짹짹이의 투자이야기

1. 원달러 환율 : 박스권 상단에 위치하였던 환율이 상방으로 돌파하였음. 원유가 상승, 인플레 등등 여러 이슈가 있지만 결과적으로 상방을 돌파하였음. 1,400원까지는 열어두었는데 정말 찍을지는 몰랐다. 참 변동성도 크고 어려운 장이다. 일단 하단 1,360원. 

2. S&P 500, 나스닥 100 :  조정이 나올만한 자리에서 조정이 나왔음. 전고점까지는 아직 많은 룸이 약 3% 정도로 남아있긴 함. 현재 생각하는 적당한 케이스는 횡보가 계속되면 이보다 살짝 위에 이평선이 위치하게 되고 그 위에서 지지를 받을 가능성이 높다고 생각. 러셀지수는 2단계 돌파하였다가 현재 조정받아서 1단계 고점에 위치하고 있음. 현재위치에서 더 하락한다면 다시 1단계로 분류해야 할 수도 있다.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피는 2,700pt -> 2,600pt 지지라인으로 봤는데 2,600pt 보다 약간 더 하락하였다. 2단계 돌파 후 매물벽이 어느 정도 있는 위치로 우연히 매크로와 맞물려서 베이스를 다지는 것처럼 보임. 매크로는 우호적이지 않은 상황이지만, 이평선 근처로 왔으며 2,500pt가 강한 저항선이라고 보고 약 -1.5%. 코스닥의 경우는 생각했던 대로 흘러왔음. 900pt 이상 매물이 많은 상황에서 돌파동력이 보이지 않았기 때문. 현재라인에서 지지를 받거나 800pt 지지를 받는 시나리오로 대응가능. -5% 정도 남았는데, 이평선에 걸려있어서 방향은 보면서 대응해야 할 듯.

각 업종별 관심종목으로 지수를 만들었음. 3월 이후 수익률 하회하는 업종은 2차 전지, 은행등. 상회하는 업종은 방산, 화장품, 전력기기, 반도체 장비, 반도체 소재등.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 변압기, 방산, 화장품

3-2. 하락업종  : 엔터, 2차 전지등

2차 전지 인버스는 모두 익절 하여서 현재 비중 0%로 2차 전지 반등 시 매수예정. 하지만 현재 조정상태로 매수시기를 고려하기에는 이른 타이밍. 이런 어지러운 장에 인버스 헷징이 안되어있는 것이 아쉬운 상황.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계 완성이라고 보았으나, 매크로 이슈로 다시 횡보. 1단계. 내가 본 박스권 최하단이라고 생각하고 있으며 매수하기에는 괜찮은 시점이지만 하락 후 반등할 때 매수하는 것이 조금 더 일반적이며 아직 ISA계좌 이슈가 있어서 매수는 어려움. 일단 $85~90 정도 박스권을 생각하고 있음.

5. 가상자산

신고가 경신을 하였지만, 개인적으로는 돌파실패로 보며 조정 후 재상승할 것으로 기대. BTC & ETH 홀드전략을 선호. 소액으로 돌파매매하던 것을 돌파가 영 나오지 않아서 비중 정리하였음. 매크로 이슈로 현재 조정을 받고 있지만 BTC는 견조. $60,000 지지를 받고 반등하였음. 단기이평선이 꺾인 점이 아쉽다. ETH도 간신히 $30,000 지지받았다. 

이번 주는 워낙 글로벌 이슈로 인한 변동성이 심해서 대응을 어떻게 해야 하는지가 관건일 것 같다. 하루하루 변동성이 워낙 심하다. 기술적으로는 손절을 잡고 2,500pt에서 잡는 것도 방법이지만 정석은 반등을 보고 들어가는 것이다. 전쟁이슈는 처음에는 강력하게 작용하지만 갈수록 익숙해지는 경향이 있긴하다. 알면서도 인플레 이슈등 여러가지 문제가 있다보니 나머지 현금을 빠르게 쓰기에는 부담스럽다.

1. 원달러 환율 : 박스권 상단에 위치하였던 환율이 상방으로 돌파하였음. 원유가 상승, 인플레 등등 여러 이슈가 있지만 결과적으로 상방을 돌파하였음. 1,400원까지는 열어두는 것이 좋으며, 언제나 그랬지만 더더욱이 불확실한 상황임. 

