26년 02월 01일 투자 일기

걱정했던 반도체 실적은 너무나도 잘 나왔다. 월요일은 다른 종목에서 큰 상승이 나와서 어지럽게 만들었지만, 실적이 나오면서 반도체가 시장을 주도하였다. 일주일간 훌륭한 상승이 나왔지만, 금요일 급격한 하락이 나왔다.

KLA 실적이슈와 매크로 이슈이다. 일단 금/은/비트코인이 동시 큰 폭의 하락이 나타내는 바는 당일의 시장의 심리를 볼 수 있다고 생각한다. 그리고 그 이후 비트코인이 반등하지 않았다. 글로벌하게 최근에 오른 자산은 금/은 정도이다. 그리고 주식에서는 반도체 주식을 제외하곤 생각보다 약세느낌. KLA를 제외하고는 하락폭은 상이하다. 반도체 주식은 둘 다 영향을 받은 것 같다. 샌디스크도 실적발표 후엔 20%남짓 상승하다가 15%정도 반납한 모습을 보였는데, 실적만 보면 20% 상승이었지만 매크로 이슈가 -15%를 가져갔다고 볼 수도 있겠다. ASML, 램리서치는 적당한 하락폭이다. 

월요일 시장이 변곡점일지도 모르는데, 예측은 전혀되지 않는다. 만약 조정이 나온다면 포트 조정의 기회일지도 모른다.

금리인하와 양적완하에 대한 시장의 기대가 꺾인 것으로 지금까지는 바라보고 있다. 내일은 하락으로 시작할 것 같지만, 그 하락이 강화될 것인지는 모르겠다. 그리고 현재 거대한 거래대금이 반도체를 피해서 다른 쪽으로 갈 것인지 모두 도망가면서 사이드카 급 하락을 야기할 것인지도 모른다. 그냥 내일은 지켜보는 수밖에 없다. 미친듯이 복사되었던 계좌잔액이 일부 소멸되는 것 또한 받아들여야하는 시점이다.