짹짹이의 투자이야기

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 

2. S&P 500, 나스닥 : S&P 차트가 나스닥 차트보다는 좋은 상태. 둘 다 22년 고점의 매물벽을 뚫어야 하는 상황. 현재 딱 저항선에 닿아있음. 하락한 다면 M자 형태로 차트는 우호적이지 않을 가능성. 22년 유동성장의 가격을 뚫고 올라갈만하냐에 대해서는 부정적으로 봄.

3. 코스피 200, 코스닥 150 : 코스피 지수는 1단계에 있다고 봐야함. 직전 매물이 많은 상황에서 해당 매물을 소화하기 위해선 시총이 큰 결국 반도체가 상승해 주어야 가능. 코스닥차트는 1단계보다는 3단계에 가까우며 직전 매물벽이 워낙 있고 이평선 아래에서 형성되어 있기에 현재 900Pt를 넘어서기는 쉽지 않음. 

3-1. 주도업종, 주도주 : 너무 상승한 주도업종을 제외하고 주목하고 있는 업종은 반도체. 이후 2단계에 진입가능한 섹터로 바이오, 게임산업, 디지털컨텐츠를 주목 중. 아직 2단계 형성을 논하기에는 이른 시점. 그중 종근당, 한국파마, 크래프톤이 관심종목임. 2차 전지가 지속적인 하락세를 보여준다면 공격적인 매수세가 바이오나 게임으로 올 수 있다는 시나리오를 상정할 때 현시점을 주목하는 것이 유효해 보임.

반도체 종목 풀백매수 유효관점. 지난주 하락으로 풀백위치에 있는 종목들이 나옴. 하나마이크론 관심. 리노공업은 최근 주도주로 급부상하고 있으며 전고점 돌파에는 실패하였지만 유의미한 거래량을 보여줌. 관심종목 추가. 19만 원 오면 매수관점. 하락 시 거래량은 적은 상태

종근당 변동성 축소 중. 굉장히 매력적인 구간으로 보임. 돌파매매 혹은 풀백매매 유효. 한국파마도 매력적인 차트를 형성 중임. 거래량 좋음.

크래프톤은 유의미한 20만 원선 돌파. 제약, 바이오주보다는 흐름이 느리지만, 관심 있게 지켜보기. 컴투스 홀딩스 또한 비슷한 라인에 와있음. 두 종목 모두 거래량 좋음.

RS 검토 : 하나마이크론 제외, 컴투스 홀딩스도 제외. 리노공업, 한국파마, 크래프톤, 종근당 모두 양호! 리노공업 19만원, 크래프톤 20만원, 종근당 12만원 매수접근 유효.

3-2. 하락업종 : 2차 전지 산업 50일 이평선에서 변동성을 축소하며 횡보 중. 에코프로머티의 편입발표로 재료소멸로 인지하고 있음. 사실상 데드크로스 진입. 상방진입은 제한적일 것으로 판단.

에코프로는 지속적으로 이평선 아래에서 주가 형성. 비엠은 호재로 이평선 거래량 동반하며 돌파. 생각보다 하락속도가 천천히 반등도 지속적으로 나오면서 하락하는 중. 하락포지션을 조금 빠르게 비중을 높인 것은 반성할 부분. 약해졌지만 아직 여전히 강하다. 그래도 에코프로의 경우 고점이 계속 낮아지며 하락추세를 만들어 가고 있는 것으로 해석중. 현재 비중이 많으므로 인버스 상승시 일부 매도하여 비중축소 유효. 

4. 채권(TLT, TLTW, TMF) : 1단계 진입시도. 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 진행될 것으로 예상. 해당 구간에서 어느 정도 가격 다지기가 형성되기까지 대기. 

5. BTC, ETH, ADA, SOL : 조정 없이 상승세 지속. 메이저 알트 순환매 진행하며 2단계 진입. 모두 22년 초의 가격대, 유의미한 저항가격대에 진입하였음. 그중 흐름이 가장 빠른 것은 대장 BTC, 다음순은 SOL, ETH, 마지막이 ADA. ADA의 상승 중 거래량은 훌륭. 암호자산 상승장에 욕심을 낸다면 메이저-> 마이너의 순환매도 자금 투입가능하나 변동성이 크므로 소량 투입만 유효. 보통 잠시 먹고 실패하는 것이 대다수.