2. S&P 500, 나스닥 100 :  조정이 나올만한 자리에서 조정이 나왔음. 전고점까지는 아직 많은 룸이 약 7% 정도로 남아있긴 함. 현재 생각하는 적당한 케이스는 횡보가 계속되면 이보다 살짝 위에 이평선이 위치하게 되고 그 위에서 지지를 받을 가능성이 높다고 생각. 러셀지수는 2단계 돌파하였다가 현재 조정받아서 1단계 고점에 위치하고 있음. 현재위치에서 더 하락한다면 다시 1단계로 분류해야 할 수도 있다.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피는 2,700pt 지지라인으로 봤는데 약간 더 하락하였다. 2단계 돌파 후 매물벽이 어느정도 있는 위치로 우연히 매크로와 맞물려서 베이스를 다지는 것처럼 보임. 매크로는 우호적이지 않은 상황이지만, 횡보하다가 상승하는 케이스로 전략을 수립하는 것이 확률상 높아 보임. 코스닥의 경우는 생각했던 대로 흘러왔음. 900pt 이상 매물이 많은 상황에서 돌파동력이 보이지 않았기 때문. 현재라인에서 지지를 받거나 800pt 지지를 받는 시나리오로 대응가능. 

각 업종별 관심종목으로 지수를 만들었음. 3월 이후 수익률 하회하는 업종은 2차전지, 은행등. 상회하는 업종은 방산, 화장품, 전력기기, 반도체 장비, 반도체 소재등.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 변압기, 방산, 화장품, 저 PBR주(금융등)

3-2. 하락업종 >> 중립 : 엔터, 2차 전지등

2차 전지 인버스는 모두 익절하여서 현재 비중 0%로 2차 전지 반등 시 매수예정. 하지만 현재 조정상태로 매수시기를 고려하기에는 이른 타이밍.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계 완성이라고 보았으나, 매크로 이슈로 다시 횡보. 1단계. 내가 본 박스권 최하단이라고 생각하고 있으며 매수하기에는 괜찮은 시점이지만 하락 후 반등할 때 매수하는 것이 조금 더 일반적이며 아직 ISA계좌 이슈가 있어서 매수는 어려움.

5. 가상자산

신고가 갱신을 하였지만, 개인적으로는 돌파실패로 보며 조정 후 재상승할 것으로 기대. BTC & ETH 홀드전략을 선호. 소액으로 돌파매매하던 것을 돌파가 영 나오지 않아서 비중 정리하였음. 매크로 이슈로 현재 조정을 받고 있지만 BTC는 견조. 전고점 부분이기 때문에 지지를 강하게 받는 것으로 관찰 중. 매수하기 나쁘지 않은 타이밍일 거라고 본다. 

1. 원달러 환율 : 박스권 상단에 위치하였음. 특이사항 없음. 

2. S&P 500, 나스닥 100 : 약간의 가격조정 진행 중. 나스닥과 동일. 테슬라의 언더퍼폼과 반도체의 아웃퍼폼이 특징. 러셀지수도 앞으로 흐름이 상방이라면 2단계 진입으로 생각가능하나 현재지점에서 베이스를 다지고 상승할 가능성이 높다고 생각.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피 2단계 진입이라고 보지만, 현재 가격에서 베이스를 다질만한 자리였다고 생각. 베이스를 다진 후 3,000pt 까지는 매물벽이 없는 상황으로 상방돌파시 수익률이 높을 것으로 기대하며, 해당 시점에 주식을 보유해야 한다고 판단 중. 코스닥은 900pt를 돌파하였으나 매물벽이 워낙 좁고 단단하게 형성되어 있는 구간에서 하방전환하였음. 2차 전지의 약세가 눈에 띄며, 비중을 덜어낸 이후 인버스가 수익으로 전환하였음. 830pt 구간 혹은 2차 전지 (구) 대장주의 저항선에서 인버스 수익 실현 후 다시 잡는 스윙으로 대응예정.

각 업종별 관심종목으로 지수를 만들었음. 3월 이후 수익률 하회하는 업종은 2차전지, 은행등. 상회하는 업종은 방산, 화장품, 전력기기, 반도체 장비, 반도체 소재등.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 변압기, 방산, 화장품저 PBR주(금융등)

반도체 장비주, 소재주 모두 좋으나 소재주의 차트도 개선되고 매물벽을 돌파하는 위치이며, 매크로적으로도 소재주 쪽에 마음이 가는 상황. 전력기기 관련 주는 풀백이 없어서 매매가 불가능하였음. 저 PBR 금융주의 경우에는 단기간 상방제약이 있다고 생각하여서 스윙매매로 대응할 예정. 화장품 정도가 풀백매매가능하다고 생각 중임. 

