짹짹이의 투자이야기

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점에서 이평선을 하방돌파하였으나 반등하면서 올라왔다. 아직 하락세라고 보기에는 어렵고 이 구간에서 특별한 이벤트가 나올 때까지 횡보할 것으로 예상하고 있다.

2. S&P 500, 나스닥 100 :  2단계에서 열심히 달리고 있는 시점. 살짝 하락하였으며 이격이 조금 벌어진 상황이 지속되고 있음. 약간의 이슈가 있긴 하지만 여전히 강세이다. 베이스가 나올 수도 있다. 러셀지수는 이제야 1단계를 벗어나려는 시도를 하고 있으며, 러셀지수가 2단계에 진입한다면 대표지수 모두 좋은 상승추세라고 볼 수 있을 것 같다.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피는 2,700pt를 찍고 살짝 조정을 받았음. 다음 주의 흐름에 따라서 2단계 진입을 할 가능성도 있다. 저 PBR의 성과가 좋았으며 반도체가 약간 시들하였으나, 둘의 흐림이 좋은 순간 2,700pt 이상 돌파하면서 2단계 진입이 가능하다고 본다. 하지만 매물벽이 2,900pt, 3,050pt 등 많다. 코스닥도 견조한 흐름을 보여주고 있지만 매물벽이 근방에 있으므로 900, 950pt를 뚫고 돌파할만한 재료나 이벤트가 아직은 보이지 않는다. 2차 전지의 강세를 기대하긴 어렵다고 본다.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체,저 PBR주(금융, 자동차등), 변압기, 방산

반도체는 이번 주 상승흐름이 나왔으면 차트상으로는 좋았을 것 같지만, 상승분을 모두 반납하였음. 방산의 경우에도 돌파 후 풀백이 나왔음. 은행주와 보험주 정도가 좋은 흐름을 보여주었음. 저 PBR주가 없었다면 저번주 성과는 안 좋았을 것. 미국, 일본 반도체도 조정을 받았는데, 다음 주는 어떨지 관심이 필요함.

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지등

2차 전지업종에서도 포스코홀딩스, 삼성SDI의 주가가 들썩들썩하지만, 전체적인 뷰는 하방. 해당지점이 저항이 강력한데 저항의 세기는 약해지고 있다고 봄. 롱숏전략으로 2차 전지 인버스 스윙매매 가능하며, 너무 하락한 경우 인버스 매도하고 반등 시 다시 매수하는 식으로 타이밍을 노려볼 생각. 타이밍 잡기는 쉽지 않음.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상 뷰 동일. 1단계 진입하였다고 보고 있음. ISA계좌, DC계좌에 편입하고 싶지만 현재 여건이 안되고 있음. 한국버전 TLTW의 분배금을 받았는데 상당히 쏠쏠함.  

5. 가상자산

가장 퍼포먼스가 좋은 자산군으로 현재는 BTC가 ETH보다는 살짝 아웃퍼폼 하고 있는 초기상승장으로 보고 있음. 달러기준으로 신고가 돌파. 코인을 볼때에는 달러기준으로 보는 게 조금 더 정확하다고 생각한다. 김프가 상당히 높은 편이다. 이는 두 가지를 이야기해 주는데 현재 상승장이며 상대적으로 과열이라는 지표지만 상승뷰이다. 단기돌파매매보다 중기 돌파매매가 용이할 것으로 보고 있음. 보유 ADA 중 일부를 차트가 좋은 솔라나와 아비트럼으로 스왑 하였음. 

업비트에만 상장된 코인은 조금 리스크 하다 판단되어서 바이낸스에 동시상장된 코인에서 차트가 좋은 코인을 선별하였고 그중 매물벽이 없고 거래량이 양호한 친구들로 선별하였음.  솔라나 돌파매매 성공. 아비트럼은 매도. 솔라나의 성과가 BTC 대비 상대적으로 강하다. 저점에서 상대적인 성과도 굉장히 우수한 편이다. 23년부 터보 아도 24년부터 보아도 말이다. 아비트럼을 매도한 금액으로 솔라나 풀백 때 매수를 고려해 볼 예정.

