25년 02월 22일 기술적 분석 기록

이번 주 생각정리(주도업종의 변화가 느껴져서 오랜만에 기록해 본다)

아주 강한 주도업종, 주도주가 잘 보이지 않는다. 조선주는 거래대금이 증가하면서 하락이 나오기에, 수익실현 매매가 이번 주에도 나왔다. 베팅느낌으로 삼성중공업 풀백자리를 들어갔는데, 주봉으로 보니 돌파실패자리에 잡은 것 같아서 조금 아쉬운 매매 같다는 생각을 하였다. 전반적으로 조선은 거래대금이 실린 하락이라 굉장히 부정적으로 지켜보고 있다. 포지션을 확대하는 일은 없을 것 같다. 방산은 돌파를 하였다. 현대로템만 풀포지션으로 가지고 있었는데, 돌파하고 유지를 하지 못하는 모습을 보고 한화에어로로 절반 나눴다. 로봇도 돌파를 시도하였는데, 실패한 것으로 보인다. 다만 클로봇이 투자경고 이후에 거래대금 없이 조정받는 모습을 보이고 있고, 24일에 투자경고가 해제될 것으로 예상되어 베팅을 했다. 원래는 이건 가야 해!라고 하는 확신을 가지고 매매를 하였다면 이번 주에는 다소 베팅성격의 매매를 조금 했다. 이럴 때 벌어놓은 수익을 많이 놓칠 수 있는 위험이 상존하므로 다음 주부터는 확실한 돌파가 아니라면 조금 보수적으로 하고, 조선에서는 풀백을 잡지 않을 것 같다. 그 외로는 거래대금이 1조씩이나 나오며 돌파한 두산에너빌리티를 지켜보고 있다. 개별종목단에선 메리츠, 삼양식품이지만 업종 전체의 호조가 기본 원칙이기에 매매대상은 아니다. 3월에 공매도가 시작되면 어떤 업종, 어떤 주식을 공매도할지 후보군을 설정해 보아야겠다. 

1. 원달러 환율 : 의미 있는 하락이 나왔다. 1,400원까지 열어둘 만하다고 본다. 환율과 코스피는 역의 상관관계로 움직이고 있다.

2. 미국 : S&P500은 신고가 구간에서 팍 꼬꾸라진 부분. 이 하락이 추세적인지 확인 필요. 150일선 터치 시 적립식 매수 관점에서는 해당시점부터 분할매수를 시작하는 것이 조금 바람직한 방법 같다. 개별종목은 종목별 리스크가 크기에 손절을 무조건 사용하지만, (특히) 미국지수는 분할매수할만한 부분이라고 생각하고 있다.  추세추종 측면에서는 작년 23년도 초처럼 1단계 진입할 때 매수하는 것이 정석 같다. 

3. 한국 : 연초 이후로 급격하게 오르고 있다. 지수단에서도 좋은 상승이었지만, 삼성전자가 지지부진한 상황에서 조선, 방산, 로봇의 강세가 지수의 상승을 이끌었다. 조선의 하락이 나와서 부침이 있을지, 다른 업종으로 순환매가 이어질지는 모르겠다. 베팅성격이 강한 매매보다는 확신이 드는 매매를 해서 수익을 지키는 것을 목표로 매매하려고 한다. 레인보우 돌파, 두산에너빌리티 돌파 정도를 보고 있다. 엔터주등 이슈로 변동성이 커졌지만 아직 추세라고 보기엔 애매하다. 거래대금과 상승세를 지속적으로 추적해야겠다.

4. TLT, TLTW : TLT는 지지부진하다. 사실 아쉬운 부분이 많은데 당장 미국지수를 사기엔 확률이 떨어져 보인다. 적당할 때를 기다려보려고 한다. TLTW를 섞어놔서 배당금으로 이자는 충분히 감당하고 남은 금액으로 추매를 하고 있다. 

5. 가상자산 : 작년 12월 중순 최고점을 돌파하지 못하고 조정을 받고 있다. 변동성이 축소되고 있는 것으로 보이며 거래, 관심도도 많이 줄어든 것으로 보인다. BTC는 따로 매매하지 않았다. XRP는 돌파매매 후 수익 지키기 매도가 나왔고 김프 축소와 지지를 확인하고 1/2 포지션을 가지고 있다. 나머지는 김프가 줄어들거나, 돌파가 나오거나 신호가 나오면 들어갈 것 같다. SOL은 150일 이평선을 하회하고 있다. 강도가 안 좋아 보인다. BNB는 간당간당. 하지만 그보다 시총 후순위인 도지와 에이다를 살펴보면 -40% 정도의 하락이 나왔다. 상대강도는 위의 3개가 강력하고. 그중에서도 하나를 고르라면 리플이다. SOL이나 BNB 보다는 BTC가 더 좋아 보이고.

24년 부터 시계열로 보아도 가장 강한 종목을 대충 알 수 있다. 최근 강도고 강하다. 한동안 큰 변화가 없으면 리플, 비트만 보유할 듯.