3-2. 하락업종 >> 중립 : 엔터, 2차 전지등

2차전지 하락흐름으로 인버스 기준 10% 상승하였음. 의미 있는 지지선이 깨지고 다음 지지선에서 인버스 익절예정. 현재 롱 75%, 숏 25%로 대응 중. 그 시점에서 숏을 수익실현하고 롱도 일부 수익실현해야 할지 고민 중.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성 뷰 유지. 차트적으로 고점이 낮아지는 것은 안좋게 보고 있으나, 매크로적인 측면에서 하방은 어느 정도 단단하다고 생각 중.

5. 가상자산

신고가 갱신을 하였지만, 개인적으로는 돌파실패로 보며 조정 후 재상승할 것으로 기대. BTC & ETH 홀드전략을 선호. 소액으로 돌파매매 후 홀드 중. 강한 돌파가 나오지 않고 베이스를 생성하면 교체매매를 진행하며 스택스와 솔라나 정도를 보고 있으나, 조정이 지속적으로 이어질 것으로 판단 중.

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점에서 이평선을 하방돌파하였으나 반등하면서 올라왔다. 아직 하락세라고 보기에는 어렵고 이 구간에서 특별한 이벤트가 나올 때까지 횡보할 것으로 예상하고 있다. 라고 작성한 16일과 반대로 이번주에는 상승이 나왔고 의미있는 저항선 구간에 걸렸다. 방향은 아무도 몰라~ 

2. S&P 500, 나스닥 100 :  2단계에서 열심히 달리고 있는 시점. 살짝 하락하였으며 이격이 조금 벌어진 상황이 지속되고 있음. 약간의 이슈가 있긴 하지만 여전히 강세이다. 베이스가 나올 수도 있다. 러셀지수는 이제야 1단계를 벗어나려는 시도를 하고 있으며, 러셀지수가 2단계에 진입한다면 대표지수 모두 좋은 상승추세라고 볼 수 있을 것 같다. 라고 작성한 16일의 뷰와 동일하다. 매크로측면에서 오히려 더 안정된 상황이기에 확률이 높아졌다고 본다.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피는 2,700pt를 찍고 살짝 조정을 받았음. 다음 주의 흐름에 따라서 2단계 진입을 할 가능성도 있다. 저 PBR의 성과가 좋았으며 반도체가 약간 시들하였으나, 둘의 흐림이 좋은 순간 2,700pt 이상 돌파하면서 2단계 진입이 가능하다고 본다. 하지만 매물벽이 2,900pt, 3,050pt 등 많다. 코스닥도 견조한 흐름을 보여주고 있지만 매물벽이 근방에 있으므로 900, 950pt를 뚫고 돌파할만한 재료나 이벤트가 아직은 보이지 않는다. 2차 전지의 강세를 기대하긴 어렵다고 본다. 라는 16일과 동일한 의견이지만 이제 강세장에 영역에 들어섰을수도 있다는 생각이 든다. 삼성전자의 의미있는 반등이 코스피 지수상승의 상승제약 요인 1개가 풀렸다고 볼 수 있다. 코스닥도 900pt를 찍은 이 시점에서 지수레벨의 큰 상승보다 개별종목의 상승이 강할 것 같다.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체,저 PBR주(금융, 자동차등), 변압기, 방산

16일과 동일한 업종을 커버. 반도체의 경우 삼성전자의 상승까지 나와주면서 최고점을 돌파하였음. 방산의 경우도 저번주 하락음봉을 모두 커버하는 양봉이 나왔으며 신고가를 갱신하고 있다. 방산주가 포트에 없는 것이 매우 아쉬운 상황이며 판단이다. 은행과 보험 보두 견조한 흐름. 자동차의 경우 약간 조정을 받는 상황. 전력기기 관련 주들은 모두 신고가 행진으로 이또한 포트에 없는 것이 매우 아쉬운 상황이다. 관련 종목으로 제룡, 효성중, 일진, 서진시스템 모두 좋아보인다. 결과적으로는 변압기와 방산이 포트에 부재하였던 것이 아쉽다. 인버스를 익절한 후 인버스를재매수하는 것이 아니라 변압기와 방산 섹터로 채웠다면 조금 좋았을 것 같다. 상승이 지나온지 조금 지났다고, 150일선을 터치했으니 상승흐름이 약해졌다고 해당 업종을 편입하지 않는 것은 조금 아쉬운 판단이였다. 여러 생각을 정리하고 금일 약간의 교체매매와 새로운 업종 소규모 비중 편입하여서 종목 수가 많아짐. 

