짹짹이의 투자이야기

이번주 생각정리

국장은 강한 흐름이 이어졌다. 조선업종을 제외한 주도주를 찾기가 쉽지 않다. 국내주식이 미국장 하락에 영향을 받아서 풀백을 준다면 일부 종목을 매수하기 괜찮을 것 같다. 대출을 더 알아보고 미국채권을 투자하는 것도 좋다고 생각하여 고려중이다.

1. 원달러 환율 : 어느 정도 진정된 것처럼 보였는데, 다시 강하게 반등하였다. 

2.  3개 지수 모두 강한 지지선 라인에 근접하고 있다.  S&P500는 5,700 에서 DC계좌에  ETF를 편입하고 싶다. 나스닥도 유사하게 2만 포인트 근처에서 ISA계좌에 편입하고 싶다. 러셀은 베이스를 형성 중이다. 금요일하락이 중요할 수도 있다고 생각하여 MAP은 금요일 것. 

3. 금요일 미국장 하락이 국장에 어떤식으로 영향을 끼칠지 살펴봐야겠다. 의미 있는 강한 반등을 보여주었다. 미국장보다 먼저하락하여 저점을 다졌기 때문에 큰 하락보다는 돌파실패 쪽을 예상하고 있다. 수익실현 매도가 일부 종목에서 나와서 현금이 또 생겼다. 무엇을 사야 할지는 고민이 된다. 

4. TLT, TLTW : 1단계를 안정적으로 다지던 도중에 파월 발언으로 충격이 왔다. 여전히 나쁘지 않은 조건이라고 생각하며, 이전과 같이 반반전략하기에 딱 좋다고 생각한다. 이전에는 사실 TLT가 더 좋아 보였는데, 현시점에서는 상황이 개선될 때까지 오히려 TLTW가 더 수익이 좋을 것 같다는 생각도 든다. 작은 박스권을 근거로 매매하였는데, 결과적으로는 다소 이른 매수였다. 

5. 가상자산 : 베이스를 해당 지점에서 형성하는 게 가장 바람직. 잠잠한 일주일. 데이터로 보면 알트코인의 상승률이 어마어마하다. BTC, XRP, BNB까지 좋아보인다. 소액이라는 이유로 ETH를 그냥 홀드하고 있었는데, 교체하는게 좋아보이긴한다. 예전에 열심히 했던 NFT도 유동화를 하여서 교체매매 중이다.

3. 국장은 미국장과 반대로 좋은 모습을 보여주었다. 좋은 신호처럼 보인다. 조금 더 이어가면서 주도주를 선별하고 상승하는 국면을 기대해 본다. 코스피 지수에서는 잘 티가 안 나지만 개별종목, 업종에서는 깨나 강력했다. 특히 코스닥에서 강력하였으며, 금요일에는 다소 주도주 반열이 아닌 주식들이 반등해 주어서 향후 흐름을 면밀히 관찰해야 할 것 같다. 새로 주도주에 다소 무리하게 편입한 로봇의 향방도 확인이 필요하다. 

4. TLT, TLTW : 1단계를 안정적으로 다지던 도중에 파월 발언으로 충격이 왔다. 여전히 나쁘지 않은 조건이라고 생각하며, 이전과 같이 반반전략하기에 딱 좋다고 생각한다. 이전에는 사실 TLT가 더 좋아 보였는데, 현시점에서는 상황이 개선될 때까지 오히려 TLTW가 더 수익이 좋을 것 같다는 생각도 든다. 확실하지 않으므로 가장 좋은 반반유지. 배당락이 있었고, 배당이 생각보다 많이 들어와서 좋았다. 금리를 올리는데 5% 정도로 상방이 막혀 있다고 생각하기 때문에 배당으로 추가매수하는 전략이다.

5. 가상자산 : 베이스를 해당 지점에서 형성하는 게 가장 바람직. 역사적 신고가 돌파 성공한 것은 BTC가 유일. XRP도 18년도 고점을 넘지 못하였다. 저항선은 베이스를 형성하기 좋은 구실이다. BNB도 신고가 부근이지만 막 돌파라고 보기에는 애매하다. 역시 BTC가 가장 좋은 흐름이다. 모멘텀이 안 보인다. 강한 모멘텀이 주어져야 해당 베이스를 돌파할 수 있는 여력이 생길 수 있다고 본다. 

이번주 생각정리 (= 저번주와 동일)

국장 내에서 불안정했던 환경에서도 주도주의 품격을 보여준 조선주만 약 포트에 60% 정도를 편입하였다. 해당 비중 이상은 조금 부담스러워서 다른 업종의 종목으로 채우고 싶은데 다소 애매하다. 파마리서치, 브이티 등 몇 종목을 보고 있다. DC 퇴직연금 자금이 12월 31일에 들어온다. 적당한 풀백 위치에서 매수할 계획을 가지고 있다.