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점에서 이평선을 터치하였다. 하방돌파할지는 지켜봐야겠지만 단기적인 하락추세가 형성된 것으로 보이고, 이는 국에게는 좋은 시그널로 볼 수 있다.

2. S&P 500, 나스닥 100 :  2단계에서 열심히 달리고 있는 시점. 약간의 이슈가 있긴 하지만 여전히 강세이다. 러셀지수는 이제야 1단계를 벗어나려는 시도를 하는 것으로 보임.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피는 2,700pt에 도전을 하고 있음. 저 PBR과 반도체가 아직 살아있는 테마라 돌파확률이 높을 것이라고 기대하지만, 삼성전자의 움직임이 없어서 장의 상승을 지수가 못 따라가고 있음. 코스닥은 2차 전지가 시들한 시점에서 시가총액 상위종목에 반도체 종목들이 진입하고 있는 것이 눈에 띄는 점이었음. 2차 전지가 크게 돌아서지 않는 이상 900pt를 돌파하는 것은 쉽지 않다고 봄

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체,저 PBR주(금융, 자동차등), 변압기, 방산

반도체와 금융주등 종목수가 많은 업종에만 집중을 하다보니 변압기와 방산주의 상승을 놓친 것이 아쉬움. 물론 상승이 충분히 많이 진행되어서 상대적으로 단기적 접근이 필요하지만 살짝 무시한 것을 반성중에 있다. 반도체 쪽에서는 GST를 제외하고는 모두 돌파매매를 실패하였는데, 그 시점에 방산주와 변압기 업종에서 돌파가 크게 나왔다. 하지만 반도체업종도 하이닉스의 상승에 힘입어 전고점을 돌파하려고 도전하고 있다. 

헬스케어업종의 2단계 진입시도가 눈에 띄는 시점이다. HLB가 주도하는 상승으로 아직 업종전반에 흐름이 왔다고 보기에는 어렵다. 바이오 업종이 약간 그런 특성이 강하지만... 지켜볼 필요가 있다.

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지등

2차 전지업종에서도 포스코홀딩스, 삼성SDI의 주가가 들썩들썩하지만, 전체적인 뷰는 하방. 해당지점이 저항이 강력한데 저항의 세기는 약해지고 있다고 봄. 롱숏전략으로 2차 전지 인버스 스윙매매 가능하며, 너무 하락한 경우 인버스 매도하고 반등 시 다시 매수하는 식으로 타이밍을 노려볼 생각.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상 뷰 동일. 1단계 진입하였다고 보고 있음. ISA계좌, DC계좌에 편입하고 싶지만 현재 여건이 안되고 있음. 한국버전 TLTW의 분배금을 받았는데 상당히 쏠쏠함.  

5. 가상자산

가장 퍼포먼스가 좋은 자산군으로 현재는 BTC가 ETH보다는 살짝 아웃퍼폼 하고 있는 초기상승장으로 보고 있음. 달러기준으로 신고가 돌파. 코인을 볼때에는 달러기준으로 보는 게 조금 더 정확하다고 생각한다. 김프가 상당히 높은 편이다. 이는 두 가지를 이야기해 주는데 현재 상승장이며 상대적으로 과열이라는 지표지만 상승뷰이다. 단기돌파매매보다 중기 돌파매매가 용이할 것으로 보고 있음. 보유 ADA 중 일부를 차트가 좋은 솔라나와 아비트럼으로 스왑 하였음. 

업비트에만 상장된 코인은 조금 리스크하다 판단되어서 바이낸스에 동시상장된 코인에서 차트가 좋은 코인을 선별하였고 그중 매물벽이 없고 거래량이 양호한 친구들로 선별하였음. 

금주 휴무. 간단하게 정리.