반도체의 상승이 어느정도 진행된 상황에서 이번 주 삼성전자의 상승과 관련 종목의 상승은 주목할만한 내용이라보며 관련하여 티씨케이라는 종목의 신고가 돌파에 눈이 갔다. 최근 리노공업의 실적호조로 신고가를 돌파한 것과 동일한데, 소재주 중에 현재 기준 차트가 좋아보여서 교체매매를 진행하였고, 앞으로도 장비주 익절 시 소재주 위주로 편입하는 것도 고려 중이다.

3-2. 하락업종 >> 중립 : 엔터, 2차 전지등

2차 전지 업종에서도 포스코홀딩스, 삼성SDI의 주가가 들썩들썩하지만, 전체적인 뷰는 하방. 해당지점이 저항이 강력한데 저항의 세기는 약해지고 있다고 봄. 롱숏전략으로 2차 전지 인버스 스윙매매 가능하며, 너무 하락한 경우 인버스 매도하고 반등 시 다시 매수하는 식으로 타이밍을 노려볼 생각. 타이밍 잡기는 쉽지 않음. 이라고 작성한 16일의 뷰를 큰 방향에서 수정해야겠다. 우선 에코형제들의 상승보다는 삼성SDI의 상승세가 매섭다. 해서 2차전지 인버스의 성적이 좋지 않은 시점이다. 900pt와 950pt는 막 뚫고 상승하기 어려운 지점이라고 보기에 조정이 나올때마다 인버스 비중을 줄이면서 삼성SDI를 매수할 예정이다. 비중을 서서히 줄여나가며 코스닥 - 하락업종 포지션을 매도하고 코스피 - 중립종목 - 주도주를 매수하는 방향이다. 성과가 안 좋은 종목은 방출되는게 맞고, 상승장의 돌입이라면 인버스는 손절에 의해 자연스럽게 퇴출되는 것이 맞으니. 조금 포지션이 복잡해졌지만... 2차전지 인버스 축소로 전략을 수정하며 몇 주에 걸쳐, 혹은 상황에 따라서 분할매도 예정이다. 익절하였을때 비중과 재매수 타이밍이 다소 아쉽다. 

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것16일 뷰를 유지

5. 가상자산

신고가 갱신을 하였지만, 개인적으로는 돌파실패로 보며 조정 후 재상승할 것으로 기대. 워낙 흐름이 빠르고 24시간 매매가 진행되기에 대응이 어렵기에 그냥 BTC & ETH 홀드전략을 선호. 소액으로 돌파매매후 홀드 중. 강한 돌파가 나오지 않고 베이스를 생성하면 교체매매를 진행하며 아비트럼은 매도하고 현재는 솔라나와 스택스 보유.

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점에서 이평선을 하방돌파하였으나 반등하면서 올라왔다. 아직 하락세라고 보기에는 어렵고 이 구간에서 특별한 이벤트가 나올 때까지 횡보할 것으로 예상하고 있다.

2. S&P 500, 나스닥 100 :  2단계에서 열심히 달리고 있는 시점. 살짝 하락하였으며 이격이 조금 벌어진 상황이 지속되고 있음. 약간의 이슈가 있긴 하지만 여전히 강세이다. 베이스가 나올 수도 있다. 러셀지수는 이제야 1단계를 벗어나려는 시도를 하고 있으며, 러셀지수가 2단계에 진입한다면 대표지수 모두 좋은 상승추세라고 볼 수 있을 것 같다.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피는 2,700pt를 찍고 살짝 조정을 받았음. 다음 주의 흐름에 따라서 2단계 진입을 할 가능성도 있다. 저 PBR의 성과가 좋았으며 반도체가 약간 시들하였으나, 둘의 흐림이 좋은 순간 2,700pt 이상 돌파하면서 2단계 진입이 가능하다고 본다. 하지만 매물벽이 2,900pt, 3,050pt 등 많다. 코스닥도 견조한 흐름을 보여주고 있지만 매물벽이 근방에 있으므로 900, 950pt를 뚫고 돌파할만한 재료나 이벤트가 아직은 보이지 않는다. 2차 전지의 강세를 기대하긴 어렵다고 본다.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체,저 PBR주(금융, 자동차등), 변압기, 방산

반도체는 이번 주 상승흐름이 나왔으면 차트상으로는 좋았을 것 같지만, 상승분을 모두 반납하였음. 방산의 경우에도 돌파 후 풀백이 나왔음. 은행주와 보험주 정도가 좋은 흐름을 보여주었음. 저 PBR주가 없었다면 저번주 성과는 안 좋았을 것. 미국, 일본 반도체도 조정을 받았는데, 다음 주는 어떨지 관심이 필요함.