1. 원달러 환율 : 상승마감

2. S&P 500, 나스닥 : 3단계로 보이는 시점이며, 150일 위에서 놀고 있지만, 매물벽은 어느 정도 존재하는 상태이며, 나스닥의 차트가 S&P 500 차트보다 안 좋은 상황으로 보임. 

3. 코스피 200, 코스닥 150 : 코스피200은 150일선 위에서 마감하였지만, 코스닥 150은 여전히 200일 이평선 밑에서 놀고 있으므로, 상승여력이 제한적이며 힘 있는 상승은 매물벽에 부딪힐 것으로 예상. 윗꼬리도 다수 존재. 미국시장 차트까지 고려한다면 상승여력은 제한적이라고 보고, 박스권 장세를 예상해 봄.

3-1. 주도업종, 주도주 : 2단계 업종 중에서 RS가 너무 높은 업종의 종목보다는 새로 2단계에 진입을 시도하는 업종의 종목, 미래의 주도주를 찾는 작업과 반도체 주도주중 풀백자리에서 매수가 유효. 만약 장이 꺾인다면 1,2번 업종은 3단계에 진입할 것이며 3번 업종은 1단계로 돌아갈 것이라 시장의 흐름과 같이 보는 게 중요하다고 판단 중

 1) 2단계 (절정) : 너무 상승을 많이 하고 RS가 높은 업종 - 변압기, 의료기기, 로봇, 음식료 등. 상승을 할 수 있지만 리스크가 커진 상황이며 시장하락 시 3단계에 진입할 가능성 상존. 종목들의 RS도 상당히 높은 상태.

 2) 2단계 (중간) : 2단계 진입한 것은 확인한 업종 - 반도체, 고배당(증권, 보험, 은행) 등   풀백 매매 유효. 업종 ETF로 보았을 때 현재보다 윗자리는 매물이 많은 자리로 돌파하 기려면 큰 매수세가 필요하다고 생각.

3) 2단계 (진입) : 1단계에서 2단계 진입을 시도하고 있는 업종 - 헬스케어, 게임등. 2단계를 조금 더 빠르게 진입할 것으로 예상되는 헬스케어에서 주도주를 찾는 작업이 필요함. 이미 2단계 중간인 종목은 한올파이오파마, 케이아이엔엑스, 휴메딕스, 펩트론. 2단계 진입인 종목은 셀트리온, 셀트리온제약, 종근당, HK이노엔, 대웅 등... 그중 충분한 조정을 거치고 적당한 시가총액, 적은 매물벽을 보유 중인데 큰 거래량을 동반하여 상승한 종목을 픽. 종근당, 휴온스, 바디텍메드, 셀트리온제약정도가 1.5 티어로 RS까지도 무난해 보임. 

3-2. 하락업종 : 2차 전지, 엔터주. 2차 전지 ETF 및 관련종목들 150일 or 200일 이평선 돌파실패한 것으로 보이며, 특히 에코프로형제들이 지지부진한 모습을 보여주는 중. 포스코도 비슷한 주가차트를 보여주며 확실히 업종 전반적으로 동일한 흐름을 보여줌. 결과적으로 주도업종에서 2차 전지가 쫓겨난 것으로 보고 있으며, 현재 포지션 유지관점...

4. 채권(TLT, TLTW, TMF) : 1단계 진입 중... 해당 구간에서 횡보하고 이평선과 이격이 좁혀지면 TLTW 매수시기. 

5. BTC, ETH, ADA, SOL, XRP : 큰 가격 변동 없이 이평선 위에 위치하고 있으며 2단계 시작시점처럼 보임. 이격이 BTC는 이격이 조금 있어서 매수하기에는 부담되는 구간. 4천만 원선 매수유효. 기존 포지션 있기에 추가매수는 적립식 매수만 진행.

결론. 하락하면 2차전지 인버스 수익실현 및 풀맥매매(반도체, 제약) 정도, 하고 상승하면 관망하겠지만 상승의 여력이 크지 않다고 생각함.

1. 원달러 환율 : 금주는 저번주에 올랐던 환율이 안정되는 것을 확인하였음. 3단계로 봐야 할지 1단계로 봐야 할지는 의문이지만, 막 상승하는 추세라보기는 어려우며, 박스권이라 가정이 필요해 보임.

