24년 03월 22일 기술적 분석 기록

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점에서 이평선을 하방돌파하였으나 반등하면서 올라왔다. 아직 하락세라고 보기에는 어렵고 이 구간에서 특별한 이벤트가 나올 때까지 횡보할 것으로 예상하고 있다. 라고 작성한 16일과 반대로 이번주에는 상승이 나왔고 의미있는 저항선 구간에 걸렸다. 방향은 아무도 몰라~ 

2. S&P 500, 나스닥 100 :  2단계에서 열심히 달리고 있는 시점. 살짝 하락하였으며 이격이 조금 벌어진 상황이 지속되고 있음. 약간의 이슈가 있긴 하지만 여전히 강세이다. 베이스가 나올 수도 있다. 러셀지수는 이제야 1단계를 벗어나려는 시도를 하고 있으며, 러셀지수가 2단계에 진입한다면 대표지수 모두 좋은 상승추세라고 볼 수 있을 것 같다. 라고 작성한 16일의 뷰와 동일하다. 매크로측면에서 오히려 더 안정된 상황이기에 확률이 높아졌다고 본다.

 

3. 코스피, 코스닥 : 코스피는 2,700pt를 찍고 살짝 조정을 받았음. 다음 주의 흐름에 따라서 2단계 진입을 할 가능성도 있다. 저 PBR의 성과가 좋았으며 반도체가 약간 시들하였으나, 둘의 흐림이 좋은 순간 2,700pt 이상 돌파하면서 2단계 진입이 가능하다고 본다. 하지만 매물벽이 2,900pt, 3,050pt 등 많다. 코스닥도 견조한 흐름을 보여주고 있지만 매물벽이 근방에 있으므로 900, 950pt를 뚫고 돌파할만한 재료나 이벤트가 아직은 보이지 않는다. 2차 전지의 강세를 기대하긴 어렵다고 본다. 라는 16일과 동일한 의견이지만 이제 강세장에 영역에 들어섰을수도 있다는 생각이 든다. 삼성전자의 의미있는 반등이 코스피 지수상승의 상승제약 요인 1개가 풀렸다고 볼 수 있다. 코스닥도 900pt를 찍은 이 시점에서 지수레벨의 큰 상승보다 개별종목의 상승이 강할 것 같다.

 

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체,저 PBR주(금융, 자동차등), 변압기, 방산

16일과 동일한 업종을 커버. 반도체의 경우 삼성전자의 상승까지 나와주면서 최고점을 돌파하였음. 방산의 경우도 저번주 하락음봉을 모두 커버하는 양봉이 나왔으며 신고가를 갱신하고 있다. 방산주가 포트에 없는 것이 매우 아쉬운 상황이며 판단이다. 은행과 보험 보두 견조한 흐름. 자동차의 경우 약간 조정을 받는 상황. 전력기기 관련 주들은 모두 신고가 행진으로 이또한 포트에 없는 것이 매우 아쉬운 상황이다. 관련 종목으로 제룡, 효성중, 일진, 서진시스템 모두 좋아보인다. 결과적으로는 변압기와 방산이 포트에 부재하였던 것이 아쉽다. 인버스를 익절한 후 인버스를재매수하는 것이 아니라 변압기와 방산 섹터로 채웠다면 조금 좋았을 것 같다. 상승이 지나온지 조금 지났다고, 150일선을 터치했으니 상승흐름이 약해졌다고 해당 업종을 편입하지 않는 것은 조금 아쉬운 판단이였다. 여러 생각을 정리하고 금일 약간의 교체매매와 새로운 업종 소규모 비중 편입하여서 종목 수가 많아짐. 

반도체의 상승이 어느정도 진행된 상황에서 이번 주 삼성전자의 상승과 관련 종목의 상승은 주목할만한 내용이라보며 관련하여 티씨케이라는 종목의 신고가 돌파에 눈이 갔다. 최근 리노공업의 실적호조로 신고가를 돌파한 것과 동일한데, 소재주 중에 현재 기준 차트가 좋아보여서 교체매매를 진행하였고, 앞으로도 장비주 익절 시 소재주 위주로 편입하는 것도 고려 중이다.

3-2. 하락업종 >> 중립 : 엔터, 2차 전지등

2차 전지 업종에서도 포스코홀딩스, 삼성SDI의 주가가 들썩들썩하지만, 전체적인 뷰는 하방. 해당지점이 저항이 강력한데 저항의 세기는 약해지고 있다고 봄. 롱숏전략으로 2차 전지 인버스 스윙매매 가능하며, 너무 하락한 경우 인버스 매도하고 반등 시 다시 매수하는 식으로 타이밍을 노려볼 생각. 타이밍 잡기는 쉽지 않음. 이라고 작성한 16일의 뷰를 큰 방향에서 수정해야겠다. 우선 에코형제들의 상승보다는 삼성SDI의 상승세가 매섭다. 해서 2차전지 인버스의 성적이 좋지 않은 시점이다. 900pt와 950pt는 막 뚫고 상승하기 어려운 지점이라고 보기에 조정이 나올때마다 인버스 비중을 줄이면서 삼성SDI를 매수할 예정이다. 비중을 서서히 줄여나가며 코스닥 - 하락업종 포지션을 매도하고 코스피 - 중립종목 - 주도주를 매수하는 방향이다. 성과가 안 좋은 종목은 방출되는게 맞고, 상승장의 돌입이라면 인버스는 손절에 의해 자연스럽게 퇴출되는 것이 맞으니. 조금 포지션이 복잡해졌지만... 2차전지 인버스 축소로 전략을 수정하며 몇 주에 걸쳐, 혹은 상황에 따라서 분할매도 예정이다. 익절하였을때 비중과 재매수 타이밍이 다소 아쉽다. 

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것16일 뷰를 유지

5. 가상자산

신고가 갱신을 하였지만, 개인적으로는 돌파실패로 보며 조정 후 재상승할 것으로 기대. 워낙 흐름이 빠르고 24시간 매매가 진행되기에 대응이 어렵기에 그냥 BTC & ETH 홀드전략을 선호. 소액으로 돌파매매후 홀드 중. 강한 돌파가 나오지 않고 베이스를 생성하면 교체매매를 진행하며 아비트럼은 매도하고 현재는 솔라나와 스택스 보유.