렉, 효성)

상법개정관련

이 정도로 생각하고 있다. 주도업종이 쉬어가는 시장의 흐름이 느껴지는 경우 포트변경을 빠르게 해 보면 어떨까 하는 생각이다. 실적발표 시즌은 원래도 중요하지만 코스피 5,000pt 국면/강한 순환매/역대급 거래대금 등 을 고려할 때 더욱 중요한 상황같다. 상당한 과열국면 어딘가에 있는 현시점에서 하나라도 어긋나면 큰 조정의 시작일지도 모르니 잘 대응하여 수익을 잘 지켜봐야겠다.