24년 07월 27일 기술적 분석 기록

1. 원달러 환율 :  환율은 지정한 박스권에서 움직이는 중. 코스피 레버리지는 일부 익절하였지만, 나머지는 관망하다 손절로 대응. 이유는 반도체의 흐름이 꺾였다고 생각하였기 때문. 실제로 종목들의 차트를 검토해 봤을 때 반도체는 한동안 쉬어갈 것으로 예상하고 해당 비중을 조선, 바이오, 방산 1:1:1로 조절하였음. 조선은 ETF로 대응하였음. 반도체가 맛이 간 상황에서는 환율을 고려하더라도 코스피 지수 투자는 고려하지 않을 예정.

 

2. S&P 500, 나스닥 100 : 두 지수 모두 이번 주에는 흐름이 좋지 않았다. 최고점에서 어느 정도의 조정이 발생하였다. 쉬어간다고 보고 이평선과 차트의 저항선이 만날때까지 기다려볼 수 있겠다. 러셀 2000도 2단계 돌파 성공 후 매물벽에서 조정이 나왔다. 러셀의 조정은 어느정도 예상 가능한 차트였다. 

 3. 코스피, 코스닥 : 지나고 보니 가장 좋은 매도 타임은 2,900pt였다. 현재는 지지를 받는 부근이다. 조금 보수적으로 2,750pt에서 매수를 진행해 봄직하다고 생각했으나, 반도체의 약세가 강하게 드러나면서 많이 밀렸다. 지지선으로는 2,700pt의 지지를 받겠지만, 반도체가 워낙 약세로 빠르게 돌아서서 지수로 대응하는 것보다는 조, 바, 방으로 대응하고 있다.

코스닥의 차트는 굉장히 좋지 않다. 2차 전지를 대신할 주도업종의 탄생이 필요하다. 그런 주도업종 후보가 바이오이다. 지수가 가려면 바이오에서도 시총 상위주가 가야겠다. 차트적으로는 이평선 밑으로 갔으며 저항선이 지지선으로 작용하기에 코스닥지수 투자는 X라고 보고있었고, 실제 하락하였지만 생각보다 하락이 강력하다. 상방은 막혀있지만 해당 라인부터는 지지가 발생하고 반등이 나올 수 있는 자리라고 본다. 반등이 세게 나오는 자리에서 다시 이차전지 인버스를 매수하는 전략으로 숏포지션 증대, 헷징을 할 예정이다.

 3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 수익 조바방! =>  조선, 바이오, 방산. 장기적 관점은 은행이나 증권주도 포함

해당관점을 유지하며 더 강해졌다. LIG 넥스원도 보유하고 있는데, 주도업종에 신고가 근처여서 매수하였는데 동일시점에 매수한 로템이나 한화에어로보다 수익률이 안좋아서 손절라인이다. 그래도 주도업종의 큰 종목이기에 빠르게 손절하지는 않았지만, 다음 주에도 약세라면 분할손절을 해야겠다. 나머지 종목은 흐름이 좋다..

 3-2. 하락업종  : 2차 전지, 엔터 등

인버스를 분할매도하였는데 조금 더 상승하여서 신고가를 돌파하였다. 지수는 돌파매매보다는 풀백매매를 선호하며, 인버스는 다시 이평선을 만나면서 28,000원부근에서 매수를 들어갈 수 있을 것 같다. 한동안은 관망하고 그때 적당한 차트를 분석하여 분할매수할 예정이다.

4. 채권(TLT, TLTW) : 큰 변화 없음. 1단계를 형성하는 과정으로 이평선 근처에서 매집하기 나쁘지 않다는 뷰. 이평선 위쪽으로 올라와서 단단하게 바닥을 다지고 있다고 본다. 올해 말 퇴직연금 DB를 DC로 전환 후 미국채권을 매수할 예정이다. 해당 코멘트가 동일하게 지속될 가능성이 높다.

5. 가상자산

위험한 자리까지 가면서 흐름이 안 좋았었는데, 다행히 되돌리면서 긍정적으로 바뀌었다. 다시 매물벽 근처로 왔으며 해당 부근을 모멘텀을 이용하여 돌파한다면 좋겠다. SOl이 최근흐름이 개선된 것으로 보인다.