25년 10월 12일 기술적 분석 기록

엄청나게 강하던 장이 막판에 강하게 꺾였다. 단기적 노이즈라고 보고 있긴 하다.

1. 원달러 환율 : 지속해서 원화약세 추세이다. 이평선을 상향돌파하였다. 1,440원을 상향돌파한다면 조금 더 상승할 수 있다.

2. 미국 : 미친 듯이 질주하던 시장이 강하게 꺾였다. 계좌도 자고 일어나니 크게 하락하였다. 일부종목은 의미 있는 이평선에 가격이 형성되어있고, 일부 종목은 의미있는 지점을 하방돌파하기도 하였다. 

마이크론/샌디스크/AMD/리게티/로빈후드/아이렌/오클로/블룸 에너지/로켓랩/AST 스페이스/에어로바이런먼트/엑셀에너지등

1일 수익률

3. 한국 : 아직 하락이 반영되어있지 않은 상황이다. 3,400pt 부분까지 후퇴할 수 있다. 아무래도 실적시즌이 다가온 만큼 실적이 좋은 주식들 위주로 포트를 가지고 있다면 시장보다 좋은 성과를 가질 수 있지 않을까 싶다. 일단 하락하기 전까지 반영된 것들은 반도체, 원전, 로봇이 현재 시장을 크게 주도하고 있다는 점이다. 거래대금도 반도체위주로 엄청나게 상승한 것과 글로벌한 주가흐름을 본다면 반도체를 좋게 보고 있다. 코스닥은 거래대금이 상대적으로 증가분이 적은 것으로 보아서 순환매성격이 강한 것으로 보고 있다. 그렇기에 로봇은 속도감 있는 대응이 중요할지도 모른다. 

효성중공업/HD현일/두 에빌/하이닉스/삼전/코미코/유진테크/테스/클로봇/로보로보/삼성중공업/현마솔/한 조해/한화엔진/

4. TLT : 현재 비중은 없음. 살짝 상승이 나왔다.

5. 가상자산 : 상대적으로 소외되었다가 흐름이 오려고 하니, 또 하락하였다. 가격보다도 김치프리미엄이 심화되어서 일단 포지션은 정리하였다. 어떤 식으로 김프가 진정될지는 모르겠다. 하락하면서 맞춰질지, 글로벌시세가 상승하면서 맞춰질지. 그동안은 포지션을 홀드 하거나 미장에서 ETF로 세금을 감수하더라도 포지션 노출해 놓는 게 안전하겠다.