24년 04월 06일 기술적 분석 기록

1. 원달러 환율 : 박스권 상단에 위치하였음. 특이사항 없음. 

 

2. S&P 500, 나스닥 100 : 약간의 가격조정 진행 중. 나스닥과 동일. 테슬라의 언더퍼폼과 반도체의 아웃퍼폼이 특징. 러셀지수도 앞으로 흐름이 상방이라면 2단계 진입으로 생각가능하나 현재지점에서 베이스를 다지고 상승할 가능성이 높다고 생각.

 

3. 코스피, 코스닥 : 코스피 2단계 진입이라고 보지만, 현재 가격에서 베이스를 다질만한 자리였다고 생각. 베이스를 다진 후 3,000pt 까지는 매물벽이 없는 상황으로 상방돌파시 수익률이 높을 것으로 기대하며, 해당 시점에 주식을 보유해야 한다고 판단 중. 코스닥은 900pt를 돌파하였으나 매물벽이 워낙 좁고 단단하게 형성되어 있는 구간에서 하방전환하였음. 2차 전지의 약세가 눈에 띄며, 비중을 덜어낸 이후 인버스가 수익으로 전환하였음. 830pt 구간 혹은 2차 전지 (구) 대장주의 저항선에서 인버스 수익 실현 후 다시 잡는 스윙으로 대응예정.

각 업종별 관심종목으로 지수를 만들었음. 3월 이후 수익률 하회하는 업종은 2차전지, 은행등. 상회하는 업종은 방산, 화장품, 전력기기, 반도체 장비, 반도체 소재등.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 변압기, 방산, 화장품저 PBR주(금융등)

반도체 장비주, 소재주 모두 좋으나 소재주의 차트도 개선되고 매물벽을 돌파하는 위치이며, 매크로적으로도 소재주 쪽에 마음이 가는 상황. 전력기기 관련 주는 풀백이 없어서 매매가 불가능하였음. 저 PBR 금융주의 경우에는 단기간 상방제약이 있다고 생각하여서 스윙매매로 대응할 예정. 화장품 정도가 풀백매매가능하다고 생각 중임. 

 

3-2. 하락업종 >> 중립 : 엔터, 2차 전지등

2차전지 하락흐름으로 인버스 기준 10% 상승하였음. 의미 있는 지지선이 깨지고 다음 지지선에서 인버스 익절예정. 현재 롱 75%, 숏 25%로 대응 중. 그 시점에서 숏을 수익실현하고 롱도 일부 수익실현해야 할지 고민 중.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성 뷰 유지. 차트적으로 고점이 낮아지는 것은 안좋게 보고 있으나, 매크로적인 측면에서 하방은 어느 정도 단단하다고 생각 중.

 

5. 가상자산

신고가 갱신을 하였지만, 개인적으로는 돌파실패로 보며 조정 후 재상승할 것으로 기대. BTC & ETH 홀드전략을 선호. 소액으로 돌파매매 후 홀드 중. 강한 돌파가 나오지 않고 베이스를 생성하면 교체매매를 진행하며 스택스와 솔라나 정도를 보고 있으나, 조정이 지속적으로 이어질 것으로 판단 중.