1. 원달러 환율 : 계속해서 불안한 환율이 유지되다가 고점을 돌파하였다. 굉장히 높은 수준이지만 각도가 가파른 만큼 어디까지 올라왔다가 안정될지는 모르겠다. 그 안정이라는 수준도 어느 수준일지는 모른다. 안타깝지만 한국의 현실이 굉장히 안 좋다. 좋은 종목은 한동안 수출주 중심이 될 것이라 보고 있다. 아쉽게도 방산은 정치이슈 때문에 모멘텀이 약하고 조선, 파마리서치, 브이티, 삼양식품 정도가 눈에 보인다.

2. S&P500 은 최근 조정을 받았다. 생각보다 강한 이슈로 시장이 급락하였다. 여전히 2단계로 우상향하고 있기에 풀백에서 노려볼만하다고 본다. DC퇴직연금으로 돈이 들어오면 150일 이평선(5700pt, -4.5%)에서 매수하는 것이 목표이다. 해당 계좌는 중장기로 보고 매수할 계획이다. 나스닥은 S&P에 비해서 150일선을 지나치는 경향이 있어서 150일~200일 이평선 사이에서 ISA 계좌로 매수할 계획이다. 2만 포인트만 해도 10% 하락이 필요하긴 하다. 러셀은 전고점 부근에서 베이스를 다지는 아주 예상된 움직임 그래도 보여줌.

3. 국장은 안좋은 추세를 지속해서 보여주고 있다. 환율과 코스피가 정확하게 음의 상관관계를 보여주고 있다. 국장에서는 사실 매수할 종목이 조선주밖에 보이지 않는다. 매크로상으로는 수출관련주가 좋아 보이며 차트에서도 어느 정도 나오고 있다. 두 가지 조건을 만족하는 조선주만 포트에 담아놓고 있다. 100%를 노출하기에는 부담되어서 나머지는 현금으로 운용. 사실 이런 장에서는 투자하지 않는 것도 방법이긴 하다. 2300pt 밑으로는 나름 강한 지지선이다. 하락추세가 가파른 만큼 주의는 필요하다. 그래도 이전 환율이 1450원일 때 지수가 2200pt 정도였는데, 그때보다는 지수가 높은 구간에 있다. 그 구간까지 열어놓을 수도 있고 러키비키 하게 생각할 수도 있다. 전자가 보수적으로 맞을 것 같다.

 

코스닥은 코스피보다 훨씬 안좋은 흐름을 보여주며, 산이 높으면 골도 깊다는 명언을 주지 시켜주고 있다. 2차 전지의 하락은 확률 높은 베팅이었다. 코스닥은 해당 부근에서 강한 지지선이 있긴 하나, 하락 기울기가 워낙 가파르다.

코스피는 수출주 중심으로 상승을 보여주고 있다. 코스닥은 제약이 눈에 띄는 한 주 였으나, 아직 흐름의 개선이라고 보기에는 어렵다. 미국의 해당 업종도 상승을 해주었다.

 

4. TLT, TLTW : 1단계를 안정적으로 다지던 도중에 파월 발언으로 충격이 왔다. 여전히 나쁘지 않은 조건이라고 생각하며, 이전과 같이 반반전략하기에 딱 좋다고 생각한다. 이전에는 사실 TLT가 더 좋아 보였는데, 현시점에서는 상황이 개선될 때까지 오히려 TLTW가 더 수익이 좋을 것 같다는 생각도 든다. 확실하지 않으므로 가장 좋은 반반유지. 배당락이 있었고, 배당이 생각보다 많이 들어와서 좋았다. 금리를 올리는데 5% 정도로 상방이 막혀 있다고 생각하기 때문에 배당으로 추가매수하는 전략이다.

 

5. 가상자산. 돌파 후 역시 파월이슈로 인한 조정. 여러 시장에 영향이 지대하였음. 베이스를 해당 지점에서 형성하는 게 가장 바람직. 역사적 신고가 돌파 성공한 것은 BTC가 유일. XRP도 18년도 고점을 넘지 못하였다. 저항선은 베이스를 형성하기 좋은 구실이다. BNB도 신고가 부근이지만 막 돌파라고 보기에는 애매하다. 역시 BTC가 가장 좋은 흐름이다. 모멘텀이 안 보인다. 강한 모멘텀이 주어져야 해당 베이스를 돌파할 수 있는 여력이 생길 수 있다고 본다. 