2. S&P 500, 나스닥 : S&P 500 상승마감. 이전에 매물벽이 있는 구간으로 진입. 둘의 관계가 코스피, 코스닥과 비슷해보인다. 나스닥의 차트는 3단계로 보인다. 이평선 저항이 강력한 구간으로 보인다. 코스닥과 마찬가지로 이전 상승을 주도했던 나스닥 주도주들이 하락하여서 저런 차트가 비슷하게 나오는 것으로 보인다.

3. 코스피 200, 코스닥 150 : 코스피200은 상승, 코스닥 150은 하락 

코스피 200, 코스닥 150 차트 중에 특히 코스닥 150 차트가 안좋아보임. 계속 윗꼬리를 달면서 이제는 이평선돌파를 실패한 모습이다. 코스피 200은 150일 이평선 위에서 버티는 상대적으로 견조한 모습이다. 코스닥 150은 하락흐름으로 보고 있다. 코스피 200은 2단계인 줄 알았는데 1단계로 보면 되고, 코스닥 150은 3단계 진입으로 볼 수 있겠다. 하지만 나스닥처럼 버티면서 슬슬 3단계 진입이 아니라 급격하게 3단계에 진입하고 하락폭도 깊은 상태기에 숏포지션은 기대수익률을 낮게 설정하는 것이 좋아 보인다. 지지선이 어느 정도 존재하는 구간이다.

3-1. 2단계 주도업종, 주도주 : 반도체, 보험등. 셀트리온형제들이 2단계로 편입. 관찰필요. 바이오, 게임주식도 1단계에서 꿈틀거리는 친구들이 시장방향성이 상방으로 전환될 때 2단계 진입 및 시세분출 가능. 현재 코스닥의 차트가 하락흐름으로 보고 있고, 반도체 주도주의 상승이 강했기에 추격매수보다는 조정 때 50일 이평선에서 풀백매매 유효. 관심 주도주는 한미반도체, 하나마이크론, HPSP, 에스티아이, 주성엔지니어링, 두산테스나, 티에프이

시장의 변동성이 크므로, 변동성이 작은 업종의 편입도 고려 중인데, 그런 부분에서는 은행주에서 JB금융지주를 TOP픽. 하지만 견조한 상승세고 이전 신고가 저항성이 근접하였기에 10,500원선에서 풀백매수관점 유효

3-2. 3단계 하락업종 : 2차전지, 엔터. 에코프로는 마지막 재료가 소멸된 것으로 보고 있음. 3단계에 진입하였음을 확인 몇 번의 되돌림이 있을 것으로 예상하고 비중을 롱 비중과 동일하게 설정하였으며, 분할매수와 분할매도로 꼭 대응. 50만 원 1차 강한 지지선으로 예상. 60만 원부터 분할매도 후 다시 이평선돌파시도 때 인버스 재매수로 대응. 엔터는 인버스 ETF가 없어서 흐름만 관찰.

4. 채권(TLT, TLTW, TMF) : 1단계에 진입하고 있는 것으로 추정하지만 아직 확인이 더 필요함. 완전히 1단계에 진입한 경우 TLTW 매수관점 유효. 2단계 진입시 미국채 30년 ETF orTMF 스위칭 가능.

5. BTC, ETH, ADA, SOL, XRP :  시총이 큰 것들만 차트에서 유효한 의미를 볼 수 있기에 메이져만 관찰. 대장 BTC 2단계 진입. 지지선과 이격이 큰 상태. ETH, ADA는 상대적으로 이격이 크지 않고 1단계에서 2단계 시도 중이라고 봐야 할 듯. 하락이 나온다면 이평선 풀백매매관점 유효하나, BTC 적립식 매수를 진행 중이고 보유비중이 있기에 매수전략은 없으며 매도 계획만 존재. 추후 상승장 후 3단계 진입한다면 수익의 일부로 숏을 잡을 계획구상 중.

1. 원달러 환율 : 급락 후 반등. 한국시장에 비우호적. 하방가능성

2. S&P 500, 나스닥 : 3단계로 진입하는 안 좋은 흐름을 저번주에는 보여주었지만 급등하여 되돌렸음. 150일 이평선 위에서 주가가 잘 버텨준다면 굿, 하락한다면 급락에 의한 반등으로 하락추세를 예상해야 할 듯. 관망필요.

