24년 01월 20일 기술적 분석 기록

1. 원달러 환율 : 이평선과 가격이 한 곳에 모여있는 시점으로 방향성을 잡지 못하고 있음. 3단계 환율은 하락 쪽으로 보았으나 환율이 급격하게 상승하였음. 이전 고점은 1,360원. 어느 쪽으로 흘러갈지는 갈피 잡기 어려운 상황. TLTW를 매수하고 싶었는데, 조금 타이밍이 꼬였다. 우선 한국상장된 미국채 30년 물 비중을 확보하는 쪽으로 보고 환율이 안정화되면 그때 TLTW를 매수가능.

 

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 지수모두 최고점을 돌파하였음. 향후 유지를 하는지 지켜볼 필요가 있지만, 상승장이라고 봐하야하는 구간으로 뷰를 수정. 

 

3. 코스피, 코스닥 : 코스피지수는 2700 돌파를 실패한 것으로 보임. 지수 풀백이 나오는 시점에 매수하는 것도 지지선이 확고하여 좋아 보임. 코스닥은 900을 넘어가기 쉬워 보이는 자리는 아니다. 하방에도 지지선과 이평선이 몰려있기 때문에 900과 800 사이에서 어느 정도 횡보하다가 방향을 정할 것을 시나리오로 짜고 대응할 것이라고 기록하였으며, 미국장과 다른 흐름을 보여주면서 하락이 지속되었음. 

코스피는 2단계 진입 실패로 볼 수 있음. 코스닥은 짧은 2단계 후 3단계 진입으로 보고있음. 미장과 국장의 온도차가 너무 심해서 어떤 식으로 대응해야 할지 고민되는 상황.

 

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 전력기기, 화장품등

반도체만 눈에 들어오는 상황. 아무래도 종목 수가 많다 보니 차트가 이쁠 확률이 큼. 세계 주식시장에서 반도체가 주도하는 장세기 때문에 국장도 반도체가 한동안 좋은 흐름을 보여줄 것으로 기대하지만, 다른 섹터의 강세는 물음표. 코스피가 1단계인 것에 비해 반도체는 매물벽이 있지만 안정적인 2단계를 보여주고 있음. 오히려 반도체지수를 참고하여 풀백매매하는 접근방식이 유효해 보임. 현재 국장이 불안하므로 돌파보다는 풀백매매 접근.

티씨케이는 좋은 뉴스가 있는데, 시장의 반응이 궁금함. 돌파할 경우 2단계 시작으로 볼 수 있음, 거래량 확인 후 돌파매매도 가능해보임. 이오테크닉스, SK 하이닉스도 반도체강세인 경우 돌파매매대상. 다른 종목들은 풀백자리에서 신중히 분할매수계획. 

 

3-2. 하락업종 : 엔터, 2차 전지

2개 업종은 차트가 안 좋은 상황 특히 2차 전지 개별주는 지속해서 하락세를 보여주고 있어서 미장과 같이 국장이 상승한다고 하여도 좋은 흐름을 기대하기에는 어려울 것으로 생각. 고민해야 할 것은 현재 이차전지 인버스 포지션을 정리할 타이밍. 특히 에코프로는 60만 원이 깨졌다. 50만 원 정도에 매물벽이 있으므로 그쯤 일부 수익실현하는 것도 의미 있다고 생각 중.

 

엔터주는 전형적인 3단계 차트를 보여주고 있음. JYP가 가장 차트적으로는 안정적이지만, 이것 또한 부정

4. 채권(TLT, TLTW, TMF) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계가 완성될 것으로 예상. 매크로와 함께 조정을 받고 있음. 매크로 참고 시 92달러는 매수자리라고 생각. TLT보다는 한국시장 상장된 30년 미국채를 매수할 예정. 미국채기준으로 8,000원 매수목표가. 현재 매수자리에 와있음. 채권의 경우 레버리지를 통해 투자할 계획인데, 공모주에 돈이 묶여있는 상황. 레버리지인 만큼 분할매수가 반드시 필요함. 원래의 경우 TLTW를 동시에 투자하고 싶었는데, 환율이슈가 아쉬운 상황. 목표가에 진입하였으므로 분할매수 해볼 예정. 레버리지가 10이라고 하면 5대 5로 나눌 것이고, 한번에 최대 20% 매매가능, 초기매매이므로 1의 비율로 울트라 30년물 매수가능. 0.5~1정도 가능. 다시 알아보니 미국채울트라는 분배금이 없는 재투자형식이고, 시세차익에도 세금이 붙음. 레버리지로 투자하는 방식으로는 매력도가 거의 없음. 

그냥 레버리지의 7할을 TLTW에 투자하고 3은 비상용으로 남겨두면서 분배금으로 이자를 충당하고 수익분을 남기는 것으로 계획 수립 중. 환리스크는 고민이 된다!