짹짹이의 투자이야기

1. 원달러 환율 :  실제로 종목들의 차트를 검토해 봤을 때 반도체는 한동안 쉬어갈 것으로 예상하고 해당 비중을 조선, 바이오, 방산 1:1:1로 조절하였음. 조선은 ETF로 대응하였음. 반도체가 맛이 간 상황에서는 환율을 고려하더라도 코스피 지수 투자는 고려하지 않은 상태로 유지. 환율은 박스권 하단과 이평선 터치. 다음 주를 더 지켜봐야겠다. 주가 변동성이 확대되는 시점인데 환율까지 크게 움직이고 있다.

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 지수 모두 이번 주에는 흐름이 좋지 않았다. 최고점에서 어느 정도의 조정이 발생하였다. 슨피는 강한 지지선까지 2~3% 정도 남아있다. 나스닥은 이평선 근처이다. 최고점에서 각각 6, 10프로 하락이 발생하였다. 리셀은 슨피와 비슷한 크기의 조정.

 

3. 코스피, 코스닥 : 지지선으로는 2,700pt의 지지를 받고 있지만 지켜내는지 살펴볼 필요가 있다. 반도체가 워낙 약세로 빠르게 돌아서서 지수로 대응하는 것보다는 조(선), 바(이오), 방(산)으로 대응하고 있다. 달러기준으로는 이평선을 완전하게 터치. 

코스닥의 차트는 굉장히 좋지 않다. 2차 전지를 대신할 주도업종의 탄생이 필요하다. 그런 주도업종 후보가 바이오이다. 지수가 가려면 바이오에서도 시총 상위주가 가야겠다. 차트적으로는 이평선 밑으로 갔으며 저항선이 지지선으로 작용하기에 코스닥지수 투자는 X라고 보고 있었고, 실제 하락하였지만 생각보다 하락이 강력하다. 강한 지지선이라고 생각하는 700pt 근방까지는 아직 6% 정도 남아있다. 

 3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 수익 조바방! =>  조선, 바이오, 방산. 장기적 관점은 은행이나 증권주도 포함

해당관점을 유지하며 더 강해졌다. LIG 넥스원도 보유하고 있는데, 주도업종에 신고가 근처여서 매수하였는데 동일시점에 매수한 로템이나 한화에어로보다 수익률이 안좋아서 손절라인이어서 손절하고 교체매매하였다. 나머지 종목은 흐름이 좋았지만 큰 하락을 피해가지는 못하고 수익을 크게 반납하였다. 오늘 다시 종목 차트를 검토해 보았지만, 최선이다.

그나마 1단계에서 좀 볼만한 차기 업종은 게임정도.

 3-2. 하락업종  : 2차 전지, 엔터 등

인버스를 분할매도하였는데 조금 더 상승하여서 신고가를 돌파하였다. 지수는 돌파매매보다는 풀백매매를 선호하며, 인버스는 다시 이평선을 만나면서 28,000원부근에서 매수를 들어갈 수 있을 것 같다. 한동안은 관망하고 그때 적당한 차트를 분석하여 분할매수할 예정이다.

4. 채권(TLT, TLTW) : 큰 변화 없음. 1단계를 형성하는 과정으로 이평선 근처에서 매집하기 나쁘지 않다는 뷰. 이평선 위쪽으로 올라와서 단단하게 바닥을 다지고 있다고 본다. 올해 말 퇴직연금 DB를 DC로 전환 후 미국채권을 매수할 예정이다. 해당 코멘트가 동일하게 지속될 가능성이 높다. 개인적으로는 아쉽게도 조금 박스상단으로 빨리 간 느낌이 있다. 돌파여부를 살펴봐야겠다. 

5. 가상자산

위험한 자리까지 가면서 흐름이 안 좋았었는데, 다행히 되돌리면서 긍정적으로 바뀌었다. 다시 매물벽 근처로 왔으며 해당 부근을 모멘텀을 이용하여 돌파한다면 좋겠다고 생각했는데, 조정을 받으며 이평선까지 또 왔다. 이렇게 베이스를 다져가면서 올라가길 바라고 있다. SOl이 최근흐름이 개선된 것으로 보인다. ETH 차트가 가장 별로.