휴장기간 동안 반도체 상승이 좋았던 만큼 반도체상승기대감, 저 PBR 주식에 대한 기대감은 실망감과 번갈아가면서 지속될 것으로 보임(과한 기대 -> 실망 -> 과한 실망 -> 재기대 -> 과한 재기대 재실망) 이런 느낌으로. 대중은 크게 기대하고 크게 실망한다. 2차 전지는 여전히 배드. 코스피에 대한 상방은 강한 저항이 있지만 현재 이슈가 되는 종목이 코스피 종목이라 상승가능성이 크다. 반대로 코스닥은 재료가 부족하여 상대적 약세일 가능성.

비트코인 달러기준 신고가 돌파 약간 남은 상황에서 쉬어가는 중. 크게 볼 것이 없었던 한 주. 

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 단기 고점은 1,340원 부근으로 보인다. 금리인하 지연 이슈로 살짝 하락하였다.

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 지수모두 최고점을 돌파하였음. 2단계 진입하였으며, 상승장에 초입이라고 볼 수 있을 정도의 좋은 흐름이다. 애매한 흐름의 한국보단 좋은 흐름의 미국장에서 투자를 진행하는 것이 좋아 보이는 시점임. 버블논란이 있다. 이평선 이격이 어느 정도 있다. 풀백을 보는 것도 좋아 보이기도 한다. S&P는 전고점대비 약 6%, 나스닥은 약 7% 정도 올라간 상태. 미국, 일본이 포함되어있는 선진국 지수는 상향돌파, 2단계 달리는 중

반면에 러셀지수는 코스피처럼 아직 2단계에 완전히 진입하지 못한 차트를 보여줌. 현재 장세가 대형기술주 몇 개의 상승이 이끄는 상승이기 때문.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피 흐름 나쁘지 않았음. 다만 매물벽이 많은 시점인데, SK하이닉스와 저 PBR주의 상승이 이어졌음. 2,700pt에 도전할 것으로 예상됨. 26일 정부의 발표와 반도체의 흐름을 주시. 배당락 이슈도 고려대상. 코스닥의 경우 이평선을 돌파하였음. 코스피와 대조적으로 가까운 곳에 매물벽이 많아서 900pt 돌파는 어렵다고 보고있으며 트리거도 상대적으로 적다고 생각. 2차전지가 코스닥에 영향을 크게 미치는 것은 맞지만 작년 10월 이후 데이터를 비교하였을 때 언더퍼폼하는 업종으로 숏에 대한 관점은 유지.

만약 코스닥이 900pt에 가까워진다면 2차전지 인버스를 추가 매수하는 방안도 고려 중.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 금융주, 저 PBR주, 자동차등 미국도 반도체, 빅테크 좋음. 바이오 꿈틀거리는 중. 차트로 동일기간을 비교하면 코스피의 상승을 주도하는 업종은 위의 업종으로 확인할 수 있음. 반도체 주식은 엔비디아와 관련된 종목만 선별적으로 오르는 상황. 이외의 종목은 돌파실패 및 횡보를 보여줌.

현재 반도체 25%, 은행주 20%, 현금 약 5%, 2차 전지 인버스 50%. 2차 전지 인버스 비중 조절 가능.

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지등

2차 전지 과대하락에 의한 반등으로 보고 있음. 주도주인 반도체와 저PBR주가 지지부진한 날에 더 날뛰는 경향이 있음. 지속해서 언더퍼폼 뷰.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상. 매크로와 함께 조정을 받고 있음. 90달러가 단기적인 저점이라고 생각하고 있었음. 이제 150일 이평선 위로 올라왔으니 150일 이평선의 지지를 생각하고 매매할 수 있는 시점이라고 보고 있음. 확인결과 한국상장된 30년물 커버드콜 옵션 미국채가 상장되어 있었음. ISA 계좌에 편입시켰음. ISA 계좌 투자금이 제한적이어서 비중은 작은 상태. 비중이 늘어나면 자금추가납입예정. 추가로 환노출 30년물 상품도 생겼음. 굳이 환전 후 투자할 이유가 사라졌음. 연금저축포트에 편입하였으며, 연말에 DC로 이전하여서 퇴직금도 운용할 계획. 현재처럼 기대감이 줄어들 때 모아가기 좋은 타이밍이라고 판단 중.