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지등

2차 전지업종에서도 포스코홀딩스, 삼성SDI의 주가가 들썩들썩하지만, 전체적인 뷰는 하방. 해당지점이 저항이 강력한데 저항의 세기는 약해지고 있다고 봄. 롱숏전략으로 2차 전지 인버스 스윙매매 가능하며, 너무 하락한 경우 인버스 매도하고 반등 시 다시 매수하는 식으로 타이밍을 노려볼 생각. 타이밍 잡기는 쉽지 않음.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상 뷰 동일. 1단계 진입하였다고 보고 있음. ISA계좌, DC계좌에 편입하고 싶지만 현재 여건이 안되고 있음. 한국버전 TLTW의 분배금을 받았는데 상당히 쏠쏠함.  

5. 가상자산

가장 퍼포먼스가 좋은 자산군으로 현재는 BTC가 ETH보다는 살짝 아웃퍼폼 하고 있는 초기상승장으로 보고 있음. 달러기준으로 신고가 돌파. 코인을 볼때에는 달러기준으로 보는 게 조금 더 정확하다고 생각한다. 김프가 상당히 높은 편이다. 이는 두 가지를 이야기해 주는데 현재 상승장이며 상대적으로 과열이라는 지표지만 상승뷰이다. 단기돌파매매보다 중기 돌파매매가 용이할 것으로 보고 있음. 보유 ADA 중 일부를 차트가 좋은 솔라나와 아비트럼으로 스왑 하였음. 

업비트에만 상장된 코인은 조금 리스크 하다 판단되어서 바이낸스에 동시상장된 코인에서 차트가 좋은 코인을 선별하였고 그중 매물벽이 없고 거래량이 양호한 친구들로 선별하였음.  솔라나 돌파매매 성공. 아비트럼은 매도. 솔라나의 성과가 BTC 대비 상대적으로 강하다. 저점에서 상대적인 성과도 굉장히 우수한 편이다. 23년부 터보 아도 24년부터 보아도 말이다. 아비트럼을 매도한 금액으로 솔라나 풀백 때 매수를 고려해 볼 예정.

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점에서 이평선을 터치하였다. 하방돌파할지는 지켜봐야겠지만 단기적인 하락추세가 형성된 것으로 보이고, 이는 국에게는 좋은 시그널로 볼 수 있다.

2. S&P 500, 나스닥 100 :  2단계에서 열심히 달리고 있는 시점. 약간의 이슈가 있긴 하지만 여전히 강세이다. 러셀지수는 이제야 1단계를 벗어나려는 시도를 하는 것으로 보임.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피는 2,700pt에 도전을 하고 있음. 저 PBR과 반도체가 아직 살아있는 테마라 돌파확률이 높을 것이라고 기대하지만, 삼성전자의 움직임이 없어서 장의 상승을 지수가 못 따라가고 있음. 코스닥은 2차 전지가 시들한 시점에서 시가총액 상위종목에 반도체 종목들이 진입하고 있는 것이 눈에 띄는 점이었음. 2차 전지가 크게 돌아서지 않는 이상 900pt를 돌파하는 것은 쉽지 않다고 봄

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체,저 PBR주(금융, 자동차등), 변압기, 방산

반도체와 금융주등 종목수가 많은 업종에만 집중을 하다보니 변압기와 방산주의 상승을 놓친 것이 아쉬움. 물론 상승이 충분히 많이 진행되어서 상대적으로 단기적 접근이 필요하지만 살짝 무시한 것을 반성중에 있다. 반도체 쪽에서는 GST를 제외하고는 모두 돌파매매를 실패하였는데, 그 시점에 방산주와 변압기 업종에서 돌파가 크게 나왔다. 하지만 반도체업종도 하이닉스의 상승에 힘입어 전고점을 돌파하려고 도전하고 있다. 

헬스케어업종의 2단계 진입시도가 눈에 띄는 시점이다. HLB가 주도하는 상승으로 아직 업종전반에 흐름이 왔다고 보기에는 어렵다. 바이오 업종이 약간 그런 특성이 강하지만... 지켜볼 필요가 있다.

