23년 11월 26일 기술적 분석 기록

1. 원달러 환율 : 상승마감

2. S&P 500, 나스닥 : 3단계로 보이는 시점이며, 150일 위에서 놀고 있지만, 매물벽은 어느 정도 존재하는 상태이며, 나스닥의 차트가 S&P 500 차트보다 안 좋은 상황으로 보임. 

 

3. 코스피 200, 코스닥 150 : 코스피200은 150일선 위에서 마감하였지만, 코스닥 150은 여전히 200일 이평선 밑에서 놀고 있으므로, 상승여력이 제한적이며 힘 있는 상승은 매물벽에 부딪힐 것으로 예상. 윗꼬리도 다수 존재. 미국시장 차트까지 고려한다면 상승여력은 제한적이라고 보고, 박스권 장세를 예상해 봄.

 

 

3-1. 주도업종, 주도주 : 2단계 업종 중에서 RS가 너무 높은 업종의 종목보다는 새로 2단계에 진입을 시도하는 업종의 종목, 미래의 주도주를 찾는 작업과 반도체 주도주중 풀백자리에서 매수가 유효. 만약 장이 꺾인다면 1,2번 업종은 3단계에 진입할 것이며 3번 업종은 1단계로 돌아갈 것이라 시장의 흐름과 같이 보는 게 중요하다고 판단 중

 1) 2단계 (절정) : 너무 상승을 많이 하고 RS가 높은 업종 - 변압기, 의료기기, 로봇, 음식료 등. 상승을 할 수 있지만 리스크가 커진 상황이며 시장하락 시 3단계에 진입할 가능성 상존. 종목들의 RS도 상당히 높은 상태.

이미 오랜기간동안 RS가 높은 수치를 유지하고 있다.

 2) 2단계 (중간) : 2단계 진입한 것은 확인한 업종 - 반도체, 고배당(증권, 보험, 은행) 등   풀백 매매 유효. 업종 ETF로 보았을 때 현재보다 윗자리는 매물이 많은 자리로 돌파하 기려면 큰 매수세가 필요하다고 생각.

보험과 반도체

RS가 높은 기간이 어느정도 지나가고 있다. 수치가 단시간내에 올라가있으므로 주의가 필요하다.

3) 2단계 (진입) : 1단계에서 2단계 진입을 시도하고 있는 업종 - 헬스케어, 게임등. 2단계를 조금 더 빠르게 진입할 것으로 예상되는 헬스케어에서 주도주를 찾는 작업이 필요함. 이미 2단계 중간인 종목은 한올파이오파마, 케이아이엔엑스, 휴메딕스, 펩트론. 2단계 진입인 종목은 셀트리온, 셀트리온제약, 종근당, HK이노엔, 대웅 등... 그중 충분한 조정을 거치고 적당한 시가총액, 적은 매물벽을 보유 중인데 큰 거래량을 동반하여 상승한 종목을 픽. 종근당, 휴온스, 바디텍메드, 셀트리온제약정도가 1.5 티어로 RS까지도 무난해 보임. 

헬스케어, 게임

종근당과 휴온스

바디텍메드와 셀트리온제약

종근당, 휴온스 RS 양의영역에 진입

3-2. 하락업종 : 2차 전지, 엔터주. 2차 전지 ETF 및 관련종목들 150일 or 200일 이평선 돌파실패한 것으로 보이며, 특히 에코프로형제들이 지지부진한 모습을 보여주는 중. 포스코도 비슷한 주가차트를 보여주며 확실히 업종 전반적으로 동일한 흐름을 보여줌. 결과적으로 주도업종에서 2차 전지가 쫓겨난 것으로 보고 있으며, 현재 포지션 유지관점...

2차전지산업과 에코프로

4. 채권(TLT, TLTW, TMF) : 1단계 진입 중... 해당 구간에서 횡보하고 이평선과 이격이 좁혀지면 TLTW 매수시기. 

5. BTC, ETH, ADA, SOL, XRP : 큰 가격 변동 없이 이평선 위에 위치하고 있으며 2단계 시작시점처럼 보임. 이격이 BTC는 이격이 조금 있어서 매수하기에는 부담되는 구간. 4천만 원선 매수유효. 기존 포지션 있기에 추가매수는 적립식 매수만 진행.

 

결론. 하락하면 2차전지 인버스 수익실현 및 풀맥매매(반도체, 제약) 정도, 하고 상승하면 관망하겠지만 상승의 여력이 크지 않다고 생각함.