5. 가상자산

이래나 저래나 가장 단기적 수익률이 좋았던 종목은 비트코인. 2번째 베이스를 다지며 2단계를 보여주고 있음. 7~8천만 원 사이에서 베이스를 다지고 돌파한다면 더 좋은 흐름을 보여줄 것으로 예상. 거래량은 아직 예전 수준에 크게 못 미치는 수준으로, 아직 시즌 OFF를 논하기에는 조금 이른 감이 있어 보인다. 전에 경험에 의하면 돌파 후 고점을 형성하고 너무 빠른 풀백매매는 손절이 발생할 수 있으므로 못 먹더라도 -40% 정도 혹은 200일 이평선에서 풀백매매하는 것이 안전해 보인다. 메이저 알트는 아직 고점까지 한참 남았다.

김프가 조금씩 있다 사라졌다 하는데 현재는 4%로 경계수준. 아직 시장의 관심이 주식에 있다. 반감기와 주식의 하락장이 맞물리고 가상자산만 수익률이 좋은 상태가 연출된다면 큰 상승장이 올 수도 있다. 21년도 하반기부터 월급날마다 적립식 BTC 매수전략은 아직 유지 중.

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 단기 고점은 1,340원 부근으로 보인다. 크게 관찰할 것이 없으며, 인사이트도 없다.

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 지수모두 최고점을 돌파하였음. 2단계 진입하였으며, 상승장에 초입이라고 볼 수 있을 정도의 좋은 흐름이다. 애매한 흐름의 한국보단 좋은 흐름의 미국장에서 투자를 진행하는 것이 좋아 보이는 시점임. 버블논란이 있다. 이평선 이격이 어느 정도 있다. 풀백을 보는 것도 좋아 보이기도 한다. 선진국 지수는 상향돌파, 2단계 달리는 중.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피 흐름 나쁘지 않았음. 다만 매물벽이 많은 시점인데, 다음 주 저 PBR주 발표 관련 주가가 반응한다면 돌파 후 2단계로 볼 수 있을지도 모름 혹은 반도체의 상승이 지속된다면 2단계 진입이 가능하고 해당 시점에서 풀백매매 유효. 반면에 코스닥의 경우 아직 저항선까지 거리가 있으나 이평선에 걸려있는 상황. 그 위에 포인트로 넘어갈 주도주가 현재는 없어서 박스권 예상. 신흥국지수는 1단계. 

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 금융주, 저PBR주, 자동차등 미국도 반도체, 빅테크 좋음. 바이오 꿈틀거리는 중.

금주에 반도체 비중을 저 PBR주로 이동하였음. 현재 반도체 25%, 은행주 20%, 현금 약 5%, 2차 전지 인버스 50%. 코스피 2단계 진입하는 경우 현금사용하여 관련주 추가매수 가능. 2차 전지 인버스 비중 조절 가능.

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지등

2차 전지 과대하락에 의한 반등으로 보고 있음. 주도주인 반도체와 저PBR주가 지지부진한 날에 더 날뛰는 경향이 있음. 지속해서 언더퍼폼 뷰.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상. 매크로와 함께 조정을 받고 있음. 90달러가 단기적인 저점이라고 생각하고 있었음. 이제 150일 이평선 위로 올라왔으니 150일 이평선의 지지를 생각하고 매매할 수 있는 시점이라고 보고 있음. 울트라 미국채를 매수하기 위해서는 ISA계좌로 운영하는 것이 효율적이라고 판단하고 매수하였음. 추가 자금을 확보한다면 채권을 분할매수계획도 있음.

5. 가상자산

이래나 저래나 가장 단기적 수익률이 좋았던 종목은 비트코인. 2번째 베이스를 다지며 2단계를 보여주고 있음. 7~8천만 원 사이에서 베이스를 다지고 돌파한다면 더 좋은 흐름을 보여줄 것으로 예상. 거래량은 아직 예전 수준에 크게 못 미치는 수준으로, 아직 시즌 OFF를 논하기에는 조금 이른 감이 있어 보인다. 전에 경험에 의하면 돌파 후 고점을 형성하고 너무 빠른 풀백매매는 손절이 발생할 수 있으므로 못 먹더라도 -40% 정도 혹은 200일 이평선에서 풀백매매하는 것이 안전해 보인다. 메이저 알트는 아직 고점까지 한참 남았다.

