23년 12월 16일 기술적 분석 기록

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 3단계 환율은 하락 쪽으로 보이는 중이다.

2. S&P 500, 나스닥 100 : S&P 차트가 나스닥 차트보다는 좋은 상태. 둘 다 22년 고점의 매물벽을 뚫어야 하는 상황. 현재 딱 저항선에 닿아있음. 하락한 다면 M자 형태로 차트는 우호적이지 않을 가능성. 22년 유동성장의 가격을 뚫고 올라갈만하냐에 대해서는 부정적으로 보고 있지만 고점을 돌파한다면 새로운 2단계, 상승추세로 보아야 할 가능성도 있음.

3. 코스피 200, 코스닥 150 : 코스피 지수는 1단계에 있다고 봐야 함. 직전 매물이 많은 상황에서 2600pt를 넘기에고 해당 매물을 소화하기 위해선 시총이 큰 결국 반도체가 상승해 주어야 가능. 코스닥차트는 1단계보다는 3단계에 가까우며 직전 매물벽이 워낙 있고 이평선 아래에서 형성되어 있기에 현재 900Pt를 넘어서기는 쉽지 않음. 이평선은 850Pt 부근에 형성 중.

 

3-1. 주도업종, 주도주 : 너무 상승한 주도업종을 제외하고 주목하고 있는 업종은 반도체. 하이닉스가 신고가를 찍었지만, 선별적으로 상승 중임. 하나마이크론은 풀백위치, 리노공업은 신고가 돌파실패. 한미반도체는 쉬어가는 중. HPSP는 5만 원 돌파 실패. 

2단계에 진입가능한 섹터로 바이오, 게임산업등을 주목 중. 아직 2단계 형성을 논하기에는 이른 시점. 셀트리온은 추세선 돌파를 실패하고 하락하였음. 고배당주도 2단계 차트형성 중. 

 

반도체 종목 풀백매수 유효관점. 지난주 하락으로 풀백위치에 있는 종목들이 나옴. 하나마이크론 관심. 리노공업은 최근 주도주로 급부상하고 있으며 전고점 돌파에는 실패하였지만 유의미한 거래량을 보여줌. 19만 원 오면 매수관점. 20만 원 부근에서 22년 고점 매물이 소화되는 시간이 필요하다는 관점.

종근당 변동성 축소 중. 굉장히 매력적인 구간으로 보여 못참고 매수하였. 한국파마도 하락하였지만 지켜볼 필요는 있음. 셀트리온 18만 원 돌파 실패하면서 하락 매물이 나온 점은 아쉬운 부분. 

 

크래프톤은 유의미한 20만 원선 돌파 후 안정적인 가격형성 중. 제약, 바이오주보다는 흐름이 느리지만, 관심 있게 지켜보는. 컴투스 홀딩스는 상대적으로 하락을 많이 하여 크래프톤을 게임업종 탑픽으로 뽑음. 

3-2. 하락업종 : 2차 전지 산업 50일 이평선에서 변동성을 축소하며 횡보 중. 에코프로머티의 편입발표로 재료소멸로 인지하고 있음. 사실상 데드크로스 진입. 상방진입은 제한적일 것으로 판단. EUV업종도 3단계로 보임. 엔터, 식품등도 해당.

에코프로 머티리얼즈가 신고가를 갱신하며 쉽게 하락하지 않고 있는 상황. 하지만, 에코프로의 차트는 좋지 않고 고점이 하락하는 모습. 에코프로비엠은 이평선 위에 있지만 3단계 진입으로 보고 있음. 엘앤에프의 최근 흐름이 좋지만 과대낙폭에 의한 상승이라고 보고 저항매물이 많아서 추가 상승여력은 크지 않을 것으로 생각. 포스코 퓨처엠도 동일한 관점

같은 반도체 주식이여도 HBM 관련주는 신고가영역에서 차트가 형성되고 있는 반면 EUV 관련주는 흐름이 상대적으로 꺾인 모습을 확인할 수 있음. 1단계에서 지지부진한 종목은 한솔케미컬이나 티씨케이정도. 

 

 

4. 채권(TLT, TLTW, TMF) : 1단계 진입시도. 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 진행될 것으로 예상하고 있으며 100 달러 근처부근까지 상승하였음. 4단계 종료를 논하기엔 이를 수도 있지만, 매크로를 고려할 때 1단계 진입으로 보고 있음. 하지만, 급하게 매수해야 한다는 관점은 아님.

5. BTC, ETH, ADA, SOL : BTC 6,000만 원 달성 후 가조정. 모두 안정적인 2단계 흐름을 보여주지만 단기과열상태로 볼 수 있음. 김치프리미엄이 금주 5% 내외를 지속적으로 유지 중임. 고질적인 김프문제는 해결이 어려울 듯.