24년 04월 26일 기술적 분석 기록

1. 원달러 환율 : 박스권 상단에 위치하였던 환율이 상방으로 돌파하였음. 원유가 상승, 인플레 등등 여러 이슈가 있지만 결과적으로 상방을 돌파하였음. 1,400원까지는 열어두었는데 정말 찍을지는 몰랐다. 참 변동성도 크고 어려운 장이다. 일단 하단 1,360원. 여전히 같은 뷰 유지.

2. S&P 500, 나스닥 100 :  조정이 나올만한 자리에서 조정이 나왔으며 반등하였음. 한동안은 해당 박스권에서 횡보할 것으로 예상. 변동성 축소가 나오는 것이 가장 베스트라고 보며 아직 2단계. 러셀은 아직 2단계 진입을 실패한 1단계. 아직 상승추세로 보고 있으며 러셀까지 2단계 진입해야 찐 강세장이라고 볼 수 있다고 보는데, 매크로가 워낙 우호적이지는 않다. 

 

3. 코스피, 코스닥 : 과한 하락이 있었지만 이평선 근처에서 지지를 받으면서 반등에 성공한 모습을 보여주는 중. 이평선은 상승추세지만, 유의미한 것은 2,800pt 에 안착하는 것으로 보인다. 반도체가 시들했다가 다시 반등하는 모습을 보이는 만큼 기대를 해본다. 코스닥의 차트는 그다지 좋아 보이지는 않음. 

최근 반도체가 시장대비 하회하는 모습을 보여주었지만, 베이스를 형성하는 단계로 보고 있으며 전력과 방산, 화장품은 여전히 시장대비 강세. 저 PBR 주식은 이슈로 인하여 상승하였지만 상방이 어느정도 막혀있다고 생각하며 박스권 저점에 오면 매수하는 전략이 유효해 보임.

3-1. 관심 있는 주도업종, 주도주 : 반도체, 전력, 방산, 화장품

이차전지 인버스를 정리하면서 업종분산을 위해서 위의 4개 업종의 종목을 모두 편입하였으며, 전선주의 상승과 반도체의 상승으로 하락분을 모두 만회하였음. 반도체의 경우 같은 업종안에서도 다양한 이슈로 선별적으로 상승하는 모습을 보이고 있음. 

3-2. 하락업종  : 엔터, 2차 전지등

2차 전지 인버스는 모두 익절 하여서 현재 비중 0%로 2차 전지 반등 시 매수예정. 하지만 현재 조정상태로 매수시기를 고려하기에는 이른 타이밍. 이런 어지러운 장에 인버스 헷징이 안되어있는 것이 아쉬운 상황.

4. 채권(TLT, TLTW) : 90~100달러 부근에서 횡보하면서 1단계 완성이라고 보았으나, 매크로 이슈로 다시 횡보. 1단계. 내가 본 박스권 최하단이라고 생각하고 있으며 매수하기에는 괜찮은 시점이지만 하락 후 반등할 때 매수하는 것이 조금 더 일반적이며 아직 ISA계좌 이슈가 있어서 매수는 어려움. 일단 $85~90 정도 박스권을 생각하고 있음. 모아가기 좋은 시점이라고 보고 있지만, 반등을 보고 사는걸 조금 더 선호

5. 가상자산

신고가 경신을 하였지만, 개인적으로는 돌파실패로 보며 조정 후 재상승할 것으로 기대. BTC & ETH 홀드전략을 선호. 매크로 이슈로 현재 조정을 받고 있지만 BTC는 견조. $60,000 지지를 받고 반등한 후 횡보 중. 반감기 사이클로 데이터를 보았을때 6월까지는 횡보할 가능성이 높다고 본다. 7월부터 상승이 나올 수 있다고 데이터는 말해주는 중.