24년 05월 18일 기술적 분석 기록

1. 원달러 환율 : 환율이 안정적으로 내려왔다. 좋다. 하지만 지지받을 수 있는 구간으로 보며, 하락의 방향성을 유지할까는 의문이 들었는데, 1,350원 근처에서 버텨주는 모습. 나쁘지 않아 보인다. 

2. S&P 500, 나스닥 100 : 베이스를 다지고 돌파하는 모습을 보여주고 있다. 완벽한 돌파는 추후 흐름을 보고 확인할 수 있겠지만. 좋은 흐름으로 보고 있다. S&P500과 나스닥100이 역사적 신고가인 점은 아직 상승장이 끝나지 않았다는 이야기이다. 러셀도 같이 2단계 진입을 시도하는 모습. 이평선으로 보면 이미 2단계지만 저런 매물벽 돌파는 확인하는 편이라 2단계를 주기에는 약간 이르다.

 

3. 코스피, 코스닥 : 이번주도 러셀과 비슷한 차트를 보여주고 있음. 2,700pt 근방에서 지지부진한 모습을 보여주고 있음. 반도체가 묶여있는한 해당 지점을 강하게 돌파하는 것은 어렵다는 뷰. 주도업종의 특정 주식들은 아주 좋은 흐름을 보여주고 있음. 수출실적이 잘 나오는 업종, 주식. 코스닥 차트는 여전히 굉장히 별로이다. 굳이 지수를 사고 싶지는 않다.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 전력, 방산, 식품, 화장품, 반도체(소재) + 금융주

 위의 4개 업종의 종목을 모두 편입하였으며, 전선주의 상승과 화장품의 상승이 시장보다 큰 수익을 안겨주었다. 전력쪽 흐름이 조정을 받는 것 같아서 수익실현을 하고, 화장품 업종 내에서 교체매매를 시행하였다. 반도체는 리노와 코미코가 가장 좋다고 생각 중이다. 방산주식의 약세가 보여서 정리하였다. 중공업 업종은 쏘쏘 하지만 HD현대마린설루션의 수급이슈가 의미 있고 업종도 나쁘지 않아서 이익실현분과 정리한 자금을 HD 현대마린설루션에 투입하였음. 전력 주네에서 가온전선 매도 후 교체매매를 서진시스템으로 일부 시작하였다가 흐름이 안 좋아지는 것을 확인하고 후퇴하였음. 금융주는 상단이 어느정도 막혀있다고 보며 박스권 매매가 유효한 전략이라고 보고 있음. 삼양식품은 지속적으로 모니터링하고 있었지만, 매수하지 못하였는데 상한가에 안착. 식품주에 온기가 돌고 있음. 조정을 받는 경우 베이스에서 매수가능. 천천히 지속적으로 오르는 주식은 오히려 사기 어려운 경우가 있는데 삼양식품이 해당 케이스였음. 

3-2. 하락업종  : 코스닥, 2차전지

2차 전지 인버스는 모두 익절 하여서 현재 비중 0%로 2차 전지 반등 시 매수예정. 하지만 현재 조정상태로 매수시기를 고려하기에는 이른 타이밍. 이런 어지러운 장에 인버스 헷징이 안되어있는 것이 아쉬운 상황. 2차 전지는 대부분의 종목이 4단계에서 정신을 못 차리고 있다. 바이오는 오히려 1단계.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계 완성이라고 보았으나, 매크로 이슈로 다시 횡보. 1단계. 내가 본 박스권 최하단이라고 생각하고 있으며 매수하기에는 괜찮은 시점이지만 하락 후 반등할 때 매수하는 것이 조금 더 일반적이며 아직 ISA계좌 이슈가 있어서 매수는 어려움. 일단 $85~90 정도 박스권을 생각하고 있음. 모아가기 좋은 시점이라고 보고 있지만, 반등을 보고 사는걸 조금 더 선호. 단기적으로는 바닥 확인하였음. 

5. 가상자산

 돌파실패로 이후 조정 중. 재상승할 것으로 기대. BTC & ETH 홀드전략을 선호. 박스권하단에서 약한 흐름. ETH를 기준으로 이평선과 만났었지만 반등하는 흐름을 보여주었음. 다시 7만 달러에서 하방압력이 가해지고 물량을 소화하고 하락하고 돌파시도하는 시나리오를 예상해 봄. BNB의 흐름이 상당히 견조하다.