25년 11월 23일 기술적 분석 기록

대부분 포지션이 종료된 상태로 마음 편하게 있었다. 사실 반등이 나와도 강하지 않고, 하락이 강한 모습이 자주 보였기 때문에 매수하고 싶은 마음이 많이 사라진 상태여서 매수하는 실수를 3번 반복하지는 않았다. 마지막 하락정도는 피하여서 다행이라고 생각한다.

1. 원달러 환율 : 환율이 계속 높은 상태, 200일 평균값이 1,400원이다. 일단 전고점 부근에서 약간 하락하긴 하였지만, 올라가는 상승세가 굉장히 가파르다. 반도체 주식의 흐름이 좋았을 때도 환율은 지속적으로 상승하는 모습이 나왔는데 4~9월 정도의 흐름이 좋은 흐름이라고 판단하고, 환율이 다시 추세를 잡거나 안정화될 때 국장은 포지션을 잡는 게 좋아 보인다. 

2. 미국 : 상승세가 가팔랐던 주식들 위주로 3단계가 형성되고 있는 모습이다. 매크로 이슈에 따라 급락/반등이 지속되지만 방향성이 하락쪽에 가깝다. 지수하락보다 개별주식(급등)의 하락이 가파르다. 반도체 주식도 하락을 많이 하였지만, 이들에 비하면 덜하다. 현재시장에서 시장보다 덜 하락하거나 유사하게 하락하고 반등이 가장 빠른 주식들을 눈여겨보는 것이 중요하다. 하지만 급하게 행동할 필요는 없고, 포지션 규모를 줄이고 1일 이상의 분할매매를 통해서 시스템적으로 리스크를 분산하는 것이 중요한 시장이다. 장이 좋을 때에는 과감하게 판단하는 것이 좋고 단기간 수익도 우수하지만, 지금은 지키는 것이 우선인 시장이다. 큰 한방은 피했으니 상황을 지켜보자.

조정이 시작된지 약 한 달 정도가 지났는데, 하락폭이나 속도를 측정하기에 다소 이른 시점이다. 1달 정도 더 지켜보면 좋을 것 같다. vix를 참고하면 단기적인 매수타점이 유효한 것 같다. 

3. 한국 : 리가켐정도만 보유한 상태. 미국장과 크게 다른 흐름이 아니다. 돌파 성공인척하는 경우가 많다. 그래도 척이라도 하는 것은 장이 상승세로 가면 진짜 성공할 수 있으니 잘 봐야 한다. 반도체/전력/바이오. 코스피 거래대금이 큰 하락이 나온 11월 초의 절반 수준까지 내려갔다. 돌파가 나오기 어려운, 확률이 굉장히 낮은 장의 환경이다. 쉬어야 한다. 

미국과 동일하게 바이오주식만 성과가 좋은 시장이다. 코스닥의 거래대금은 상대적으로 많이 증가하지 않은만큼 감소폭도 작았다.

무시하기에는 너무 강력한 지지와 저항

4. TLT : 현재 비중은 없음. 

5. 가상자산 : 안좋은 흐름이 지속되고 있다. 매도시기가 굉장히 적절했다. 포지션이 없기에 오히려 1~2년 기간조정을 확인하고 반감기사이클을 확인하고 들어갈 예정이다. 큰 차트의 변화가 있지 않는 경우를 제외하고는... 6,7만 달러 부근이 유의미한 부근이다. 7만 달러부터 분할매수해도 좋은 시점이라고 보긴 한다. 하지만 반등을 확인하고 7만 달러 돌파를 보는 게 정석이다. 만약 6만 달러를 찍는다면 그때는 원하는 포지션을 구축해도 된다고 본다.

알트위주로 큰 폭의 조정이 나왔다. 시기적으로는 시즌종료라고 보고있지만 한 번 반등이 언제 나와도 특성상 이상하지는 않지만, 확률은 극히 낮다고 본다. 다음 시즌을 노리는 것. 그때를 위해 자산을 많이 불려놓아야지