1. 원달러 환율 :  1,390원 부근에서 코스피 레버리지를 매수하였다. 환율기준 1,360원 부근 혹은 2,900pt 이상 부근부터 분할매도할 예정이었으나, 예상대로 흘러가지 않았다. 2차 전지 인버스는 흐름이 나쁘지 않았지만, 코스피 레버리지는 현재 수익을 모두 반납한 상황이다. 다시 환율이 1,390원 부근이고 지수도 2,800pt 부근까지 돌아왔다. 환율과 지수 모두 고려한다면 투자할만한 시기 같아 보이긴 한다. 정확히는 월요일의 흐름을 봐야 할 것 같다.

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 지수 모두 이번 주에는 흐름이 좋지 않았다. 최고점에서 어느 정도의 조정이 발생하였다. 150일 이평선까지 약 6% 정도의 룸이 있는 상황이다. 하락이 지속된다면 이평선 부근에서 풀백을 볼 수 있다. 지금은 다소 애매한 시점 같다.

러셀 2000도 2단계 돌파 성공 후 매물벽에서 조정이 나왔다. 러셀의 조정은 어느정도 예상 가능한 차트였다. 

 

 3. 코스피, 코스닥 : 지나고 보니 가장 좋은 매도 타임은 2,900pt였다. 현재는 지지를 받는 부근이다. 조금 보수적으로 2,750pt에서 매수를 진행해 봄직하다. 지수는 종목과 다르게 보수적으로 매물벽에서는 수익실현을 하는 것이 바람직한 것 같다. 강한 돌파가 나와도 대응이 가능한 부분이 많은 느낌이며 기회도 더 많은 느낌이다. 

코스닥의 차트는 굉장히 좋지 않다. 2차 전지를 대신할 주도업종의 탄생이 필요하다. 그런 주도업종 후보가 바이오이다. 지수가 가려면 바이오에서도 시총상위주가 가야겠다. 차트적으로는 이평선 밑으로 갔으며 저항선이 지지선으로 작용하기에 코스닥지수 투자는 X이다.

 

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 수익 조바방! =>  조선, 바이오, 방산. 장기적 관점은 은행이나 증권주도 포함

기존 주도주에서 가격조정이 크게 일어나고 있다. 그렇기에 손절이 많이 나왔다. 2단계인 업종은 많지만 어떤 것이 주도주라고 픽하고 들어가기에는 굉장히 변동성이 큰 시장이다. 조선, 바이오, 방산이 주도업종의 후보군이다. 지수조정이 계속된다면 좋은 흐름은 어렵지만, 지수 반등 시 해당업종의 종목들은 신고가 베이스라인 쪽을 돌파하면서 큰 시세분출을 기대하게 되는 차트이다. 저번 주 매수종목으론 해당업종의 유한양행, LIG 넥스원, 현대로템. 이런 장에 서도 신고가 근처에서 베이스를 형성한다는 것은 주도업종의 자격을 충분히 갖추었다고 생각하고 있다.

 3-2. 하락업종  : 2차 전지, 엔터 등

업종인버스는 2차 전지만 있으니, 다양성을 추구하긴 어려움. 위에서 기술하였지만, 지수투자는 매물벽에서 수익실현 혹은 매수를 진행하는 것이 조금 더 확률이 높은 것 같다. 현재는 애매한 상황이다. 50일 이평선 부근에서는 매수가능. 개별종목을 보면 절대 차트적으로는 좋은 위치가 아니어서 인버스 포지션은 유지 중이다. (대다수 종목이 이평선 돌파실패 및 최저점 부근인 4단계 차트)

4. 채권(TLT, TLTW) : 큰 변화 없음. 1단계를 형성하는 과정으로 이평선 근처에서 매집하기 나쁘지 않다는 뷰. 이평선 위쪽으로 올라와서 단단하게 바닥을 다지고 있다고 본다. 올해 말 퇴직연금 DB를 DC로 전환 후 미국채권을 매수할 예정이다. 해당 코멘트가 동일하게 지속될 가능성이 높다.

5. 가상자산

위험한 자리까지 가면서 흐름이 안 좋았었는데, 다행히 되돌리면서 긍정적으로 바뀌었다. 다시 매물벽 근처로 왔으며 해당 부근을 모멘텀을 이용하여 돌파한다면 좋겠다. 

현재 시점은 아니지만, 코스피 2,750pt 와 이차전지 인버스 27,000원에서는 마이너스 통장으로 반반 사고 싶다는 충동이 든다. 점점 간이 커진다. 일단 지켜보자.