3. 코스피 200, 코스닥 150 : 3단계 진입하는 차트의 모양을 보여주며 부정적, 특히 코스닥150의 윗꼬리는 3단계의 가능성을 더욱 부각함. 롱보다는 숏의 관점으로 현재 유지하지만, 포지션이 어긋난 관계로 관망. 해당 차트들만 보면 롱의 비중을 축소할 필요가 있어 보임. 금요일 미국시장에서 급등한 반도체 상승 시 일부 수익실현 가능.

3-1. 주도업종, 주도주 : 보험과 반도체는 3단계에 진입하지않은 업종. 관찰 필요한 업종은 화장품, 철강, 변압기, 은행, 게임주. 보험은 롯데, 미래에셋을 지켜보고 풀백매매관점에서 접근(시장이 하방이기에 돌파보다는 풀백), 반도체는 이미 비중이 확보되어 있음. 관찰 필요업종은 상승흐름 전환 시 돌파매매 관점 접근 유효. 반도체업종에 비중이 큰 편이라 수익실현하여 비중축소, 추후 포지션 중립을 위해 인버스 비중 확대, 주도업종 측 종목 편입가능.

3-2 하락업종 : 2차전지 인버스 ETF가 주력 포지션이 될 것으로 보이며, 이평선 돌파 후 윗꼬리형성 17일 에코프로 머티리얼즈 상장 후 주가흐름이 지지부진할 것으로 예상되며 그때를 재료소멸 시점으로 보고 인버스 ETF 비중 확대하여 시장 중립 유지 목표. 포스코퓨처엠(17.75%), LG화학(15.96%), 에코프로비엠(15.79%), Posco홀딩스(14.72%), 에코프로(13.72%), 엘앤에프(7.61%)등. 반도체가 급등하는 경우 일부 현금확보, 17일 이후 인버스 물량 확보하여 중립전략 시행 가능

현재비중 : 반도체(62%), 은행주(16%), 현금(12%)

1차 목표비중 : 반도체(30%), 은행주(16%), 현금(54%)

2차 목표비중 : 반도체(30%), 은행주(10%-전고), 보험(10%+풀백), 2차 전지 인버스 ETF(50%)

4. 채권(TLT, TLTW, TMF) 아직 횡보구간필요, 4단계에서 1단계 진입시점으로 보임. TLT와 TLTW의 상승, 하락률 관련하여 확인필요.

5. BTC, ETH, ADA, SOL, XRP : BTC를 필두로 2단계 진입. 최근 주도는 SOL이 주도하고 있음. 순환매성격이 강한 암호자산 특성상 BTC 2단계가 충분히 진행된다면 시총이 큰 메이저 알트로 스위칭하여 이익극대화를 목표로 하고 있음. 현재 포지션 BTC, ETH, ADA. 암호자산은 상승추세 지속진행을 기대 중... 풀백매매 접근유효

일단, 한 주간 과대낙폭에 의한 반등이 있었고, 좋은 흐름을 보여주는 주식들이 살짝 보였다. 하지만, 코스피 200과 코스닥 150의 차트가 워낙 좋지 않은 흐름이었다. 그래서 어제까지의 생각은 다음 주의 흐름을 보고 포지션을 재구축하는 것이었다.

하지만 오늘 공매도 금지 관련 속보가 나왔고, 해당 내용이 시장에 얼마나 영향을 끼칠지 예상이 어렵다는 생각이다. 실질적으로 수급의 영향보다는 시장, 대중들이 받아들이는 정도와 심리의 변화가 중요하다고 보는데 그것을 예측하기는 불가능하다. 그래서 인버스 포지션을 정리하고 중립의 자세에서 볼 계획이다. 왜냐하면 나의 결론과 포지션이 숏으로 향해있으면 자꾸 편향적으로 하락관점을 잡을 수도 있기에 정리하고 차분히 생각해고자 함이다. 개인적으로는 공매도 금지가 주가조작에 큰 단초를 제공한다고 보고, 부정적으로 보지만 나의 생각은 중요하지 않다.