김프가 조금씩 있다 사라졌다 하는데 현재는 4%로 경계수준.

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 3단계 환율은 하락 쪽으로 보았으나 환율이 급격하게 상승하였음. 이전 고점은 1,360원. 어느 쪽으로 흘러갈지는 갈피 잡기 어려운 상황. TLTW를 매수하고 싶었는데, 조금 타이밍이 꼬였다. 진입한다면 환리스크 최소화를 위해 환전목표는 1290원대. 계속 예측은 어려워 보인다.

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 지수모두 최고점을 돌파하였음. 2단계 진입하였으며, 상승장에 초입이라고 볼 수 있을 정도의 좋은 흐름이다. 애매한 흐름의 한국보단 좋은 흐름의 미국장에서 투자를 진행하는 것이 좋아보이는 시점임. 미국투자는 환율과 세금이슈가 있어서 귀찮은 부분이 있는데, 현재 코스피-미국채권 자산배분을 하고 있는 크지 않은 금액을 ISA 계좌로 옮겨서 운용해볼까 고민 중임.  ISA계좌를 다시 알아보자. 어차피 울트라 미국채권 30년물 같은 것을 운용한다면 ISA를 이용해서 운용하는 경우 큰 이점이 있을 수도 있다.

3. 코스피, 코스닥 : 미국장과 다른 흐름을 보여주면서 하락이 지속되었음. 

코스피는 2단계 진입 실패로 볼 수 있음.  이평선을 하회하다가 돌파에 성공하였음. 하지만 지수기준 강한 저항이 보이는 곳임. 코스닥은 약한 반등을 보여줌. 저 PBR주관련 코스피의 상승이 눈에 띄는 점. 종목에서도 크게 상승하였음. 3월 배당시즌 + 4월 총선까지 지속가능할 테마일수도 있지만, 각 종목에서도 매물벽이 많은 시점이 왔음.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 금융주, 저PBR주

금융주에 대한 관심을 놓고 매도하고 계속 지켜보기만 했는데, 여러 요인이 합쳐져서 신고가를 돌파하고 좋은 수익률을 보여주었음. 테마의 변동이 너무 빨라서 굉장히 대응이 어려운 시장이다. 

우리시장보다 미국, 일본, 인도시장의 지수가 훨씬 강하기 때문에, 해당 지수에 롱포지션을 잡는 것이 더 유리해보인다.

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지등

이번 주의 흐름은 나쁘지 않았다. 하지만, 전체적으로 50일 MA를 기준으로 내려가고 있는 모습이 결국에는 하락추세이다. 엔터주는 전형적인 3단계 차트를 보여주고 있음. JYP가 가장 차트적으로는 안정적이지만, 이것 또한 부저적

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상. 매크로와 함께 조정을 받고 있음. 90달러가 단기적인 저점이라고 생각하고 있었음. 이제 150일 이평선 위로 올라왔으니 150일 이평선의 지지를 생각하고 매매할 수 있는 시점이라고 보고 있음. 울트라 미국채를 매수하기 위해서는 ISA계좌로 운영하는 것이 효율적이라고 판단할 수 있어서, ISA 계좌와 해당 ETF 를 다시 공부해보고 해당 계좌를 운용해볼까 고민 중. 당연히 레버리지를 사용하는 금액은 TLT or TLTW를 매수하여 분배금으로 이자비용을 충당해야하고, 내 돈으로 매수하는 금액은 분배금이 없어도 괜찮기 때문에 ISA로 운용하는게 고려대상임.

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 3단계 환율은 하락 쪽으로 보았으나 환율이 급격하게 상승하였음. 이전 고점은 1,360원. 어느 쪽으로 흘러갈지는 갈피 잡기 어려운 상황. TLTW를 매수하고 싶었는데, 조금 타이밍이 꼬였다. 진입한다면 환리스크 최소화를 위해 환전목표는 1290원대

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 지수모두 최고점을 돌파하였음. 향후 유지를 하는지 지켜볼 필요가 있지만, 상승장이라고 봐하야 하는 구간으로 뷰를 수정 후 유지

3. 코스피, 코스닥 : 미국장과 다른 흐름을 보여주면서 하락이 지속되었음. 

