24년 02월 17일 기술적 분석 기록

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 단기 고점은 1,340원 부근으로 보인다. 크게 관찰할 것이 없으며, 인사이트도 없다.

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 지수모두 최고점을 돌파하였음. 2단계 진입하였으며, 상승장에 초입이라고 볼 수 있을 정도의 좋은 흐름이다. 애매한 흐름의 한국보단 좋은 흐름의 미국장에서 투자를 진행하는 것이 좋아 보이는 시점임. 버블논란이 있다. 이평선 이격이 어느 정도 있다. 풀백을 보는 것도 좋아 보이기도 한다. 선진국 지수는 상향돌파, 2단계 달리는 중.

 

3. 코스피, 코스닥 : 코스피 흐름 나쁘지 않았음. 다만 매물벽이 많은 시점인데, 다음 주 저 PBR주 발표 관련 주가가 반응한다면 돌파 후 2단계로 볼 수 있을지도 모름 혹은 반도체의 상승이 지속된다면 2단계 진입이 가능하고 해당 시점에서 풀백매매 유효. 반면에 코스닥의 경우 아직 저항선까지 거리가 있으나 이평선에 걸려있는 상황. 그 위에 포인트로 넘어갈 주도주가 현재는 없어서 박스권 예상. 신흥국지수는 1단계. 

 

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 금융주, 저PBR주, 자동차등 미국도 반도체, 빅테크 좋음. 바이오 꿈틀거리는 중.

금주에 반도체 비중을 저 PBR주로 이동하였음. 현재 반도체 25%, 은행주 20%, 현금 약 5%, 2차 전지 인버스 50%. 코스피 2단계 진입하는 경우 현금사용하여 관련주 추가매수 가능. 2차 전지 인버스 비중 조절 가능.

 

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지등

2차 전지 과대하락에 의한 반등으로 보고 있음. 주도주인 반도체와 저PBR주가 지지부진한 날에 더 날뛰는 경향이 있음. 지속해서 언더퍼폼 뷰.

 

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상. 매크로와 함께 조정을 받고 있음. 90달러가 단기적인 저점이라고 생각하고 있었음. 이제 150일 이평선 위로 올라왔으니 150일 이평선의 지지를 생각하고 매매할 수 있는 시점이라고 보고 있음. 울트라 미국채를 매수하기 위해서는 ISA계좌로 운영하는 것이 효율적이라고 판단하고 매수하였음. 추가 자금을 확보한다면 채권을 분할매수계획도 있음.

5. 가상자산

이래나 저래나 가장 단기적 수익률이 좋았던 종목은 비트코인. 2번째 베이스를 다지며 2단계를 보여주고 있음. 7~8천만 원 사이에서 베이스를 다지고 돌파한다면 더 좋은 흐름을 보여줄 것으로 예상. 거래량은 아직 예전 수준에 크게 못 미치는 수준으로, 아직 시즌 OFF를 논하기에는 조금 이른 감이 있어 보인다. 전에 경험에 의하면 돌파 후 고점을 형성하고 너무 빠른 풀백매매는 손절이 발생할 수 있으므로 못 먹더라도 -40% 정도 혹은 200일 이평선에서 풀백매매하는 것이 안전해 보인다. 메이저 알트는 아직 고점까지 한참 남았다.

김프가 조금씩 있다 사라졌다 하는데 현재는 4%로 경계수준.