1. 원달러 환율 :  1,390원 부근에서 이차전지 인버스를 수익실현하고 코스피 레버리지를 분할매수하였다. 지수상으로는 단기적 저점 확률이 높다고 생각하였으나 한동안 주도업종이 보이지 않아서 코스피 레버리지를 매수하였다. 환율기준 1,360원 부근 혹은 2,900pt 이상 부근부터 분할매도할 예정이다. 계좌는 개별종목의 손절이 나갔으며 레버리지 수익으로 어느 정도 상쇄하여 쏘쏘 한 상태로 마무리되었다. 

2. S&P 500, 나스닥 100 : 말이 필요 없는 신고가 영역. 러셀 2000도 2단계 진입에 성공했다고 봐야한다. 러셀 2000은 매물벽이 있는 상황. 

 

 3. 코스피, 코스닥 : 코스피도 2단계에 돌입하였다. 2,900pt를 돌파하지 못하고 내려온 상태. 환율 또한 박스권안에서 움직이는 상황으로 매수도 매도도 하기 애매한 시점이다. 코스닥은 이평선 근처에서 횡보하는 1단계로 볼 수 있겠다. 상방을 뚫는 것은 굉장히 어려워 보이나 최근 바이오 쪽의 주가흐름이 좋은 만큼 바이오 주식들이 상승세를 탄다면 코스닥도 상방을 뚫을 수 있을 가능성이 있다고 본다. 여전히 2차전에 대한 관점은 롱은 아닌 상태로, 인버스포지션을 유지한 상태.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 바이오, 반도체, 전력, 증권, 은행, 중공업 등 화장품, 식품은 약간 주도성이 빠진듯...

기존 주도주에서 가격조정이 크게 일어나고 있다. 그렇기에 손절이 많이 나왔다. 2단계인 업종은 많지만 어떤 것이 주도주라고 픽하고 들어가기에는 굉장히 변동성이 큰 시장이다. 주도업종에 대한 가격상승에 대한 부담감이 있는 것 같다는 생각도 들고, 다른 주도업종을 찾고 있는 모습같기도 하다. 관심종목 중 유한양행이 좋은 흐름을 보여주어서 포트에 편입하였음. 펩트론은 놓쳤지만 기술적으로는 가장 주도주로 보이며, 바이넥스도 관찰 중.

3-2. 하락업종  : 2차전지

일부 수익을 실현하였고 이평선 근처에서 인버스를 다시 매수하였음. 아직 저점을 논하기에는 관망이 필요하다. 공격적인 자금이 굳이 모멘텀이 없는 4단계 업종 이차전지보다는 바이오 혹은 다른 주도주에 관심이 있을 것이라는 판단.

4. 채권(TLT, TLTW) : 큰 변화 없음. 1단계를 형성하는 과정으로 이평선 근처에서 매집하기 나쁘지 않다는 뷰. 이평선 위쪽으로 올라와서 단단하게 바닥을 다지고 있다고 본다. 올해 말 퇴직연금 DB를 DC로 전환 후 미국채권을 매수할 예정이다. 그때의 흐름은 잘 모르겠지만 매집하기 나쁘지 않은 시점이라고 본다.

5. 가상자산

 120일 선 기준으로 터치하는 구간인 2주 전부터 추가매수하고 싶은 마음이 너무 크게 있었는데, 월급날 60,000 달러 부근에서 약간 매수하였는데 약간의 추가하락이 있었다. 200일선 밑으로 하방돌파를 해서 좋지 않은 흐름이다. 워낙 변동성이 심한 자산이지만, 차트적으로 좋다고 보기는 힘들다. 다음 지지선은 52,000달러 정도로 잡아야 될 것 같다. 7월부터 잔잔한 상승을 기대하였는데, 아쉬운 흐름.

가상자산의 하락과 주식에서 주도주의 변동성으로 인한 손절로 계좌 총액이 다소 줄어들었다. 주도주가 명확한 5월까지는 시장을 잘 이겨왔는데, 어느 순간 주도업종이 꺾이면서 손절이 많아졌다. 6월을 기점으로 수익률이 좋지 않다. 

ETF는 살펴봤고 개별 종목을 하나씩 열어보자. 수익률 순으로 살펴보자면 테크윙, HB솔루션, 코스메카코리아, 이수페타시스, 씨앤씨인터내셔널, STX그린로직스, 원익 QnC, 피에스케이홀딩스, 제룡전기 순. 지수의 흐름을 참고하여 종목단에서 살펴보자. 그리고 손절 종목인 빙그레와 농심, 관심종목인 유한양행, 알테오젠, 삼천당제약까지 살펴봐야겠다.