코스피는 2단계 진입 실패로 볼 수 있음.  이평선을 하회하고 있음. 코스닥은 짧은 2단계 후 3단계 진입으로 보고있음. 두 지수 모두 거시적인 지지와 저항 중간에 있지만 이평선 밑에 있으므로 상방을 가더라도 이평선 돌파에는 힘이 필요한 상황. 방향을 정하기엔 어려움

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 전력기기, 화장품 등

반도체가 하락하였으나 여전히 주도주는 위의 업종으로 보고 있음. 기존에 강했던 한미반도체, 하나마이크론, 주성엔지니어링 같은 친구들은 조정을 받고 횡보 중이며, 제주반도체와 네오셈, 어보브반도체 등 급등하는 종목들이 나오고 있는 상황. 손절라인을 생각하고 확률을 생각할 때에는 이오테크닉스, 리노공업, 테크윙, 가온칩스같이 돌파에는 성공하였지만 장과 업종의 조정으로 인해서 약간의 풀백이 나온 종목들에 투자하는 것이 현재 방향성이 애매한 시점에 유효한 전략이라고 판단 중. 화장품 업종도 지속적으로 강한데, 그중에 아이패밀리에스씨의 돌파를 관찰하고 있을 예정

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지

2개 업종은 차트가 안 좋은 상황 특히 2차 전지 개별주는 지속해서 하락세를 보여주고 있어서 미장과 같이 국장이 상승한다고 하여도 좋은 흐름을 기대하기에는 어려울 것으로 생각. 고민해야 할 것은 현재 이차전지 인버스 포지션을 정리할 타이밍. 특히 에코프로는 60만 원이 깨졌다. 50만 원 정도에 매물벽이 있으므로 그쯤 일부 수익실현하는 것도 의미 있다고 생각 중이었으나 기술적으로 반등하였음. 데드캣바운스라고 보고 있음. 인버스는 익절 하지 못하여 에코프로 기준 50만 원 부근에서 일부 매도 예정. 이후 반등 시 다시 잡는 전략.

엔터주는 전형적인 3단계 차트를 보여주고 있음. JYP가 가장 차트적으로는 안정적이지만, 이것 또한 부정

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상. 매크로와 함께 조정을 받고 있음. 매크로 참고 시 90달러는 매수자리라고 생각. 

전체적인 전략은 변동 없음. 반반전략. 국장 방향성 미정.

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 3단계 환율은 하락 쪽으로 보았으나 환율이 급격하게 상승하였음. 이전 고점은 1,360원. 어느 쪽으로 흘러갈지는 갈피 잡기 어려운 상황. TLTW를 매수하고 싶었는데, 조금 타이밍이 꼬였다. 우선 한국상장된 미국채 30년 물 비중을 확보하는 쪽으로 보고 환율이 안정화되면 그때 TLTW를 매수가능.

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 지수모두 최고점을 돌파하였음. 향후 유지를 하는지 지켜볼 필요가 있지만, 상승장이라고 봐하야하는 구간으로 뷰를 수정. 

3. 코스피, 코스닥 : 코스피지수는 2700 돌파를 실패한 것으로 보임. 지수 풀백이 나오는 시점에 매수하는 것도 지지선이 확고하여 좋아 보임. 코스닥은 900을 넘어가기 쉬워 보이는 자리는 아니다. 하방에도 지지선과 이평선이 몰려있기 때문에 900과 800 사이에서 어느 정도 횡보하다가 방향을 정할 것을 시나리오로 짜고 대응할 것이라고 기록하였으며, 미국장과 다른 흐름을 보여주면서 하락이 지속되었음. 

