26년 05월 10일 기술적 분석 기록

반도체의 상승이 엄청나고, 그에 따른 국장이 수혜를 강하게 받고 있는 상황이다. 2월 말의 각종 AI밈이 돌고 있는 상황이다. 국장에서는 단연코 하이닉스가 주인공이다. 

국장 반도체 비중을 최근에 크지 않게 확보하였다. 시점으로 편견때문에 국장에서 반도체 비중 확보가 늦고 적다. 미장은 반도체 비중이 어느 정도는 있는데, 일주일 동안 급등하여 미장 수익률이 국장을 따라잡았다. 하지만 비중이 예전보다 작은 게 아쉬운 느낌이다. 전쟁이 밉다. 3월 전쟁 전에 AI관련주가 거의 100% 포트의 비중을 차지하였는데 쩝. 그래도 인텔은 판단이 좋았다. 그리고 대형주가 저번 주 흐름은 다소 반도체에 가려졌지만 천천히 뭉근한 움직임을 보여주고 있다. 단기수익률 측면에서는 반도체 비중을 확대할걸!이라는 아쉬움이 많이 있지만 어쩔 수 없는 부분이다. 변동성이 작은 대형주에 더 큰 포지션을 넣는 게 위험관리 측면에서 유리하다. 인텔, 아마존, 구글, 애플은 차트가 돌아섰다고 판단되며 최대한 비중을 확대한 상황이다.

국장은 저번 상승의 수혜를 받는 종목이 많이 없어서 오히려 성과가 그저그랬다. 2차 전지, 조선 이쪽은 조정이 살짝 나왔다. 그래도 나쁘다고 볼 수는 없고, 3월 손실에 의한 멘털손상으로 반도체를 회피한 것에 대한 잘못만 피드백하면 될 것 같다. 손실위험은 줄여서 매매하였지만, 수익을 놓치는 리스크에 강하게 노출되었다. 

지금이 역사적으로 회자되는 상승장이라고 생각하는데, 이럴때 수익을 많이 챙겨놔야하는데... 하며 아쉬움이 크다. 투자금이 레벨업하는 시기... 다음주는 어떻게 될 것인가. 주변에서 주식이야기를 너무 많이하여 두렵지만 이번 상승은 단순 국장 차원에서 자금으로 인한 상승이 아니라 인간지표가 오히려 노이즈려나... 아니면 이것또한 이번에는 다르다의 변종의 생각일 것일까. 저번 주 심리적인 매도압력이 엄청 강했지만 매도 사유가 하나도 없었기에 참았다. 많이 올랐다는 이유는 매도의 사유로는 다소 빈약하다. 일단 홀드하고 특이점이 나온다면 대응하자..

1. 원달러 환율 : 환율이 하락하면서 코스피가 상승하는 자연스러운 움직임을 보여주고 있다. 현재 지점에서 더 급격한 하락이 나올지는 모르겠다. 1,400원 하방돌파는 어려워보이는데, 또 흐름이 어떻게 흘러갈지는 모르겠다.

2. 미국 : 반도체발 급에 힘입어 미국지수도 신고가를 갱신하고 있다. 특히 대형주에서도 급격한 상승이 나와서 지수에도 영향을 미치고 있다. 대형주들의 흐름이 상당히 좋은데 미친 반도체의 움직임에 약간 슴슴해 보이고 약해보이기까지 한다. 주도주는 반도체, 일부 대형 기술주는 각자의 갈 길을 가는 느낌으로 봐야겠다. 기존 반도체와 인텔, 델 테크놀로지 같은 주식들이 좋았다. 아마존, 구글, 애플도 견조한 흐름을 이어갔지만 포모가 올 수 있다. 

단기적 급등이 부담이 되는 자리같다고 생각이 들면서도 참 대단하다 나도 엔간하면 신고가 매매를 선호하는데, 반도체 종목은 물량을 추가할 시간도 없이 연속해서 급등한 점이 아쉽다.

3. 한국 : 코스피와 코스닥의 차별화는 명확하다. 여기서도 반도체 위주의 상승임을 다시 한번 확인할 수 있다. 뭐 굳이 확인 안 해도 될 정도로 누구나 아는 사실이지만. 거래대금도 이제 30조를 넘어서는 경우가 보인다. 증시와 거래대금이 레벨 업되는 구간이려나... 코스닥은 약상승정도. 

반도체 소부장쪽은 반도체 대장들의 상승이 부담스러울 때쯤 급등이 나올 개연성이 상존한다. 하지만 반대의 가능성도... 변동성이 커서 어려운 구간이다. 

4. TLT : 냉무

5. 가상자산 : 한 달 동안 퍼포먼스가 훌륭하다. 다만 유의미한 구간에 도달했기에 이 구간을 어떻게 지나가냐가 더 중요할 것 같다. Zcash 쪽 이슈가 있었나 보다. 거래대금, 수익률, 차트의 개선이 눈에 띈다.