HB솔루션 : 시가총액 7천억 수준의 종목인데, 차트만 봐도 견조하다. 타종목대비 방어력도 강하고 거래량도 좋다. 수급 또한 외국인 수급으로 좋다. 최근 외국인 매도가 나왔다. 해당 종목은 8,000원 돌파에 매수하는 것이 가장 좋은 매수 타점이었다. 반도체 종목 중에서 현재 차트가 가장 좋은 종목이라고 보며, 수익 중으로 계속 들고 갈 종목이다. 손절라인은 +10% 정도로 손익비 유지를 위한 라인. 5분 봉도 견조하다.

코스메카코리아 : 오늘 5일 이평선 가격보다 약간 높은 가격에 걸어놓았는데 체결이 되었다. 화장품 종목중에서 가장 차트가 좋은 종목이라서 매수를 걸어놓았다. -4%로 마무리하였지만 실리콘투, 씨앤씨인터내셔널처럼 하락폭이 심하지 않았다. 그 점도 좋은 점이라고 볼 수 있다. 5분 봉이 11시 이후 급격하게 무너지다가 8만 원선을 터치하고 살짝 되돌렸다. 다음에는 자석효과를 생각해서 8만 원에 매수를 걸어놔야겠다.

이수페타시스 : 상대적으로 견조한 흐름이다. 하지만 해당 시점에서 조정이 나온것은 약간 아쉽다. 돌파실패처럼 보이기 때문이다. 조정을 받더라도 구름 위에서 주가가 형성되어야 추후에도 가벼운 움직임을 보여줄 수 있다고 생각한다. 그래도 반도체 업종에선 좋은 차트이다. 수급도 좋고... 이렇게 보니 풀백자리를 보고 싶다. 손절까지 룸은 여유가 있다. 

씨앤씨인터내셔널 : 코스메카코리아와 같은 논리로 매수를 걸어놨는데, 하락이 조금 더 빠르고 거쎘다. 먼저 체결되었으며 약간의 손실을 기록 중. 확실히 지수흐름과 반대로 하락을 지속하는 모습이 안 좋아 보인다. 거래량도 많다. 5일 이평선에 딱 닿아서 마감하였는데. 해당종목은 이전에 한번 7만 원 부근의 베이스에서 매수하였다가 지지부진해서 정리했는데 조금 매수가 빨랐다. 가장 좋은 매수 시점은 애매하다. 그때 당시에는 워낙 주도업종이 명확해서 해당 종목은 매력도가 낮았다. 무튼. 결론은 매도 거래량도 많았고 하루 흐름도 약했다. 더 지켜봐 줘야 하지만 아쉽다.

STX그린로지스 : 해당 종목은 이런 차트에서 조정이 나오더라도 결국 거래량이 강하게 나온 이후에는 돌파확률이 높았던 경험을 바탕으로 매수를 진행하였다. 15,000원 선에서 강한 지지가 며칠째 나오고 있는 모습이 좋고, 최근 해당 업종도 좋아서 매수하였다. 하루에 수익과 손실이 뒤집혔던 종목으로 풀백 매수도 끌리는 두 번째 종목이다. 시가총액이 너무 낮아 큰 비중을 담긴어려울 수 있고, 외국인이 매도포지션이고 개인 수급이 올리는 느낌이라 변동성도 심할 수 있기에 손절이 언제나와도 안 이상하기 때문에 풀백매도는 반려.

원익 QnC : 금일 흐름은 장 막바지에 빠지기는 했지만 방어력은 낫배드 같이 보인다. 거래량이 실린 돌파 이후에 베이스를 다지고 있어서 해당 베이스를 다지는 시간을 지켜볼 필요가 있다고 본다. 다행스럽게도 베이스라인이 살짝 무너지고 바로 되돌렸다. 손절라인은 전 고점이며 해당라인은 현재 형성되고 있는 베이스 하단이 깨지는 선이다. 기관이 주도. 

피에스케이홀딩스 : 효자에서 금쪽이로 변모중인 종목. 50일선까지 룸이 딱 손절선정도로 보인다. 비중이 들어간 편이어서 큰 수익을 잠시 맛보았지만, 어느 순간 피에스케이보다 강도가 떨어지며 흐름이 안 좋게 바뀐 친구. 기관의 매도세가 유효하다. 

