25년 04월 05일 기술적 분석 기록

한화에어로 유상증자 이후 포지션은 정리하고 현금 100% 에서 추세가 확인되지 않아서 계속 포지션을 확보하지 않고 있는 상황에서 글로 벌리 큰 하락이 나왔다. 거품은 빠졌고, 매수하기 좋은 시점으로 진입했다. 하락추세가 어느 정도 바닥을 다지면 분할매수로 대응이 가능하겠다. 공매도가 재개되어서 공매도는 금액제한을 맞춰서 포지션을 구축해 놓았다.

1. 원달러 환율 : 크게 상승하는 것 같다가 탄핵 이후 하락하여 안정세.

 

2. 미국 : 반등 후 다시 큰 하락이 연달아 나오면서 안 좋은 모습. 하락추세가 강하기 때문에 반등이 나오는 경우에 강할 가능성도 있다. 하락이 어느 정도 지지선을 만나는 시점에 다가왔다. 미국 지수는 개별종목과 다르게 모아가는 느낌도 충분히 가능하여, 최저점을 잡고 가는 것도 좋지만 적당히 하락세가 멈춘 시점부터 분할매수를 들어가는 것을 생각하고 있다. DC퇴직연금계좌의 미국채권을 매도하고 S&P500과 나스닥을 매수할 것 같다. 의미 있는 지점을 노려보면서 관찰하고 있다. 1주일 만에 5,000을 상상하지 못하였다. 사실 현재 시점도 중요하다 하지만 상대적으로 강하지 않은 부분이기에 더 열어둔다면 4,500~4,800(-23%~-25%)도 굉장히 좋은 매수시점 같다. 그 이후로는 점점 지지선이 많아지는 부분이다. 4,200(-30%)이면 더 바랄 것이 없는 수준이며, 3,600은 조금 보기 어려울 것이라고 생각한다. 현실적으로 4,000 정도면 풀레버리지를 사용하고 버티기를 시전 하는 게 현명하다. 역사적 데이터로도 전고점대비 지수의 하락이 크게 나오는 경우는 흔한 경우가 아니며 기회였기에. 하락은 하락을 부르는 경향이 있기 때문에 다양한 문제로 매물이 더 출회될 가능성이 크다고 본다. 현실적으로 고점대비 30프로 빠진 시점이면 굉장히 감사한 매수자리라고 생각한다. 3년의 시간을 절약? 한 느낌이랄까. 스닥 16,000 정도의 시점 정도면 현금을 다 소진할 만한 기대수익률이 높은 구간이라고 생각이 든다. 현재구간에서 대략 10프로 하락한 시점. 6월 전까지는 매수를 완료하고 싶다. 6월 FOMC의 금리인하 시기정도가 하락도 충분히 확인되며 심리가 개선될 수 있는 좋은 트리거라고 시나리오를 쓰고 있다.

3. 한국 : 한국 또한 큰 하락이 나왔지만 미국보다는 견조하다. 탄핵이슈로 정치테마주와 투기장에서 들썩이는 공모주만 코스닥에서 거래되는 느낌이 강했다. 조선/방산이 조정이 돌입하고 나서 주도업종의 바통터치는 없었다. 이러한 변화는 현재 관세이슈와 탄핵이슈가 마무리되면서 잉태되고 있는 것이라고 본다. 대선이 6월이고 관세이슈 이후 2개월 정도 지난 시점이면 어떤 주도업종이 생기기에 적당한 시간이 지났다고 생각하고 시의적절한 상승의 시기이지 않을까라는 시나리오를 찌끄려본다. 아다리 좋게 미국도 6월 FOMC가 있다 보니... 화장품, 엔터, 바이오 쪽이 상대적으로 견조하였다. 바이오는 관세이슈가 나왔다고 하니 쉽지 않을 것 같다.

4. TLT, TLTW : 아주 만족스럽다. 마이너스 통장 운용계좌나 DC퇴직연금 계좌가 미국채 100%로 구성되어 있기에 어찌 보면 포트폴리오를 잘 구성해 놓았고, 하락장에 미국주식 비중이 거의 없어서 하락으로부터 자유로운 상황이다. 향후 1~2달이 부를 한 단계 성장하기 좋은 시점이라고 본다. 자금을 이동할 때 100달러가 되어있으면 정말 좋겠지만, 그것은 욕심. 

5. 가상자산 :  10월 전에 쌍봉을 그려주었으면 좋겠다. 나스닥과 커플링이 깨졌다고 생각하였는데, 거의 유사한 흐름으로 흘러왔다. 1~2일 정도만 약간 다른 흐름을 보여준 것 같다. 리플은 해당 지지가 깨지면 조금 많이 아찔하다. 비트코인은 7만에 지지가 있는 반면...