 3. 국장은 안좋은 추세를 지속해서 보여주고 있다. 환율과 코스피가 정확하게 음의 상관관계를 보여주고 있다. 국장에서는 사실 매수할 종목이 조선주밖에 보이지 않는다. 매크로상으로는 수출관련주가 좋아 보이며 차트에서도 어느 정도 나오고 있다. 두 가지 조건을 만족하는 조선주만 포트에 담아놓고 있다. 100%를 노출하기에는 부담되어서 나머지는 현금으로 운용. 사실 이런 장에서는 투자하지 않는 것도 방법이긴 하다.

4. TLT, TLTW : 1단계를 안정적으로 다지던 도중에 파월 발언으로 충격이 왔다. 여전히 나쁘지 않은 조건이라고 생각하며, 이전과 같이 반반전략하기에 딱 좋다고 생각한다. 이전에는 사실 TLT가 더 좋아 보였는데, 현시점에서는 상황이 개선될 때까지 오히려 TLTW가 더 수익이 좋을 것 같다는 생각도 든다. 확실하지 않으므로 가장 좋은 반반유지

5. 가상자산. 돌파 후 역시 파월이슈로 인한 조정. 여러 시장에 영향이 지대하였음. 베이스를 해당 지점에서 형성하는 게 가장 바람직. 역사적 신고가 돌파 성공한 것은 BTC가 유일. XRP도 18년도 고점을 넘지 못하였다. 저항선은 베이스를 형성하기 좋은 구실이다. BNB도 신고가 부근이지만 막 돌파라고 보기에는 애매하다. 역시 BTC가 가장 좋은 흐름이다. 

 3. 한국장은 아주 흥미진진한 흐름을 보여주고 있다. 미국장과 대비되어서 더 그렇게 보인다. 하락추세가 굉장히 강하며 2,300pt 가 강한 지지선. 6% 정도 룸이 있다. 1단계에서 횡보하고 있으며 지수가 2단계에 진입하기 위해선 레거시 반도체 업황이 돌아서야 될 것으로 보인다. 코스닥도 600pt까지 약 6% 정도가 남아있다. 강세를 보이는 업종이 없다. 그나마 강한 친구는 조선 그다음 방산 정도로 보이고, 회피성 자금이 고배당주로 몰려서 강세를 보이는 것 같다. 이 강세는 단순히 회피성 자금이라고 보고 있다.

4. TLT, TLTW : 여전히 박스권으로 1단계 건전하게 형성하는 중. 분할매수를 시작하였으나 약간 하락하였음. 매주 일정비율씩 매수예정인데 90달러면 충분히 괜찮아 보인다. TLTW도 25달러면 충분히 매력적으로 보인다. 지속적으로 매수하였고 70% 매수 완료. 나머지 30프로를 매수할 타이밍을 보고 있다. 90달러, 25달러가 목표매수가.

5. 가상자산

강한 돌파 좋다. 그동안 외면받았던 알트에도 약간의 수급이 들어오면서 순환매가 발생한 느낌. 알트들이 급등하며 상대적 강세를 약간 끌어올렸었다. 10만 달러 돌파실패 이후 비트코인이 건전한 조정을 받고 있다고 본다. 이전 신고가를 이미 돌파한 BTC, SOL이 대장이다. BNB는 돌파시도를 하는 중이며, ETH,ADA등 알트는 이전 신고가를 돌파 못하고 있다. 다만 순환매장이 온다면 해당 종목들의 단기급등이 발생할 수 있다. 하지만 그것을 매매를 통해 수익으로 실현하는 것은 난이도가 높은 매매라서 선호하지 않는다.

결과적으로 잘한 결정이었고 알테오젠이 오랜 기다림 끝에 돌파. 트럼프 당선 이후에는 새로운 추세가 형성될 것이라고 생각한다. 후보군은 조선/방산이다. 바이오는 그대로 유지될 가능성이 높다고 본다. 올해 중순부터 계속 차트가 좋고, 포트를 생각해 왔던 조바방이다. 그중에서도 삼성중공업과 한화시스템의 수급이 예사롭지 않다

이번주 생각정리

방산, 조선의 흐름이 굉장히 좋았으며 주도업종의 모습을 보여주고 있다. 주목했던 2 종목 모두 굉장한 흐름을 보여주었으나 특히 한화시스템은 엄청난 상승을 보여주었다. 풀백매매를 하고 있는 지금 매수타이밍은 주지 않았고 어쩔 수 없었다. 방산, 조선 풀백을 줄 때까지 기다려보자.