그리고 지수의 차트는 좋지 않지만 상승 쪽의 변화로 시각을 돌려보면 최근 환율의 변화가 눈에 띈다. 한동안 내려오지 않던 환율이 내려왔다. 특히 최근 며칠간 하락은 눈에 띄는 정도의 하락이다. 환율의 변화는 이미 발생한 일이지만 공매도 금지의 이슈까지 더해진다면 시장의 심리가 변할지도 모른다. 해당 이슈가 시장지수를 들어 올릴지는 미지수...

기술적 분석을 통해서 괜찮게 보고 있는 종목은 주성엔지니어링, HPSP인데 공매도 비중도 높아서 이슈까지 가지고 있다고 생각하여 매수가능 종목이다. 이번 주 기술적 분석에는 사실 바이오, 일부 화학 종목들도 눈에 띄었지만, 반도체만큼 업종이 살아있는 상태가 아니라 더 관찰이 필요하다는 생각이다. 중요한 것은 공매도 금지로 커버물량이 나온다고 해도 매도세가 강하다면 올라가지 못한다. 그냥 수급이 약간 개선될 뿐일 것이다. 그렇다는 것은 위에 저항선이 없는 종목 and 개인 공매도 비중 과다 and 주도주 이런 조건을 만족하는 종목이 롱을 잡을 경우 선택할 수 있는 best 시나리오 같아 보인다. 그런 종목이 아니라면 어차피 저항선의 매도세에서 공매도 커버물량이 모두 소화되고 끝일 가능성이 있다. 위의 공매도 잔고 상위종목은 사실상 테마 1개가 더 붙은 것이라고 볼 수 있겠다.

사실상 수급의 흐름에 도움이 되기 위해서는 개인 공매도가 많은 종목이 수혜를 볼 수 있다는 것이 이론적인 접근이지만, 시장의 심리는 그것을 선별할지 모르겠다. 에코프로 형제들은 어차피 개인 공매도가 불가능하기 때문에 실질적인 도움은 안된다고 본다. 하지만 이것이 시장의 심리를 돌리면 결국 커버가 나와야 할지도 모른다는 예상 그로 인한 상승이...

나의 마지막 종목분석, 가치투자 종목인 서진시스템도 사실 보유하였다면 좋은 수익을 보여주었겠다. 해당종목의 매물벽은 상당하지만, 공매도 물량이 많아서 긍정적인 흐름을 보여줄 수도 있다.

채권은 4단계 하락에서 반등을 크게 주었지만, 1단계도 형성이 안되어있음. 지속적인 관심이 필요함. 1단계 형성한 다면 TLTW 매수 전략 유효, 2단계 진입시 TLT, TMF 스위칭 전략 수행 예정

BTC의 흐름은 2단계에서 견조하게 주도중. ETH와 ADA는 1단계에서 슬금슬금 BTC를 따라가려는 흐름으로 보임.  BTC 상승흐름을 충분히 타고 알트로 전환전략 유효. 

11/05 비중

2차 전지 인버스 ETF 58% (일부 추가매수)

JB금융 14%

반도체(주성, 한, 엘오티, 두산테스나)  18% 

현금 14 %

숏 58% , 롱 32% = 숏 26%

다음주 대응전략

2차 전지 인버스 ETF 58% -> 0% 월요일 오전 포지션 정리 후 관망

JB금융 14%

반도체(주성, 한미, 두산테스나)  14% ->  30%(월요일 오전 주성, HPSP, 이오 16% 매수) 3500

기업은행 0% -> 월요일 오전 16% 매수 3500

현금 14 % -> 72% -> 40% 8800

숏 0%, 롱 60% = 롱 60%

에코프로 80만원 달성시 40%의 현금으로 2차 전지 인버스 ETF 재매수 가능

해당 경우 숏 40%, 롱 60% = 롱 20%

종목 중 거래량과 신고가 돌파 종목 발생시 추가 비중 투자(10%)

ㅇ주성엔지니어링 27,850원

 - 1차 지지선 24,500원(-12%)

 - 2차 지지선 22,000원(-21%)

 - 1차 지지선을 지지못하는 경우 손절예상, 지지선과 괴리가 큰 것이 단점. 하락 시에 크게 하락할 가능성 상존하므로 손절을 정확하게 진행해야 함. 하지만, 개인공매도 가능종목이며 공매도 잔고가 많음. 최근 주가흐름이 좋으며 주도업종의 주도주포지션으로 신고가 돌파시 커버물량이 나오면서 상승세가 강할 수 있음. 다소 공격적인 롱포지션. 최근 거래량 아쉬움

 ㅇ기업은행 11,310원

  - 0차 지지선 11,000원(-3%)

  - 1차 지지선 10,500원(-7%)

  - 2차 지지선 10,100원(-10%)

 하방지지선이 굉장히 단단하게 형성되어있어서 하락이 발생하여도 마음이 편안하게 보고 있을 수 있음. 10,000원이 깨진다면 손절해야 할 수도 있지만, 쉽지 않아 보인다. 다소 방어적인 롱포지션. 