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지등

2차 전지업종에서도 포스코홀딩스, 삼성SDI의 주가가 들썩들썩하지만, 전체적인 뷰는 하방. 해당지점이 저항이 강력한데 저항의 세기는 약해지고 있다고 봄. 롱숏전략으로 2차 전지 인버스 스윙매매 가능하며, 너무 하락한 경우 인버스 매도하고 반등 시 다시 매수하는 식으로 타이밍을 노려볼 생각.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상 뷰 동일. 1단계 진입하였다고 보고 있음. ISA계좌, DC계좌에 편입하고 싶지만 현재 여건이 안되고 있음. 한국버전 TLTW의 분배금을 받았는데 상당히 쏠쏠함.  

5. 가상자산

가장 퍼포먼스가 좋은 자산군으로 현재는 BTC가 ETH보다는 살짝 아웃퍼폼 하고 있는 초기상승장으로 보고 있음. 달러기준으로 신고가 돌파. 코인을 볼때에는 달러기준으로 보는 게 조금 더 정확하다고 생각한다. 김프가 상당히 높은 편이다. 이는 두 가지를 이야기해 주는데 현재 상승장이며 상대적으로 과열이라는 지표지만 상승뷰이다. 단기돌파매매보다 중기 돌파매매가 용이할 것으로 보고 있음. 보유 ADA 중 일부를 차트가 좋은 솔라나와 아비트럼으로 스왑 하였음. 

업비트에만 상장된 코인은 조금 리스크하다 판단되어서 바이낸스에 동시상장된 코인에서 차트가 좋은 코인을 선별하였고 그중 매물벽이 없고 거래량이 양호한 친구들로 선별하였음. 

금주 휴무. 간단하게 정리.

휴장기간 동안 반도체 상승이 좋았던 만큼 반도체상승기대감, 저 PBR 주식에 대한 기대감은 실망감과 번갈아가면서 지속될 것으로 보임(과한 기대 -> 실망 -> 과한 실망 -> 재기대 -> 과한 재기대 재실망) 이런 느낌으로. 대중은 크게 기대하고 크게 실망한다. 2차 전지는 여전히 배드. 코스피에 대한 상방은 강한 저항이 있지만 현재 이슈가 되는 종목이 코스피 종목이라 상승가능성이 크다. 반대로 코스닥은 재료가 부족하여 상대적 약세일 가능성.

비트코인 달러기준 신고가 돌파 약간 남은 상황에서 쉬어가는 중. 크게 볼 것이 없었던 한 주. 

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 단기 고점은 1,340원 부근으로 보인다. 금리인하 지연 이슈로 살짝 하락하였다.

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 지수모두 최고점을 돌파하였음. 2단계 진입하였으며, 상승장에 초입이라고 볼 수 있을 정도의 좋은 흐름이다. 애매한 흐름의 한국보단 좋은 흐름의 미국장에서 투자를 진행하는 것이 좋아 보이는 시점임. 버블논란이 있다. 이평선 이격이 어느 정도 있다. 풀백을 보는 것도 좋아 보이기도 한다. S&P는 전고점대비 약 6%, 나스닥은 약 7% 정도 올라간 상태. 미국, 일본이 포함되어있는 선진국 지수는 상향돌파, 2단계 달리는 중

반면에 러셀지수는 코스피처럼 아직 2단계에 완전히 진입하지 못한 차트를 보여줌. 현재 장세가 대형기술주 몇 개의 상승이 이끄는 상승이기 때문.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피 흐름 나쁘지 않았음. 다만 매물벽이 많은 시점인데, SK하이닉스와 저 PBR주의 상승이 이어졌음. 2,700pt에 도전할 것으로 예상됨. 26일 정부의 발표와 반도체의 흐름을 주시. 배당락 이슈도 고려대상. 코스닥의 경우 이평선을 돌파하였음. 코스피와 대조적으로 가까운 곳에 매물벽이 많아서 900pt 돌파는 어렵다고 보고있으며 트리거도 상대적으로 적다고 생각. 2차전지가 코스닥에 영향을 크게 미치는 것은 맞지만 작년 10월 이후 데이터를 비교하였을 때 언더퍼폼하는 업종으로 숏에 대한 관점은 유지.

만약 코스닥이 900pt에 가까워진다면 2차전지 인버스를 추가 매수하는 방안도 고려 중.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 금융주, 저 PBR주, 자동차등 미국도 반도체, 빅테크 좋음. 바이오 꿈틀거리는 중. 차트로 동일기간을 비교하면 코스피의 상승을 주도하는 업종은 위의 업종으로 확인할 수 있음. 반도체 주식은 엔비디아와 관련된 종목만 선별적으로 오르는 상황. 이외의 종목은 돌파실패 및 횡보를 보여줌.