1. 원달러 환율 : 미국대선 전후로 상승추세가 지속되고 있다. 상단을 1,450원 정도까지 열어둘 필요가 있다고 본다. 미국금리가 변한다면 추세가 달라질 수도 있지만, 한국입장에서는 금리를 내리기 어려운 이유도 하나 생긴 것 같다. 미국금리 인하가 멀었다는 이야기가 나오면서 환율상승추세가 꺾인 것으로 보고 있다. 한동안은 이 지점에서 박스권(1,360~1,410원)을 그릴 것으로 보인다.

2. 여전히 슨피의 흐름이 더 견조하다. 변동성을 축소 후 돌파. 스너피는 고점 갱신 후 풀백을 주었다. 나스닥도 고점을 갱신하긴 하였지만 바로 조정을 받으면서 강한 돌파보다는 돌파 실패 쪽으로 보고 있다. 러셀도 예상가능한 베이스라인에서 조정받는 중이다. 

 

 3. 한국장은 역사를 쓰고 있다. 모든 악재가 반영된 시점으로 보이며 하락추세가 진정되지 않고 있다. 그래도 강한 지지라인까지 얼마? 남지 않긴했다. 방산, 조선, 바이오 순으로 좋게 보고 있다. 저점까지 얼마 안 남았잖아~ 한잔해 

4. TLT, TLTW : 여전히 박스권으로 1단계 건전하게 형성하는 중. 분할매수를 시작하였으나 약간 하락하였음. 매주 일정비율씩 매수예정인데 90달러면 충분히 괜찮아보인다. TLTW도 25달러면 충분히 매력적으로 보인다. 지속적으로 매수할 것 같다. 정치적으로 임기시작부터 금리인하가 진행될 것이라는 컨센서스가 반영된 만큼 매수하기 적기에 가깝다고 본다. 둘 다 10월 저점 근방. 월요일에 환전하고 매수를 추가 진행할 예정. 12월이면 분할매수가 종료되고 DC계좌에서 주식을 매입하면서 자산비율을 조정할 생각. 지수는 150일 이평선 풀백에서 매수하고 싶다.

5. 가상자산

강한 돌파 좋다. 그 동안 외면받았던 알트에도 약간의 수급이 들어오면서 순환매가 발생한 느낌. 알트들이 급등하며 상대적 강세를 약간 끌어올렸다. 

급락장세에서 견조하고 수익권이던 크래프톤을 매도하고, 리가켐과 파마리서치를 매수하였다. 현금을 모두 소진하였다. 느낀 점은 한국장의 특성상 풀백을 볼 때 더 보수적으로 봐도 된다는 생각이다. 변동성이 심하기 때문이다. 그래도 풀백전략으로만 대응하여서 손실은 보지 않았다. 다만, 큰 수익을 모두 환원하였다. 수익화에 대한 고민도 해야 하는데, 마냥 매매가 많은 것은 선호하지 않기에 고민이 된다.

결과적으로 잘한 결정이였고 알테오젠이 오랜 기다림 끝에 돌파. 트럼프 당선 이후에는 새로운 추세가 형성될 것이라고 생각한다. 후보군은 조선/방산이다. 바이오는 그대로 유지될 가능성이 높다고 본다. 올해 중순부터 계속 차트가 좋고, 포트를 생각해 왔던 조바방이다. 그중에서도 삼성중공업과 한화시스템의 수급이 예사롭지 않다.

1. 원달러 환율 : 미국대선 전후로 상승추세가 지속되고 있다. 상단을 1,450원 정도까지 열어둘 필요가 있다고 본다. 미국금리가 변한다면 추세가 달라질수도 있지만, 한국입장에서는 금리를 내리기 어려운 이유도 하나 생긴 것 같다. 

2. 여전히 슨피의 흐름이 더 견조하다. 변동성을 축소 후 돌파. 이래나 저래나 현재는 슨피의 차트가 훨씬 강하다. 러셀도 2단계로 진입 후 이전 매물벽인 부근에서 매물을 소화하고 있다가 강한 돌파 및 상단 근처까지 도달. 미국장은 강한 상승장이며, 트리거 이후 추세가 상승이기에 긍정적이다. 일주일도 안 지났기에 조금 변동성이 있을 수 있다.