 ㅇ이오테크닉스 157,800원

  - 1차 지지선 140,000원(-11%)

  - 2차 지지선 130,000원(-17%)

거래량 나쁘지 않음. 공매도 수량도 많은 편, 

 ㅇ HPSP 35,700원

  - 1차 지지선 30,000원(-16%)

  - 2차 지지선 26,000원(-27%)

최근 거래량이 좋음. 공매도 수량도 많은 편. 지지선과 괴리가 가장 큼. 가장 공격적인 롱포지션

하락이 깊었던 한 주. 다행스럽게도 2차 전지 인버스 ETF 비중을 많이 확보해서 오히려 포트의 크기가 커졌다. 포지션을 잘 구축해 놓은 효과가 상당히 도움이 되었다. 모든 종목들이 크게 하락하였다. 하락장에서는 많이 떨어진 종목이든 아니든 구별 없이 떨어진다. 가치투자에서 어려운 부분이기도 하다. 더 싸지지 말라는 법이 없다는 것이다. 전반적인 시장의 차트는 굉장히 약세흐름이다. 3단계를 이탈한 모습을 보여준다. 이런 시점에는 롱보다는 숏 혹은 현금을 보유한 상태로 관망하는 것이 좋아 보인다. 만약 반등을 한다면 주도할 종목들을 선별해 놓는 것이 의미 있는 작업일 것 같다.

코스닥 150의 차트가 굉장히 좋지 않다. 2차 전지 인버스에 대한 포지션은 계속 유지하는 것이 바람직하다. 사실 비중이 많아져서 더 확보하기로 계획한 비중만큼 못 늘리고 현금을 보유 중이다. 코스피 인버스보다는 코스닥 인버스가 좋아 보인다. 지지선이 코스피가 더 좋아 보인다. 

드디어..? 에코프로의 200일 선이 무너졌다. 약 50만원에서 지지가 있어 보인다. 그런 지지선이 슬슬 무너지면서 4단계에 진입할 것으로 예상하고 있다. 

반면에 반도체 주도주는 아직 50일 선을 지키고 있다. 이것만 보아도 주도주의 자리를 반도체가 차지했다고 보는 것이 맞다고 본다. 아직 50일 이평선을 지키고 있는 반도체 주도주는 한미반도체, 하나마이크론, 두산테스나, HPSP 해당 종목들이 의미있는 지지선에 온다면 매수를 해보는 것도 좋아 보이지만, 시장이 워낙 안 좋은 방향으로 가고 있어서 신중하게 생각하고 다음 주는 손가락을 묶어야겠다.

그 다음 50일 이평선을 약간 하회하고 있는 2 티어 종목들은 이오테크닉스, 주성엔지니어링이다. 엘오티베큠은 원래 주도주의 위치에 있으나 악재와 함께 50일 이평선을 시원하게 뚫고 내려가 200일선과 만났다. 손절하고 나왔다. 상대적으로 견조한 월덱스도 200일선을 결국 터치하였다.

그다음 주도업종인 은행주의 대장은 JB와 기업은행이다. 두 종목 모두 견조하게 50일 이평선 위에서 흐름을 보여주고 있다. 반도체 4 대장 보다도 더 강하다.

다음 주는 일단 관망을 위주로 한다. 반도체보다 은행주의 차트가 좋으므로 은행주를 우선적으로 풀백매매라인에 걸어놔서 매수되면 수량 확보하는 전략을 수행해 봐야겠다.

JB는 9,700 ~ 9,800원, 기업은행은 11,135원이 50일 이평선의 위치이다. 아래 지지선도 손절라인보다 높거나 비슷하게 있기에 부담없는 거래일 것으로 생각하고 있다.