제룡전기 : 돌파시 단기풀백자리에서 매수하였고, 수익을 아주 잠시 맛보았지만 하루에 10%가 빠지면서 손절라인과 악수하기 일보직전인 종목. 80,000원 라인을 꼭 지켜줬으면 좋겠다. 

금일 아침 손절한 종목 : 빙그레, 농심

최근 주가 흐름이 상당히 안좋아졌으며 베이스라인이 붕괴되는 모습이 나와서 지켜보고 있었다. 손절라인에 오기 전에 손절을 하였는데, 근거는 09~10시가 나의 매도시간인데 그때에도 주가흐름이 안 좋았으며 해당 흐름이라면 오후에는 더 큰 하락이 나올 것으로 예상하여서 9시 30분 이전에 박스권라인에서 손절을 하였다. 운 좋게 손실이 커지는 것을 막았다.

대응자체는 잘했다고 생각한다. 주도업종을 잘 모르지만 롱에 베팅하고자 ETF를 산 것, 이차전지 인버스를 분할매도하여 수익화 한것.

아쉬운 점은 기존 주도업종이 강하게 끌고나가지 못하고 변동성이 있는 상황에서 좀 급하게 매수한 것 아닌가? 라는 생각인데 이것은 추후 주가 향방에 의해 바뀔 수도 있는 부분.

내가 개선할 수 있는 것을 생각해보자면, 매수를 걸어놨는데 해당 매수라인이 생각보다는 높았던 것 같다. 낮잠자기전에 매수를 걸어놓을때에는 상당히 낮은라인에 걸어놓고 안걸리면 14시 이후에 흐름을 확인하고 매수하는 것이 유효할 것으로 보인다. 아예 저점 터치 매수를 노리는. 그리고 그 구간은 특정 의미있는 가격대에 수렴하게 되는 자석효과를 이용하여 가격 설정에 참고해야겠다. 

오늘 수급은 바이오, 게임, 2차전지 정도인데 2차전지는 논외로 하고 바이오와 게임주를 관찰할 예정이다. 좋게 보고 있는 종목을 보자. 바이오 ETF는 어느새 2단계 돌입. 오늘 유한양행의 돌파가 나올 수도 있다고 본다. 알테오젠도 좋다. 삼천당제약도 좋음. 차세대 주도업종은 바이오가 아닐까라는 생각도 드는데, 주도주는 현재기준으로는 이 세 종목이라고 본다. 다만 부담되는 것은 알테오젠을 제외한 종목을 개인수급이 주도하여서 변동성이 크기때문에 손절이 나갈수도 있다는 점이다. 실제로 알테오젠은 한번 털렸다. 해당 경험을 바탕으로 1/3씩 동일비중으로 매수하는 것이 유효할 수도 있겠다.

하반기 시작부터 심한 변동성을 보여주는 장이였다. 지수는 나쁘지 않은데, 수급만 왔다 갔다 하면서 변동성이 심한 느낌이 지속되고 있다. 9시~10시는 매도주문을 하고 그 이후는 매수거래를 하였다. 낮은 가격에 화장품 주식을 매수 걸어놨는데 모두 체결되어 있었다. 현재 장을 보면서 느끼는 점은 머니무브가 아니라 머니셰어? 그런 느낌이다. 앞으로 주도업종의 흐름을 주의깊게 관찰해야한다. 새로운 주도업종의 탄생이 나타날 수도 있다.

코스피, 코스닥 지수는 나쁘지 않은 흐름이다. 개인적으로는 코스피는 상방의 가능성이 높고 코스닥은 현재에서 급격한 상승은 어렵다고 보는 뷰를 지속 유지하고 있다. 이런 지수흐름에서 주도업종의 모든 종목에서 머니가 빠져나갔다. 

반대로, 해당 수급이 2차 전지, 바이오, 게임 혹은 저가매수? 쪽으로 기운 것 같다. 개인적으로는 게임과 바이오는 오픈된 마음으로 보고 있다. 2단계를 돌파한다면 주도업종으로 인정가능하다. 2차 전지는 4단계가 지속되면서 저점을 갱신하고 있으므로 숏의 대상이지 롱의 대상은 아니다.

