23년 01월 07일 기술적 분석 기록

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 3단계 환율은 하락 쪽으로 보이는 중이다. 이평선 아래에서 가격 지속적으로 유지 중. 계속해서 이평선과 저항선을 돌파시도 중이지만, 하락 쪽 확률이 높아 보임.

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 차트 모드 비슷한 모양을 그림. 나스닥 100 이외 종목은 상대적으로 부진한 모습. 나도 차트 모두 신고가 영역에 도전 중인 모습이며 일시적으로 돌파하는 것 같았지만 아직 돌파를 크게 하지 못하고 최근 상승세가 약해진 점은 한동안 하락할 수 있음에 주의.

3. 코스피, 코스닥 : 코스피지수는 2700 돌파를 실패한 것으로 보임. 지수 풀백이 나오는 시점에 매수하는 것도 지지선이 확고하여 좋아 보임. 코스닥은 900을 넘어가기 쉬워 보이는 자리는 아니다. 하방에도 지지선과 이평선이 몰려있기 때문에 900과 800 사이에서 어느 정도 횡보하다가 방향을 정할 것을 시나리오로 짜고 대응할 것이다. 

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 헬스케어

몇 주 동안 주도주의 많은 변화가 있었지만, 이번 주에는 관심종목 탑픽에 반도체가 많이 들어와 있으며, 바이오는 다음 주 주가 흐름에 따라서 2단계 진입 혹은 2단계 진입 실패를 논할 수 있음. 고배당주는 주도주에서 다시 제외하였음. 예전 주도주는 베이스를 다지고 있으며, 기존 1단계에 있던 종목들이 2단계 진입, 돌파를 시도하는 구간. ETF 측면에서는 시총이 큰 삼전과 하이닉스가 돌파를 해줘야 돌파가 나오는 것은 당연한 내용.

시장이 상승하는 경우에는 소외주의 2단계 진입 및 돌파를 주의관찰하고, 시장이 하락하는 경우에는 추세가 강한 주도주의 지지선에서 풀백매매 유효관점.

 

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지, 게임산업은 아쉬운 흐름. 크래프톤은 20만 원을 복구하였으나, 향후 강한 돌파를 예상하고 롱보다는 올라갈 경우 저항선매도. 2차 전지는 거래량이 줄어들면서 하락추세를 만들고 있음. 60만 원을 지켜냈지만, 위로 저항선과 이평선이 몰려있어서 큰 상승보다는 잔잔한 하락확률을 높게 봄. 어느 정도 거래량을 가지고 종목들이 돌아가면서 급등을 해주는 상황도 나오고 있지만, 예전만 하지 못함. 에코프로비엠이 차트적으로는 가장 안정적임.

 

크래프톤 및 게임주는 2단계 진입 실패로 대응할 예정. 거래량이 없다면 대응의 변화는 없을 듯. 거래량 있는 돌파라면 대응이 달라질 수 있음. 

엔터주는 전형적인 3단계 차트를 보여주고 있음. JYP가 가장 차트적으로는 안정적이지만, 이것 또한 부정적

4. 채권(TLT, TLTW, TMF) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상. 100 달러 근처부근까지 상승하였음. 4단계 종료를 논하기엔 이를 수도 있지만, 매크로를 고려할 때 1단계 진입으로 보고 있음. 하지만, 급하게 매수보다는 1단계를 충분히 확인할 필요 있다고 지속적으로 판단 중이고, 매크로와 함께 조정을 받고 있음. 매크로 참고 시 92달러는 매수자리라고 생각. TLT보다는 한국시장 상장된 30년 미국채를 매수할 예정. 미국채기준으로 8,000원 매수목표가. 

5. BTC, ETH, ADA, SOL : BTC 6,000만 원 달성 후 조정. 모두 안정적인 2단계 흐름을 보여주지만 단기과열상태로 볼 수 있음. 김치프리미엄이 금주 3% 내외를 지속적으로 유지 중임. BTC 베이스 1 다지는 중으로 돌파시 매수가능, 풀백시 매수관점 유효. 솔라나는 하락을 크게 하면서 현재 차트는 이쁘지 않은 상태.

 

최근 채권가격 상승으로 인하여 자산배분투자전략의 수익률이 양으로 전환하였음. 변동폭이 적어서 마음 편한 투자는 확실히 자산배분투자이며, 현재까지 미세하게 손익비가 높은 투자전략은 아래 코스피-미국채 자산배분 전략이었음. 연금저축을 계속해서 적립식으로 투자하였고 코스피-미국채조합은 리밸런싱만 진행하였음. 추후 자산의 크기가 커지는 경우 코스피-미국채 자산배분 노출도를 올리는 것도 고려 중.