현재 반도체 25%, 은행주 20%, 현금 약 5%, 2차 전지 인버스 50%. 2차 전지 인버스 비중 조절 가능.

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지등

2차 전지 과대하락에 의한 반등으로 보고 있음. 주도주인 반도체와 저PBR주가 지지부진한 날에 더 날뛰는 경향이 있음. 지속해서 언더퍼폼 뷰.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상. 매크로와 함께 조정을 받고 있음. 90달러가 단기적인 저점이라고 생각하고 있었음. 이제 150일 이평선 위로 올라왔으니 150일 이평선의 지지를 생각하고 매매할 수 있는 시점이라고 보고 있음. 확인결과 한국상장된 30년물 커버드콜 옵션 미국채가 상장되어 있었음. ISA 계좌에 편입시켰음. ISA 계좌 투자금이 제한적이어서 비중은 작은 상태. 비중이 늘어나면 자금추가납입예정. 추가로 환노출 30년물 상품도 생겼음. 굳이 환전 후 투자할 이유가 사라졌음. 연금저축포트에 편입하였으며, 연말에 DC로 이전하여서 퇴직금도 운용할 계획. 현재처럼 기대감이 줄어들 때 모아가기 좋은 타이밍이라고 판단 중.

5. 가상자산

이래나 저래나 가장 단기적 수익률이 좋았던 종목은 비트코인. 2번째 베이스를 다지며 2단계를 보여주고 있음. 7~8천만 원 사이에서 베이스를 다지고 돌파한다면 더 좋은 흐름을 보여줄 것으로 예상. 거래량은 아직 예전 수준에 크게 못 미치는 수준으로, 아직 시즌 OFF를 논하기에는 조금 이른 감이 있어 보인다. 전에 경험에 의하면 돌파 후 고점을 형성하고 너무 빠른 풀백매매는 손절이 발생할 수 있으므로 못 먹더라도 -40% 정도 혹은 200일 이평선에서 풀백매매하는 것이 안전해 보인다. 메이저 알트는 아직 고점까지 한참 남았다.

김프가 조금씩 있다 사라졌다 하는데 현재는 4%로 경계수준. 아직 시장의 관심이 주식에 있다. 반감기와 주식의 하락장이 맞물리고 가상자산만 수익률이 좋은 상태가 연출된다면 큰 상승장이 올 수도 있다. 21년도 하반기부터 월급날마다 적립식 BTC 매수전략은 아직 유지 중.

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 단기 고점은 1,340원 부근으로 보인다. 크게 관찰할 것이 없으며, 인사이트도 없다.

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 지수모두 최고점을 돌파하였음. 2단계 진입하였으며, 상승장에 초입이라고 볼 수 있을 정도의 좋은 흐름이다. 애매한 흐름의 한국보단 좋은 흐름의 미국장에서 투자를 진행하는 것이 좋아 보이는 시점임. 버블논란이 있다. 이평선 이격이 어느 정도 있다. 풀백을 보는 것도 좋아 보이기도 한다. 선진국 지수는 상향돌파, 2단계 달리는 중.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피 흐름 나쁘지 않았음. 다만 매물벽이 많은 시점인데, 다음 주 저 PBR주 발표 관련 주가가 반응한다면 돌파 후 2단계로 볼 수 있을지도 모름 혹은 반도체의 상승이 지속된다면 2단계 진입이 가능하고 해당 시점에서 풀백매매 유효. 반면에 코스닥의 경우 아직 저항선까지 거리가 있으나 이평선에 걸려있는 상황. 그 위에 포인트로 넘어갈 주도주가 현재는 없어서 박스권 예상. 신흥국지수는 1단계. 

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 금융주, 저PBR주, 자동차등 미국도 반도체, 빅테크 좋음. 바이오 꿈틀거리는 중.

금주에 반도체 비중을 저 PBR주로 이동하였음. 현재 반도체 25%, 은행주 20%, 현금 약 5%, 2차 전지 인버스 50%. 코스피 2단계 진입하는 경우 현금사용하여 관련주 추가매수 가능. 2차 전지 인버스 비중 조절 가능.

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지등

2차 전지 과대하락에 의한 반등으로 보고 있음. 주도주인 반도체와 저PBR주가 지지부진한 날에 더 날뛰는 경향이 있음. 지속해서 언더퍼폼 뷰.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상. 매크로와 함께 조정을 받고 있음. 90달러가 단기적인 저점이라고 생각하고 있었음. 이제 150일 이평선 위로 올라왔으니 150일 이평선의 지지를 생각하고 매매할 수 있는 시점이라고 보고 있음. 울트라 미국채를 매수하기 위해서는 ISA계좌로 운영하는 것이 효율적이라고 판단하고 매수하였음. 추가 자금을 확보한다면 채권을 분할매수계획도 있음.