결국 시장에 돈이 새롭게 들어와서 지수를 올리는 상승세가 아니라 기존 주도업종에 있는 돈이 상승에 지쳤거나 새로운 이익을 위해 떠난 느낌이다. 머니셰어. 이런 수급의 변조가 지속되는 흐름일지는 모르겠지만, 변동성이 워낙 커져서 저번주 금요일 목요일에 매수한 종목들 중에 제룡전기는 손절라인 근처까지 왔다. STX그린로직스도 수익을 모두 반납했다. 금일 매수한 씨앤씨인터내셔널, 코스메카코리아도 수익이 좋지 않다. 어쩔 수 없다. 낮잠을 자기 전만 해도 이렇게 강한 변동성처럼 여겨지지 않았긴 했으니 뭐...

기존에 큰 수익상태였던, 피에스케이홀딩스도 손절구간에 와있는 상태. 테크윙과 HB설루션도 안 좋은 흐름을 같이했다. 

그래도 지속적으로 2차 전지 인버스를 수익실현하였던 것은 잘한 점이다. 그리고 오늘도 수익실현이 안되어서 그렇지 매도 주문은 넣어놨었다. 그리고 도미넌트 한 주도업종을 찾기 어려워서 코스피 레버리지를 매수한 것도 좋은 선택이었다. 어쩔 수 없이 계좌는 깨졌지만... 변동성이 큰 시장에서는 기회도 있지만 다칠 수도 있다는 것을 인지하고 큰 베팅은 조심해야겠다. 앞으로는 현금비중이 확보된다고 다 쓰지 말아야지.

2차 전지 인버스의 경우에는 헷징의 개념을 가져가면서 스윙으로 대응하고 있다. 26,700원이 온다면 수익실현한 비중만큼 다시 분할 매수를 들어갈 예정이다. 29,000원 도달하면 다시 분할매도할 예정이다. 지금은 관망.

코스피는 좋은 흐름을 이어가고 있다고 본다. 어느 정도 열려있는 구간이라고 보며 22,000원부터는 환율을 참고하며 분할매도로 대응할 예정이다. 환율은 1,350 ~ 1,390원으로 박스구간으로 보고 있다. 현재 1,380원으로 매수해도 괜찮은 구간이지만 이미 많이 매수하였기에 추가매수는 X. 인버스와 동일하게 관망. 

04일 코멘트 종목 현재 주가 점검 및 느낌점 기록

HD현대마린솔루션 : 05월 14일 매수/ 20 ~ 21일 손절(-10%), 22일 매수/24일 손절 (-10%)

  - 매수근거 : 시가총액 50위 안착, 신고가, 업종 나쁘지 않음. 

  - 반성할 점 : 첫 매매의 근거는 빈약했더라도 의미 있는 베팅이었음. 하지만 2번째 자금 투입은 고집(나는 틀리지 않았다는 것을 증명하기 위해)으로 매수하였음. 돈을 벌기 위해서는 옳고 그름보다 원칙을 중요시해야하는 두 번째 매매의 원칙이나 매매에 대한 근거가 빈약하였음. 옳았음을 증명하려고 돈을 날리지 말자.

 주가흐름은 바닥을 다지고 상승하는 모습을 보여주고 있음. 매물벽이 많은 부분이며, 거래량이 터지지 않았기에 돌파매매의 근거는 없다. 한화엔진의 돌파가 나오고 업종의 흐름이 전반적으로 나쁘지 않긴함. 연기금과 기관의 수급이 좋다. 

코미코 : 04월 26일 ~ 05월 24일 한달간 분할매수/ 5월 27일(-2%), 06월 04일 손절(-7%)

  - 매수근거 : 주도업종, 돌파 후 베이스, 신고가 차트

  - 반성할 점 : 업종의 악화로 인한 조정으로 보이며, 종목자체의 문제는 크게 없음. 04일 유전 관련 종목을 매수하기 위해서 손절라인보다 살짝 빠르게 매도하였으며 현재 하락으로 인하여 손절선에 닿아있음. 보유 시 -2% 더 손실. 오히려 9만 원 베이스 라인을 하방돌파할 때 일부를 정리하였던 점과 그 이하라인에서 물타기를 하지 않은 점은 굉장히 잘했다고 본다. 업황의 변화가 안 좋았던 어쩔 수 없이 패배한 투자라고 생각한다.

손절이 나간 시점이 가장 최저점이였음. 50일선 지지를 받고 올라섰지만, 9만원을 돌파 못하였으며 흐름이 좋지 않음. 코미코를 보유하는 것보다는 기회비용을 생각한다면 다른 종목으로 교체하는 것이 더 바람직해보임. 나쁘지 않은 손절매도였다고 생각. 

