터틀 트레이딩(1) 투자 철학

성공적인 매매를 하고 싶다면 규칙을 지켜라

돈을 벌려면 '추세'가 있어야 한다. 추세추정 트레이더들은 늘 시장이 추세를 보일 때를 기다려 투자한다. 수익이 목표이기 때문에 위로든 아래로든 큰 추세를 따라잡아 매매한다.

실패하는 경우는 대부분 주관적인 판단 때문이다. 성공적인 매매의 대부분은 규칙 덕분이다. 추세추종 트레이더는 가격 움직임을 예측하려는 어떤 시도도 하지 않는다. 더불어 시장에 들어가고 나오는 조건을 엄격히 정해놓고 다른 모든 요소를 배제한 채 이 규칙에 의해서만 움직인다. 추세추종 기법이라고 해서 매매할 때마다 수익을 내지는 못한다. 사실 거래가 틀렸다면 이를 인정하고 손절하여 다음으로 넘어간다.

핵심 원칙

• 원금이 늘어나거나 줄어든다고 해서 동요하지 마라
• 평정심을 유지하고 일관되게 움직여라
• 과정이 아닌 결과로 자신을 판단하라
• 시장이 특정 방향으로 움직일 때 어떻게 대응할지 알고 있어라
• 현실에서는 불가능해 보이는 일도 종종 일어난다
• 날마다 계획을 수립하고 다음날 일어날 수 있는 비상사태를 검토하라
• 어디에서 수익을 올리고 손실을 볼 수 있는지 살펴보고 이와 관련한 확률도 파악하라

핵심 질문

• 시장 상태는 어떠한가
• 시장 변동성은 얼마인가 : 시장 변동성이 커지면 일반적으로 위험도 증가한다.
• 투자하는 자금은 얼마인가
• 매매규칙과 투자 방향은 무엇인가
• 트레이더나 고객의 위험회피 성향은 어떠한가

조언

• 이익을 어떻게 잘 관리하느냐가 승자와 패자를 결정짓는다. 훌륭한 트레이더는 현재 보유한 자금 규모에 맞춰 트레이딩을 조절한다.
• 트레이더들 모두 같은 기회를 맞이한다면 매매도 똑같이 해야 한다. 개인적 감정이 개입되어서는 안된다.
• 한 시장에서 손실을 보았더라도 정한 규칙대로 계속 투자해야한다. 손실을 받아들이고 관리하는 것도 게임의 일부다.
• 진입 시점에만 얽매이지 말고 빠져나오는 시점에 대해 더욱 고민해라.
• 상승 또는 하락 추세가 얼마나 이어질지 예측하려 하지 마라. 불가능하다.
• 변동성 측정은 중요하다.

자세한 내용은 트레이딩 규칙에서 다룬다.