5. 가상자산

이래나 저래나 가장 단기적 수익률이 좋았던 종목은 비트코인. 2번째 베이스를 다지며 2단계를 보여주고 있음. 7~8천만 원 사이에서 베이스를 다지고 돌파한다면 더 좋은 흐름을 보여줄 것으로 예상. 거래량은 아직 예전 수준에 크게 못 미치는 수준으로, 아직 시즌 OFF를 논하기에는 조금 이른 감이 있어 보인다. 전에 경험에 의하면 돌파 후 고점을 형성하고 너무 빠른 풀백매매는 손절이 발생할 수 있으므로 못 먹더라도 -40% 정도 혹은 200일 이평선에서 풀백매매하는 것이 안전해 보인다. 메이저 알트는 아직 고점까지 한참 남았다.

김프가 조금씩 있다 사라졌다 하는데 현재는 4%로 경계수준.

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 3단계 환율은 하락 쪽으로 보았으나 환율이 급격하게 상승하였음. 이전 고점은 1,360원. 어느 쪽으로 흘러갈지는 갈피 잡기 어려운 상황. TLTW를 매수하고 싶었는데, 조금 타이밍이 꼬였다. 진입한다면 환리스크 최소화를 위해 환전목표는 1290원대. 계속 예측은 어려워 보인다.

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 지수모두 최고점을 돌파하였음. 2단계 진입하였으며, 상승장에 초입이라고 볼 수 있을 정도의 좋은 흐름이다. 애매한 흐름의 한국보단 좋은 흐름의 미국장에서 투자를 진행하는 것이 좋아보이는 시점임. 미국투자는 환율과 세금이슈가 있어서 귀찮은 부분이 있는데, 현재 코스피-미국채권 자산배분을 하고 있는 크지 않은 금액을 ISA 계좌로 옮겨서 운용해볼까 고민 중임.  ISA계좌를 다시 알아보자. 어차피 울트라 미국채권 30년물 같은 것을 운용한다면 ISA를 이용해서 운용하는 경우 큰 이점이 있을 수도 있다.

3. 코스피, 코스닥 : 미국장과 다른 흐름을 보여주면서 하락이 지속되었음. 

코스피는 2단계 진입 실패로 볼 수 있음.  이평선을 하회하다가 돌파에 성공하였음. 하지만 지수기준 강한 저항이 보이는 곳임. 코스닥은 약한 반등을 보여줌. 저 PBR주관련 코스피의 상승이 눈에 띄는 점. 종목에서도 크게 상승하였음. 3월 배당시즌 + 4월 총선까지 지속가능할 테마일수도 있지만, 각 종목에서도 매물벽이 많은 시점이 왔음.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 금융주, 저PBR주

금융주에 대한 관심을 놓고 매도하고 계속 지켜보기만 했는데, 여러 요인이 합쳐져서 신고가를 돌파하고 좋은 수익률을 보여주었음. 테마의 변동이 너무 빨라서 굉장히 대응이 어려운 시장이다. 

우리시장보다 미국, 일본, 인도시장의 지수가 훨씬 강하기 때문에, 해당 지수에 롱포지션을 잡는 것이 더 유리해보인다.

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지등

이번 주의 흐름은 나쁘지 않았다. 하지만, 전체적으로 50일 MA를 기준으로 내려가고 있는 모습이 결국에는 하락추세이다. 엔터주는 전형적인 3단계 차트를 보여주고 있음. JYP가 가장 차트적으로는 안정적이지만, 이것 또한 부저적

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상. 매크로와 함께 조정을 받고 있음. 90달러가 단기적인 저점이라고 생각하고 있었음. 이제 150일 이평선 위로 올라왔으니 150일 이평선의 지지를 생각하고 매매할 수 있는 시점이라고 보고 있음. 울트라 미국채를 매수하기 위해서는 ISA계좌로 운영하는 것이 효율적이라고 판단할 수 있어서, ISA 계좌와 해당 ETF 를 다시 공부해보고 해당 계좌를 운용해볼까 고민 중. 당연히 레버리지를 사용하는 금액은 TLT or TLTW를 매수하여 분배금으로 이자비용을 충당해야하고, 내 돈으로 매수하는 금액은 분배금이 없어도 괜찮기 때문에 ISA로 운용하는게 고려대상임.