빙그레 : 05월 27일 ~ 06월 04일(-6%)

  - 매수근거 : 주도업종인 식품주가 포트에 없어서 편입. 거래량이 크게 터지면서 큰 양봉과 오래된 매물벽 돌파 성공. 베이스에서 풀백매매 컨셉으로 매수하였음. 하지만 업종대비 약세가 지속되었으며 소외되어서 동일업종 타 종목들에 비한 상대수익률이 굉장히 저조하였음. 04일 유전 관련 업종 베팅을 위해서 손절라인 이전에 정리.

  - 잘못한 점 : 풀백에 대한 근거가 다소 부족하고 진입타이밍이 다소 빨랐다. 그 이유는 식품주가 상승함에 있어서 소외될 것 같은 포모심리에 기준보다 성급하게 매수하였다. 원칙 1을 되새겨야하는 매매. 또한 종목을 선택함에 있어서 삼양식품만 가는 장세가 예상하기 어려웠다. 불행 중 다행인 점은 삼양식품을 제외한 타 종목대비 선방은 잘했다. 오히려 현재 시점에서 매수하는 것이 더 매력적인 차트에서의 매매로 보인다.

아쉽게도 손절라인이 안왔는데, 베팅을 위해 했던 선택이 최악의 선택이 되었음. 이후 급등으로 인한 수익을 놓치고 손실을 보았기 때문. 그래도 이전 매매에 대한 기억을 지우고 돌파하는 날 오후에 매수를 하여서 현재 돌파성공. 의미있는 거래량이며 5일선에서 지지를 받으면서 베이스를 다지는 것으로 확인 중.

한국가스공사 : 06월 04일(-15% 손절)

  - 매수근거 : 전일 유전관련 주 급등, 상한가, 주도주의 공백이 있는 현 상황에서 초전도체급 이슈라고 판단하여 빠르게 베팅하여 수익내고자 하는 욕심. 2단계 종목에 한국가스공사와 흥구석유가 이미 편입되어 있었고, 해당 풀 안에서 종목은 매매가능하다고 판단하였음. 

  - 잘못한 점 : 기회를 놓치고 싶지 않아서 돈을 잃었음. 매수는 14시에 하고자 하였지만, 포모에 의하여 장초에 매수하였음. 해당 상황을 자세히 기술하면 최초 한국석유가 상한가 직행하고 ankor와 흥구석유가 그 다음그다음 상승, 한국가스공사가 그다음 상승률을 보여주었음. 흥구석유의 돌파라인인 19,000원 돌파성공시 원래 책정하였던 비중을 편입. 흥구석유가 상한가 가깝게 가면서 유동성이 한국가스공사로 몰릴 것으로 예상하던 중, 돌파가 나왔으며 매수하였음. 바로 하락이 나왔고 14시에 손절. 돌파매매를 시행한 것은 좋았으나, 희망회로를 돌려서 예정보다 큰 비중을 투입한 것은 잘못. 한국가스공사의 변동성이 굉장하였음. 낮잠 이슈로 약간 늦게 확인하였으나 빠르게 손절하고 나온 것은 불행 중 다행. 최단기간 손절 기록. 상한가가 이틀연속 나오는 것은 굉장히 드문 일이다. 성급하게 매매하지 말아야 한다. 

6월 4일 까지 안좋은 흐름을 보여주고 크게하락한 후 급반등하며 신고가를 달성하였지만, 이슈팅이라고 생각하는게 맞는 것 같다. 알수없기에 확률이 낮은 승부에는 베팅을 하지 않는 것으로 차트적 관점에서만 복기하면 거래량이 좋다. 이런 이슈종목들은 변동성이 굉장히 크다. 

돌파 후 안정적인 추가 수익이 나서 승률이 높은 매매 케이스. 유의미한 거래량이 중요한 성공요인. 업종의 상승지속은 다소 후행적이긴 함. 돌파매매를 함에 있어서 거래량에 대한 가중치를 더욱 크게 두고 매매에 임해야겠다.

돌파 후 돌파실패 혹은 손실이 나서 손절라인까지 폭이 좁아서 승률이 낮아진 매매케이스 

에프에스티 : 거래량의 부족, 반도체에서는 주도주에 속하는 편. 하지만 주도업종이라고 보기엔 아직 약한 업종.

알테오젠 : 업종 내 주도 종목, 거래량이 적당한 돌파. 업종에서 필터에 걸릴 수도 있었지만, 거래대금이 워낙 큰 상황으로 시장의 주목을 받는 종목으로 나쁘지 않은 매매였다고 생각. 