 

3. 반면에 한국은 좋지 않은 흐름을 보여주고 있다. 일부 업종을 제외하고는 다 흐름은 좋지 않다. 바이오, 방산, 은행주 정도가 신고가영역에서 견조하게 흐름을 보여주고 있다. 이평선 밑에서 놀고 있기 때문에 상승을 위해서는 강한 힘이 필요하다고 생각. 그 동력은 반도체일 확률이 높은데, 현재 반도체는 업종 전체로 보았을 때는 3단계이기 때문에 코스피의 강한 돌파를 예상하는 것은 어렵다. 그냥 여전히 조/바/방을 선호

 

4. TLT, TLTW : 여전히 박스권으로 1단계 건전하게 형성하는 중. 분할매수를 시작하였으나 약간 하락하였음. 매주 일정비율씩 매수예정인데 90달러면 충분히 괜찮아보인다. TLTW도 25달러면 충분히 매력적으로 보인다. 다음 주에도 매수할 예정이다. 아쉽게 저점은 잡지 못하였다. 사실 채권금리가 올라가는 것이 개인적으론 이해가 가지 않았다. 트럼프 행동을 볼 때 무조건 금리인하하라고 푸시했었는데... 이 정도 흐름이 정상화된 것 같다. 아직 40% 정도밖에 매수하지 못하였다. 

 

5. 가상자산

다행이다. 지옥에서 돌아왔다. 컵앤핸들 모양을 찾아다니지는 않지만, 딱 컵 앤 핸들모양으로 보인다. 트럼프 당선우세 이후 추세를 탄 모양새이다. 좋다. BTC, SOL, BNB 좋다. 가상자산은 신고가 후에는 주식보다 더 미지의 영역이다. 

급락장세에서 견조하고 수익권이던 크래프톤을 매도하고, 리가켐과 파마리서치를 매수하였다. 현금을 모두 소진하였다. 느낀 점은 한국장의 특성상 풀백을 볼 때 더 보수적으로 봐도 된다는 생각이다. 변동성이 심하기 때문이다. 그래도 풀백전략으로만 대응하여서 손실은 보지 않았다. 다만, 큰 수익을 모두 환원하였다. 수익화에 대한 고민도 해야 하는데, 마냥 매매가 많은 것은 선호하지 않기에 고민이 된다.

1. 원달러 환율 :  하락 추세에서 상승추세로 전환한 뒤 1400원을 돌파하기는 어려워보이는 시점이다. 박스권을 예상한다. 일단 미국대선이 중요한 변수일 수 있다.

2. 여전히 슨피의스너피의 흐름이 더 견조하다. 나스닥은 최고점을 돌파하지 못하였다. 변동성을 축소하는 것으로 볼 수도 있다. 이래나 저래나 현재는 스너피의 차트가 훨씬 강하다. 러셀도 2단계로 진입 후 이전 매물벽인 부근에서 매물을 소화하고 있는 듯한 차트를 보여주고 있다. 미국은 시장현황이 상승추세를 견조하게 보여주고 있다.

3. 반면에 한국은 좋지 않은 흐름을 보여주고 있다. 일부 업종을 제외하고는 다 흐름은 좋지 않다. 바이오, 방산, 은행주 정도가 신고가영역에서 견조하게 흐름을 보여주고 있다. 이평선 밑에서 놀고 있기 때문에 상승을 위해서는 강한 힘이 필요하다고 생각. 그 동력은 반도체일 확률이 높은데, 현재 반도체는 업종 전체로 보았을 때는 3단계이기 때문에 코스피의 강한 돌파를 예상하는 것은 어렵다. 코스닥의 차트는 더 좋지 않지만, 구성종목으로 보았을 때 바이오업종이 많기 때문에 오히려 더 강하게 반등할 수 있다고 본다. 하지만, 코스닥도 당연히 반도체 종목도 많기 때문에 개별 업종 추세추종이 훨씬 유리하다고 본다. 미국장에 비하면 흐름이 정말 벌레 같다. 메리트가 없다는 것이다.

4. TLT, TLTW : 여전히 박스권으로 1단계 건전하게 형성하는 중. 분할매수를 시작하였으나 약간 하락하였음. 매주 일정비율씩 매수예정인데 90달러면 충분히 괜찮아보인다. TLTW도 25달러면 충분히 매력적으로 보인다. 다음 주에도 매수할 예정이다.

5. 가상자산

다행이다. 지옥에서 돌아왔다. 선거, 트럼프 당선이 된다면 해당 트리거로 72,000달러를 돌파 도전을 하는 모습을 보여줄 것으로 예상된다. 여전히 BTC의 차트가 가장 좋아보인다. 만약 트럼프 당선 후 상승장이 오게 된다면 알트들도 따라 오르는 식의 모습을 보여줄 수 있을 것 같다. 전형적으로 코인상승은 비트가 오르고 그 수익이 알트로 내려가는 모습을 보였기 때문에 현재 BTC를 보유하고 있는 포지션은 굉장히 만족스럽다. 대선결과가 중요하다.