23년 10월 08일 기술적 분석 기록

추석 이후 이평선 지지를 받을 것을 기대하고 풀백매매를 하였고, 매매는 성공적이었음. 원칙에 따라서 분할매수를 진행하였고, 좋은 결과로 이어짐. 조금 급했던 부분도 있었지만 전반적으로 생각한 대로 현금을 모두 소진하였음. 일부 2차 전지 인버스 포지션을 잡아서 불안을 약간 경감시켰다. 코스피 200 차트가 200일 이평선을 하회하였다. 안 좋은 흐름이다. 

강세 종목 : 보험, 식품, 바이오, 고배당

약보합 : 반도체(비주도주 2단계 이탈)

약세 종목 : 2차 전지, 조선, 엔터(2 단계 -> 3 단계 ), 유커 (2 단계 -> 1단계) 등

 

이번주 기술적 분석 기록은 조금 변경이 많았는데, 좋은 방향의 변경이 아니었다. 2단계에 편입되었던 많은 종목들이 1,3단계로 퇴출되었다. 2단계 진입을 시도하였지만 조정을 받고 실패하여서 1단계로 다시 되돌아간 친구들은 유커, 반도체 일부이다. 3단계로 진입한 종목들은 2차 전지, 조선과 반도체 일부.

저번주 반도체 주도주의 풀백매매를 하였는데, 업종이 강하지 않음이 느껴져서 고민이 되는 부분이 있다. 다음 주 흐름이 중요하다고 판단되며 대응해야 된다고 본다. 딱 지지를 받느냐, 하방돌파를 하느냐의 문턱에 있다.

 

 

350 종목 및 지수 기술적 분석으로는 전체적으로 느낌이 좋지 않은 차트. 개별종목 2단계 이탈종목 다수. 다음 주의 흐름을 보고 대응할 필요가 있어 보임. 일단 다음 주 강세흐름이 아니라면, 2차 전지 숏에 대한 비중을 높여도 괜찮을 것 같음. 3,4 단계로 진입한 2차 전지 관련 주 다수 관찰.

전체적으로는 관망 필요. 약세 지속 및 하락시 2차 전지 인버스 추가 대응 유효. 반도체는 이평선 지지 확인 필요. 과도한 하락 발생 시 롱포지션 정리 고려. 코스피 지수기준 2,400 pt가 강한 지지선이라 섣부른 대응보다는 관망할 계획.

 

현재 비중 

2차전지 인버스 ETF 22%

서진시스템 25%(마지막 기업분석 종목)

JB금융 15%

반도체(주성, 하나, 엘오티, 두산테스나)  38%

반도체 수익실현 후 은행주 혹은 2차전지 인버스 ETF 비중 확대 쪽을 고려해 보는 중. 추가하락 시 2차 전지 인버스 ETF 비중 40%까지 가능할 듯. 금융주는 급등하여서 저항매물벽 근처로 매수하기 조금 애매한 포지션. 결론은 반도체 지지불가능할 경우 수익실현 후 2차 전지 인버스 ETF로 스위칭. 금융주 풀백지지 매수 유효.

추가하락 발생시 시나리오로 기본적으로는 현재 강한 지지선이므로 관망이 가장 우선시 되는 대응임.

하락발생 시 비중변경 

2차 전지 인버스 ETF 40% (반도체에서 즉시 스위칭)

서진시스템 25%(마지막 기업분석 종목)

JB금융 15% -> 풀백 혹은 목표가에서 현금 20% 소진

현금 20%