26년 01월 25일 투자 일기

현재 주도업종은 반도체/로봇/항공우주이다.

저번주에 반도체는 인텔 쪽에서 이슈가 있었고 로봇은 휴림로봇, 현대무벡스, 현대노조관련해서 이슈가 있었다. 로봇은 어떻게 흘러갈지 모르겠다. 반등이 나올지, 하락의 시작일지. 

그리고 다음 주부터 삼성전자, 하이닉스등 실적발표가 있을 예정이다. 다음 주 실적발표 후가 굉장한 변곡점이 될 수도 있다. 만약 반도체가 시장예상보다 더 좋다면 계속 반도체 시세가 좋겠지만...

그렇지 않은 경우는 현재 30조에 달하는 코스피 거래대금이 갈 곳은 어디일까? 거래대금이 축소되며 조정이 나올까? 다른 업종으로 순환매가 나올까? 순환매가 나온다면 

방산(한국항공우주, 한화시스템)

원전(현대건설, 두산에너빌리티)

조선(한화엔진, 한화오션)

전력(LS일렉, HD현대일렉, 효성)

상법개정관련

이 정도로 생각하고 있다. 주도업종이 쉬어가는 시장의 흐름이 느껴지는 경우 포트변경을 빠르게 해 보면 어떨까 하는 생각이다. 실적발표 시즌은 원래도 중요하지만 코스피 5,000pt 국면/강한 순환매/역대급 거래대금 등 을 고려할 때 더욱 중요한 상황같다. 상당한 과열국면 어딘가에 있는 현시점에서 하나라도 어긋나면 큰 조정의 시작일지도 모르니 잘 대응하여 수익을 잘 지켜봐야겠다.