코스피는 2단계 진입 실패로 볼 수 있음. 코스닥은 짧은 2단계 후 3단계 진입으로 보고있음. 미장과 국장의 온도차가 너무 심해서 어떤 식으로 대응해야 할지 고민되는 상황.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 전력기기, 화장품등

반도체만 눈에 들어오는 상황. 아무래도 종목 수가 많다 보니 차트가 이쁠 확률이 큼. 세계 주식시장에서 반도체가 주도하는 장세기 때문에 국장도 반도체가 한동안 좋은 흐름을 보여줄 것으로 기대하지만, 다른 섹터의 강세는 물음표. 코스피가 1단계인 것에 비해 반도체는 매물벽이 있지만 안정적인 2단계를 보여주고 있음. 오히려 반도체지수를 참고하여 풀백매매하는 접근방식이 유효해 보임. 현재 국장이 불안하므로 돌파보다는 풀백매매 접근.

티씨케이는 좋은 뉴스가 있는데, 시장의 반응이 궁금함. 돌파할 경우 2단계 시작으로 볼 수 있음, 거래량 확인 후 돌파매매도 가능해보임. 이오테크닉스, SK 하이닉스도 반도체강세인 경우 돌파매매대상. 다른 종목들은 풀백자리에서 신중히 분할매수계획. 

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지

2개 업종은 차트가 안 좋은 상황 특히 2차 전지 개별주는 지속해서 하락세를 보여주고 있어서 미장과 같이 국장이 상승한다고 하여도 좋은 흐름을 기대하기에는 어려울 것으로 생각. 고민해야 할 것은 현재 이차전지 인버스 포지션을 정리할 타이밍. 특히 에코프로는 60만 원이 깨졌다. 50만 원 정도에 매물벽이 있으므로 그쯤 일부 수익실현하는 것도 의미 있다고 생각 중.

엔터주는 전형적인 3단계 차트를 보여주고 있음. JYP가 가장 차트적으로는 안정적이지만, 이것 또한 부정

4. 채권(TLT, TLTW, TMF) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상. 매크로와 함께 조정을 받고 있음. 매크로 참고 시 92달러는 매수자리라고 생각. TLT보다는 한국시장 상장된 30년 미국채를 매수할 예정. 미국채기준으로 8,000원 매수목표가. 현재 매수자리에 와있음. 채권의 경우 레버리지를 통해 투자할 계획인데, 공모주에 돈이 묶여있는 상황. 레버리지인 만큼 분할매수가 반드시 필요함. 원래의 경우 TLTW를 동시에 투자하고 싶었는데, 환율이슈가 아쉬운 상황. 목표가에 진입하였으므로 분할매수 해볼 예정. 레버리지가 10이라고 하면 5대 5로 나눌 것이고, 한번에 최대 20% 매매가능, 초기매매이므로 1의 비율로 울트라 30년물 매수가능. 0.5~1정도 가능. 다시 알아보니 미국채울트라는 분배금이 없는 재투자형식이고, 시세차익에도 세금이 붙음. 레버리지로 투자하는 방식으로는 매력도가 거의 없음. 

그냥 레버리지의 7할을 TLTW에 투자하고 3은 비상용으로 남겨두면서 분배금으로 이자를 충당하고 수익분을 남기는 것으로 계획 수립 중. 환리스크는 고민이 된다!

급한 일이 생겨서 차트는 모두 봤지만 정리를 못하였음.

강한 업종은 해운, 반도체, 화장품등

봐야하는 업종은 바이오(2단계 실패), 게임(2단계 실패)

하락 업종은 2차전지(테슬라 약세 + 실적하회), 엔터

상승이 막혀있다고 보여서 풀백매매 위주로 진행할 예정.

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 3단계 환율은 하락 쪽으로 보이는 중이다. 이평선 아래에서 가격 지속적으로 유지 중. 계속해서 이평선과 저항선을 돌파시도 중이지만, 하락 쪽 확률이 높아 보임.