10/20  비중 

2차 전지 인버스 ETF 40% (서진시스템에서 일부 스위칭)

서진시스템 25%(마지막 기업분석 종목)  2단계 진입실패로 전량 매도

JB금융 15%

반도체(주성, 하나, 엘오티, 두산테스나)  30%

현금 15% 

10/29 비중

2차 전지 인버스 ETF 50% (가격 상승 및 일부 추가매수)

JB금융 14%

반도체(주성, 하나, 엘오티, 두산테스나)  18% 엘오티베큠 손절

현금 18 %

다음주 대응전략

기업은행, JB 금융 (JB는 9,700 ~ 9,800원, 기업은행은 11,135원) 부근에서 지정가 걸어놓고 현금 5%씩 분할 매수하기. 매수체결되지 않는 경우 무조건적인 일단 관망.

우선 반성부터, 오늘 오전장에 대응을 하였는데, 아쉬운 대응이었다. 장의 흐름이 안 좋았지만 어찌 되었던 2단계 진입에 실패한 서진시스템을 매도하고 2차 전지 인버스 ETF로 일부 스위칭 및 현금보유를 선택하였는데, 장 마지막에 반등이 나오면서 가만히 있는 것이 더 좋은 선택이었다. 대부분의 주말 직전에 이루어지는 매매는 좋은 결과로 이어지지 않았다. 항상 승리할 수 없으나 원칙을 지키고 계획된 매매만 해야겠다.

잘한 점은 기술적 분석을 통해서 장의 상승세가 꺾이고 있음을 확인하였고, 특히 2차전지의 약세를 생각하고 인버스 ETF의 비중을 높인 점은 포트의 수익률을 지키는데 도움이 되었다. 그리고 반도체가 그나마 견조한 흐름을 보여서 상대적으로 하락률도 작았다. 시장대비 방어를 잘하고 있다. 몇 종목이 이평선을 깨고 내려갔지만 시장대비 강세이기도 하고 큰 손실상태가 아니어서 기다리면서 급하게 대응하지 않았는데 말아 올렸다. 이 부분은 잘한 것 같다.

코스피 200과 코스닥 150 차트를 보면 이미 200일 이평선을 뚫고 하락했다. 다시 위로 올라주는 흐름을 기대하였으나 돌파를 실패하고 내려앉는 모습을 보여준다. 한동안 보수적으로 대응필요하다. 코스닥 150 또한 좋지 않은 흐름을 보여주는 중. 2차전지의 과도한 상승분을 반납하면서 등락이 더 큰 모습으로 보인다. 2단계 종목수가 역대급으로 줄어든 상태. 4월 350종목중 약 110종목이 2단계였다면, 현재는 약 70종목 정도로 절반으로 줄었음.

주도 업종, 강한 업종은 고배당, 반도체 업종으로 볼 수 있다. 삼성전자보다는 SK하이닉스의 주가흐름이 견조하다. 반도체 업종의 차트는 150일 이평선 위에 위치하고 있기에 시장대비 강세이지만, 시장이 약세이기 때문에 보수적인 대응이 유효하다. 은행 업종도 아직 150일 이평선 위에 위치하면서 시장대비 강세이다.

보유 개별 종목 주가 차트를 살펴보자. 한미반도체 50일 이평선 위에 위치하면서 2단계에 위치. 견조한 흐름. 주성엔지니어링은 한미반도체보다 약한 흐름이다. 오전 장에 크게 하락하였으나 50일 이평선 밑에서 말아올린 모습은 긍정적으로 보고 있음. 엘오티베큠도 오전 장에 크게 하락하였지만 섣부르게 대응하지 않고 지켜봐 주었더니 말아 올렸다. 아직 매수세가 있다는 방증이며, 긍정적으로 해석할 수 있다. 

두산테스나도 아직 견조한 흐름을 보여주고 있다. 위의 3종목과는 다르게 위쪽에 매물벽이 많아서 상승을 하기 더 강한 매수세가 필요한데 한동안은 어렵지 않을까. 

JB 금융지주는 신고가를 쓰자마자 장이 하락하면서 다시 상승분을 반납하였다. 아쉽다. 이번 하락에서 상대적으로 하락을 많이 하면서 은행 주도주의 자리는 기업은행에게 잠시 내주어야겠다. 그래도 50일 이평선 위에서 놀고 있음.

