23년 06월 25일 기술적분석 기록

특이한 사항은 없다. 주도업종은 이전과 유사하며 조정을 약간 받은 한 주. 개인적으로는 조정이 필요한 시점이라고 보고 있음.

코스피는 일단 10주 이동평균선까지 1% 남짓 남았음. 그 선이 깨진다면 이전 저점까지는 약 4% 정도. 아직 상승추세가 꺾였다고 보기는 어려워 보인다. 2500pt에서 지지받는 것이 좋아 보임.

반대로 코스닥은 이중천장형을 그리고 있다. 전고점 돌파에 실패하고 M자를 그리고 있다. 그래도 전저점까지 10%가 남아있으므로 충분히 여유 있다. 두고 봐야 하고 해당지점에서 지지를 받을 수 있으므로 그때에는 인버스 ETF를 정리하는 타이밍으로 잡아야 하나 고민 중에 있음. 800 ~ 820pt 가 굉장히 중요한 부분이라고 볼 수 있을 것 같다.

아직 방향을 보기에는 쉽지 않으나 차트자체는 상승추세에 있는 코스피가 훨씬 이뻐 보인다.

 

반도체가 주도업종인 상황은 변하지 않았다고 생각하여서, 눈에 띄는 종목들을 비교해 보기. 연초부터 현재까지 수익률을 기준으로 나열하였음. 주도업종인 반도체 업종에서 2단계에 확실하게 진입한 주가흐름을 선도하는 종목들에서 필터링작업. 아이고 몇 종목을 빼먹었네...

1. 281740 레이크머티리얼즈 : RS 너무 높은 상태
2. 042700 한미반도체 : RS 높은 + 상태
3. 094360 칩스 앤 미디어 : RS 상승한 상태
4. 403870 HPSP : 
5. 000660 SK하이닉스 : RS + 전환
6. 067310 하나마이크론 : RS 0 영역
7. 272110 케이엔제이 : RS 상승한 상태
8. 039030 이오테크닉스 : RS 0 영역
9. 348210 넥스틴 : RS + 전환
10. 166090 하나머티리얼즈 : RS 0 영역
11. 101160 월덱스 : RS + 전환
12. 222800 심텍 : RS 음의 영역
13. 219130 타이거일렉 : RS 낮은 + 영역
14. 014680 한솔케미칼 : RS 음의 영역
15. 036810 에프에스티 : RS 낮은 + 영역
16. 에스앤에스텍 :  RS 높은 + 상태
17. 두산테스나 :  RS 0 영역
18. 주성엔지니어링 : RS 음의 영역
19. SFA반도체 : RS 0 영역
20. LX세미콘 : RS 0 영역
21. 넥스트칩 : -
22. 텔레칩스 : RS 낮은 + 영역

RS가 너무 상승하거나 너무 낮은 상태를 제외하면 8개의 종목이 관찰대상임. 그중에 영업이익 변동이 크고 18년도 전고점을 뚫지 못한 종목은 제외. 턴어라운드 하면서 주가 수익률이 좋아졌다고 봐야 할 것 같으며 영업이익의 상방이 막혀있어 주가상승여력도 막혀있을 듯. SK하이닉스, 타이거일렉 제외.

1. 000660 SK하이닉스 : RS + 전환
2. 067310 하나마이크론 : RS 0 영역
3. 039030 이오테크닉스 : RS 0 영역
4. 348210 넥스틴 : RS + 전환
5. 166090 하나머티리얼즈 : RS 0 영역
6. 101160 월덱스 : RS + 전환
7. 219130 타이거일렉 : RS 낮은 + 영역
8. 036810 에프에스티 : RS 낮은 + 영역
9. 두산테스나 :  RS 0 영역
10. SFA반도체 : RS 0 영역
11. LX세미콘 : RS 0 영역
12. 넥스트칩 : -
13. 텔레칩스 : RS 낮은 + 영역

이제 남은 종목은 8 종목. 반도체 자체가 사이클산업인 것을 감안하여 CA는 적당히 확인했고, 이제 거래량과 매물벽등을 참고하여 기술적으로 가장 좋은 놈, (N) 신고가 혹은 새로운 사업이 있는 놈.( I ) 수급이 좋은 놈을 찾을 차례.

1. 036810 에프에스티 : RS 낮은 + 영역
2. 101160 월덱스 : RS + 전환. 연간, 분기매출 꾸준히 상승
3. 348210 넥스틴 : RS + 전환. 데이터 부족
4. 067310 하나마이크론 : RS 0 영역. 연간, 분기매출 꾸준히 상승
5. 039030 이오테크닉스 : RS 0 영역. 연간, 분기매출 상승
6. 166090 하나머티리얼즈 : RS 0 영역. 연간, 분기매출 상승
7. 두산테스나 :  RS 0 영역. 연간, 분기매출 꾸준히 상승
8. LX세미콘 : RS 0 영역. 연간, 분기매출 꾸준히 상승

아래 종목들은 시장의 흐름에 따라서 시세를 분출할 수도, 조정을 받으면서 건전한 패턴을 형성할 수도 있기에 추적관리해야겠다. 현재 상승이 많이 나온 상태라 좋은 패턴을 보여주는 종목은 딱히 없어 보인다. 시장과 함께 추적관리고고씽. 4개! 시총이 작고, 안정적으로 보이는 내 스타일 월덱스, 우량하고 배당까지 든든한 LX세미콘, 역사적 신고가에 도전하는 하나마이크론과 넥스틴. 차트로 보았을 때에는 넥스틴이나, 하나마이크론.

1. 101160 월덱스 : RS + 전환. 연간, 분기매출 꾸준히 상승. 52주 신고가. 매물벽 중간. 수급 Good, 대주주 35%, 외국인소진율 9.6% 나머지 55%, 시총 4,309억. 풀백 및 상승 후 조정
2. 348210 넥스틴 : RS + 전환. 데이터 부족. 52주 신고가. 매물벽 얇음. 수급 Good, 대주주 30%, 외국인소진율 17.6% 나머지 약 53% 시총 7,903억. 약한 풀백 및 상승 후 저항돌파시도
3. 067310 하나마이크론 : RS 0 영역. 연간, 분기매출 꾸준히 상승. 52주 신고가. 매물벽 얇음. 대주주 27%, 외국인소진율 9.74% 나머지 63% 시총 9,944억. 2만원 지지, 약한 풀백 및 상승 후 저항돌파시도
4. LX세미콘 : RS 0 영역. 연간, 분기매출 꾸준히 상승. 52주 신고가. 매물벽 중간. 대주주 33% 외국인소진율 27.9% 나머지 39%, 배당수익률 3.8% 시총 1조 9,273억. 50일선 타고 상승세
5. 039030 이오테크닉스 : RS 0 영역. 연간, 분기매출 상승. 52주 신고가. 매물벽 두꺼움. 수급 Bad
6. 166090 하나머티리얼즈 : RS 0 영역. 연간, 분기매출 상승. 52주 신고가. 매물벽 중간. 수급 Bad
7. 두산테스나 :  RS 0 영역. 연간, 분기매출 꾸준히 상승. 매물벽 두꺼움. 기관 수급 Good