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 차트 모드 비슷한 모양을 그림. 나스닥 100 이외 종목은 상대적으로 부진한 모습. 나도 차트 모두 신고가 영역에 도전 중인 모습이며 일시적으로 돌파하는 것 같았지만 아직 돌파를 크게 하지 못하고 최근 상승세가 약해진 점은 한동안 하락할 수 있음에 주의.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피지수는 2700 돌파를 실패한 것으로 보임. 지수 풀백이 나오는 시점에 매수하는 것도 지지선이 확고하여 좋아 보임. 코스닥은 900을 넘어가기 쉬워 보이는 자리는 아니다. 하방에도 지지선과 이평선이 몰려있기 때문에 900과 800 사이에서 어느 정도 횡보하다가 방향을 정할 것을 시나리오로 짜고 대응할 것이다. 

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 헬스케어

몇 주 동안 주도주의 많은 변화가 있었지만, 이번 주에는 관심종목 탑픽에 반도체가 많이 들어와 있으며, 바이오는 다음 주 주가 흐름에 따라서 2단계 진입 혹은 2단계 진입 실패를 논할 수 있음. 고배당주는 주도주에서 다시 제외하였음. 예전 주도주는 베이스를 다지고 있으며, 기존 1단계에 있던 종목들이 2단계 진입, 돌파를 시도하는 구간. ETF 측면에서는 시총이 큰 삼전과 하이닉스가 돌파를 해줘야 돌파가 나오는 것은 당연한 내용.

시장이 상승하는 경우에는 소외주의 2단계 진입 및 돌파를 주의관찰하고, 시장이 하락하는 경우에는 추세가 강한 주도주의 지지선에서 풀백매매 유효관점.

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지, 게임산업은 아쉬운 흐름. 크래프톤은 20만 원을 복구하였으나, 향후 강한 돌파를 예상하고 롱보다는 올라갈 경우 저항선매도. 2차 전지는 거래량이 줄어들면서 하락추세를 만들고 있음. 60만 원을 지켜냈지만, 위로 저항선과 이평선이 몰려있어서 큰 상승보다는 잔잔한 하락확률을 높게 봄. 어느 정도 거래량을 가지고 종목들이 돌아가면서 급등을 해주는 상황도 나오고 있지만, 예전만 하지 못함. 에코프로비엠이 차트적으로는 가장 안정적임.

크래프톤 및 게임주는 2단계 진입 실패로 대응할 예정. 거래량이 없다면 대응의 변화는 없을 듯. 거래량 있는 돌파라면 대응이 달라질 수 있음. 

엔터주는 전형적인 3단계 차트를 보여주고 있음. JYP가 가장 차트적으로는 안정적이지만, 이것 또한 부정적

4. 채권(TLT, TLTW, TMF) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상. 100 달러 근처부근까지 상승하였음. 4단계 종료를 논하기엔 이를 수도 있지만, 매크로를 고려할 때 1단계 진입으로 보고 있음. 하지만, 급하게 매수보다는 1단계를 충분히 확인할 필요 있다고 지속적으로 판단 중이고, 매크로와 함께 조정을 받고 있음. 매크로 참고 시 92달러는 매수자리라고 생각. TLT보다는 한국시장 상장된 30년 미국채를 매수할 예정. 미국채기준으로 8,000원 매수목표가. 

5. BTC, ETH, ADA, SOL : BTC 6,000만 원 달성 후 조정. 모두 안정적인 2단계 흐름을 보여주지만 단기과열상태로 볼 수 있음. 김치프리미엄이 금주 3% 내외를 지속적으로 유지 중임. BTC 베이스 1 다지는 중으로 돌파시 매수가능, 풀백시 매수관점 유효. 솔라나는 하락을 크게 하면서 현재 차트는 이쁘지 않은 상태.

최근 채권가격 상승으로 인하여 자산배분투자전략의 수익률이 양으로 전환하였음. 변동폭이 적어서 마음 편한 투자는 확실히 자산배분투자이며, 현재까지 미세하게 손익비가 높은 투자전략은 아래 코스피-미국채 자산배분 전략이었음. 연금저축을 계속해서 적립식으로 투자하였고 코스피-미국채조합은 리밸런싱만 진행하였음. 추후 자산의 크기가 커지는 경우 코스피-미국채 자산배분 노출도를 올리는 것도 고려 중.