서진시스템은 장이 약한 중에도 상승세를 타는 것처럼 보였으나 매물벽을 뚫고 시장의 폭락과 같이 무너진 것으로 보아 아직 돌파를 논하기엔 이르다고 판단하고 약간 낮은 가격에 매도하였음. 조금 고가에 매도하였으면 좋았겠지만, 거래량도 터진 상태였다. 추후 거래량이 터지면서 상승한다면 2단계를 노려볼 수 있으나, 객관적인 차트로 볼 때 매물벽이 너무 많기도 하다. 전력 관련주로 엮이는 시점이 서진시스템이 2단계에 진입하는 시점일 텐데 매물벽이 워낙 많아서 천천히 진입하는 것이 유효한 전략으로 보인다. 

미보유중인 반도체주식 중 관심 종목. 월덱스는 박스권. 24,000원에서 괜찮은 풀백매매자리라고 생각하고 있음. 하지만 매물벽이 강력한 점이 아쉽다. 하나마이크론은 이전에 보유하고 매도했던 종목인데, 매도시점이 굉장히 좋았다. 50일 이평선과 이격이 커서 재매수에 진입하지 않고 다른 종목으로 갈아탔는데 좋은 선택이였다. 다시 50일 이평선을 터치하였으므로  풀백매매를 고려할 시점이라고 생각한다. 하지만 시장 전체가 약세라 역시 급하게 매매할 필요는 없다고 생각한다.  이오테크닉스는 50일 이평선을 뚫는 것처럼 보였지만 시장과 같이 하락하였으므로 관망.

 

10/08  비중 

2차전지 인버스 ETF 22%

서진시스템 25%(마지막 기업분석 종목)

JB금융 15%

반도체(주성, 하나, 엘오티, 두산테스나)  38%

10/08 이후 하락발생 시 대응전략

2차 전지 인버스 ETF 40% (반도체에서 즉시 스위칭)

서진시스템 25%(마지막 기업분석 종목)

JB금융 15% -> 풀백 혹은 목표가에서 현금 20% 소진

현금 20% 

현재(10/20)  비중 

2차 전지 인버스 ETF 40% (서진시스템에서 일부 스위칭)

서진시스템 25%(마지막 기업분석 종목)  2단계 진입실패로 전량 매도

JB금융 15%

반도체(주성, 하나, 엘오티, 두산테스나)  30%

현금 15% 

하락발생시 대응전략...은 고민 중. 시장이 무너지는 것은 맞으나 밸류적으로 매수전략이 유효한 타점까지 진입하고 있는것도 사실. 차트적으로는 굉장히 좋지않은 상황. 

반도체 주도주 한미반도체 50일 이평선 터치시 풀백매매 유효. 월덱스, 하나마이크론도 풀백매매 유효한 수준이라고 생각. 시장이 약세기 때문에 남은 현금 15%를 약세를 예상하는 2차전지 인버스ETF로 향하는게 맞는 것 같음. 

에코프로 80만원 지지가 깨지면서 60만원까지는 인버스 포지션을 잡는게 유효하다고 생각함. 포스코 DX도 50일 이평선과 이격이 얼마남지 않았음.

그렇다면 하락흐름이 지속되는 경우 비중을 나누어서 10%의 현금은 2차전지 인버스 ETF를 분할매수하고, 5%는 풀백자리에서 반도체 종목을 추가매수하는 방향으로 잡아야겠다. 상승이 발생한다면 관망 및 저항선에서 인버스 비중확대 및 차익실현을 생각해볼 수 있겠다. 

 

하락발생시 대응전략 -> 인버스 매수 및 주도주 풀백매매

2차 전지 인버스 ETF 50% (현금사용)

JB금융 15%

반도체(주성, 하나, 엘오티, 두산테스나) 35 %(현금사용)

횡보, 상승시 대응전략 -> 관망대응

2차 전지 인버스 ETF 40% (관망, 에코프로 80만원 저항선에서 추가매수 유효)

JB금융 15%

반도체(주성, 하나, 엘오티, 두산테스나) 30 %(관망, 저항선에서 차익실현 유효)

매매는 지정가(풀백) 매매 혹은 14시 30분 이후의 시장가매매만 하는 원칙지키기. 변동성, 심리에 휘둘리지 않기 위한 원칙 지키기