테크윙 : 거래량 부족, 업종의 주도성 부족, 업종 내 주도주긴 함.

클래시스 : 화장품, 식품, 의료기기 3가지 업종의 공통점은 결국 수출데이터, 실적이라고 판단. 업종이 다소 쉬어가고 있으나 업종내 주도종목. 거래량이 5월 돌파에 비해서 다소 약했음. 

1. 원달러 환율 : 다시 환율이 상승하였다. 작은 박스권에서 횡보할 것으로 보았는데, 급하게 상승하면서 코스피가 하락하였다. 구두개입이 예상되는 1,400원 근방에서는 환율이 내려갈 가능성이 크다고 보고, 해당 시점에서 코스피는 단기적인 저점을 보일 가능성이 크다고 본다. 환율은 거의 그대로지만 코스피지수는 약간 상승

2. S&P 500, 나스닥 100 : 신고가 영역에서 약간의 조정을 받는 모습. 러셀 2000은 코스피와 같이 금쪽이처럼 2단계 돌파를 실패하고 있다. 시가총액 대형주의 캐리가 돋보이는 지수별 차트모습이다.

 

3. 코스피, 코스닥 : 환율은 하락하였지만, 상승으로 마감하였다. 일단 2,750pt를 돌파하는 모습을 보여주어야하는데, 어떤 식으로 돌파할지는 예상되지 않는다. 주도주가 크게 없는 상황에서 반도체의 상승을 기다리는 수밖에 없을 것으로 보인다. 코스닥의 경우는 주도주가 부재한 상태에서 2차 전지의 급등을 통하여 반등을 하였지만 코스닥 150 지수의 차트와 이차전지의 차트를 보았을 때 이평선과 저항선이 그득한 자리로 상승을 보기에는 쉽지 않아 보인다. 

 

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 식품, 반도체(일부), 바이오(일부), 자동차(?), 전력, 화장품(한동안 조정예상)

식품주는 전력이나 화장품업종처럼 조정이 크지 않았다. 전력과 화장품은 조정이 예상되는 구간이다. 특히 전력은 쉬어가는 위치라고 본다. 반도체에서 일부 급등이 나왔다. 대장인 삼성전자의 부진으로 눈치만 보고 있지만, 하이닉스의 상승은 반도체가 주도업종에 있다는 것으로 해석할 수 있다. 계속해서 지켜보고 있는데 일부 바이오 종목과 자동차 종목도 강세다. 시장을 주도한다고 보기에는 이견이 있거나 국소적일 수 있으나, 의미있는 차트가 보여서 추가하였다. 식품업종의 개별주는 돌파가 나올 자리가 보인다. 

3-2. 하락업종  : 코스닥, 2차전지

저번주 인버스가 하방돌파하는 것을 보고 기술적 반등 시에 매수계획을 세웠고 반등을 주어서 매수하였고. 위에서 기술하였듯이 28,500원, 코스닥 800pt, 환율 1,400원, 코스피 2,600pt 부근에서 포지션을 정리할 예정이었으나 급반등으로 손실상태로 관망 중임. 하지만 4단계 차트이기에 일시적인 반등으로 보고 있음. 

4. 채권(TLT, TLTW) : 큰 변화 없음. 

5. 가상자산

좋은 흐름을 보여주며, 반감기를 기반으로 한 데이터에서도 6월 이후 좋은 흐름을 보여줄 것으로 결과를 얻었었는데 추가 매수하고 싶은 뽐뿌가 오는 중. $73,000을 돌파 성공을 한다면 그 이후 흐름이 아주 기대돼 가 된다. ETH는 현재 상대적으로 약한 흐름을 보여주며 매물벽이 있는 모습이기에 BTC를 더 선호하며 just 홀드. BNB는 전고점을 돌파하였지만 약간 쉬어가는 것처럼 보임. 이 정도 돌파는 다소 애매할 수 있지만 풀백 후 추가 상승이 나올 수 있다고 본다. 신고가 좋다. 최근 추세가 가장 좋음.

유한양행, 퍼시스, 브이티, SNT 다이내믹스, 에프에스티, 피에스케이홀딩스, 원익QNC, 농심, 빙그레, 현대차, 기아차, SKC, 솔브레인홀딩스, 펩트론, 휴젤, 알테오, 테크윙, 피에이치에이, 토비스 

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