25년 06월 07일 기술적 분석 기록

여행으로 한 주 기술적 분석을 쉬었다. 3일 대선 이후 시장의 머니무브가 이뤄지고 있는 것 같지만, 사실 이전부터 지주사, 금융사 시세는 나오고 있는 상황이긴 했지만 관망의 단계였다. 기존의 주도주는 지속적으로 흐름이 좋았다. 국장에 좋은 소식이 많다. 환율도 하향세인데, 강력한 상법개정 이슈. 엔비디아의 시세도 좋다.

1. 원달러 환율 : 하향추세를 확인하였다. 다만, 현재구간부터는 지지선이 강한 구간이여서 개인적으로는 1,300원대에서 어느 정도 횡보하지 않을까. 국장에는 유리한 지점 같다. 이런 상황에서 반도체 쪽 호재가 발생한다면 지수의 큰 상승도 기대할 수 있겠다. 

2. 미국 : 미국주식은 다시 신고가 베이스로 달려가고 있다. 강하다. 여러 소음이 있는데, 가격은 무시하고 있는 것 같다.

 3. 한국 : 조선/방산이 여전히 견조하지만, 최근 눈길이 가는 곳은 원전, 지주사(금융주, 증권주)이다. 전력기기도 좋다. 두산을 포트폴리오에 소량 편입하였다. 펩트론이 하한가를 기록하며 손절이 나간 금액만큼. 지주사를 더 확보해야 하나? 고민이 많다. 그렇다면 어떤 종목을 매도해야 하는지 고민은 된다. 지주사 중에서도  자회사가 주도업종인 종목들인 경우 이미 신고가 영역에서 놀다가 돌파하는 모습도 보여주었기에 해당 종목들 위주로 관찰하고 있다. 외국인이 돌아왔다고 하는데, 확실히 거래대금이 늘어난 모습이다. 국장 좋다. 코스닥보다는 코스피가 좋아 보인다. 

4. TLT, TLTW : 100달러가 강한 저항이라고 생각하고 있었는데, 이평선도 못 뚫고 급격하게 내려왔다. 최근 저점을 하방돌파한 것은 매우 아쉽다. 달러약세와 같이 계좌에서 가장 성과가 안좋다. 아쉽지만 현금성 자산의 역할을 해주고 중단기로 봤던 것을 중기로 본다 생각해야겠다... 새옹지마로 좋을 때가 오겠지.

5. 가상자산 :   관심은 크지 않은데 신고가 영역으로 도달했고 돌파가 나왔다. 무지막지한 돌파는 아니지만 긍정적인 요소들이 많다고 생각했는데, 잠시 가격조정이 나와서 불안불안했다. XRP 거래금액 순위가 낮아다. 

 

국장 : 원전 38% (두산에너, 비에이치아이)/전력기기 13% (효성중공업)/ 조선 26%(미포, 현대중공업, 삼성중공업) - 유지, 화장품 10% (에이피알) 수익실현 및 지주사, 금융등으로 포지션 전환 고려

지주 7% (두산) - 매수

바이오 7% (펩트론) - 손절

공매도(2차 전지) : 신규 편입, 장이 상승장의 성격이어서 적당히 포지션 정리 예정

DC 계좌(S&P , TLT) : S&P분할매수 해도 괜찮으려나... TLT가 너무 성과가 안 좋은 상황임.

ISA(S&P) : 유지

가상자산(BTC, XRP) : 가상자산 보다 국장이 더 좋아보이는 느낌. 주시하여서 최근 추가투입한 자금 회수하고 싶음.

해외직투(TLT, TLTW, 팔란티어) : 유지

 

차트가 많은 것을 말해주지만, 많은 것이 동시에 신고가를 달성한 시점에서 의사결정 참고차... 상법개정이 중요한 이슈지만, 흠... 고민은 많이 되는 부분이다. 

🔶 한화그룹

주요 사업 영역: 우주항공·방산, 에너지·소재, 금융, 유통·서비스

• 우주항공·방산: 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화시스템, 한화비전, 한화정밀기계 등
• 에너지·소재: 한화솔루션(케미칼, 큐셀, 첨단소재), 한화에너지, 한화임팩트, 한화토털에너지스, 여천 NCC 등
• 금융: 한화생명, 한화손해보험, 한화자산운용, 한화투자증권, 한화저축은행 등
• 유통·서비스: 한화호텔&리조트, 한화갤러리아, 한화커넥트 등

🔷 두산그룹

주요 사업 영역: 발전설비, 건설기계, 연료전지, 로봇, IT서비스 등

• 발전설비: 두산에너빌리티
• 건설기계: 두산밥캣
• 연료전지: 두산퓨얼셀
• 로봇: 두산로보틱스
• IT서비스: 두산테스나

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🟢 LS그룹

주요 사업 영역: 전선, 전력기기, 비철금속, 에너지, 도시가스 등

• 전선: LS전선, 가온전선
• 전력기기: LS일렉트릭

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⚙️ HD현대

주요 사업 영역: 조선해양, 에너지, 건설기계, 전력기기, 로봇 등

• 조선해양: HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포조선, HD현대삼호중공업
• 에너지: HD현대오일뱅크(정유), HD현대케미칼, HD현대에너지솔루션(태양광)
• 건설기계: HD현대건설기계, HD현대인프라코어
• 전력기기: HD현대일렉트릭
• 로봇: HD현대로보틱스

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🏢 삼성물산

주요 사업 영역: 건설, 상사, 패션, 리조트, 바이오

• 건설: 국내외 대형 프로젝트 수행
• 상사: 글로벌 트레이딩 및 투자
• 패션: 빈폴, 에잇세컨즈 등 브랜드 운영
• 리조트: 에버랜드, 골프장 등 운영
• 바이오: 삼성바이오로직스(지분 약 43% 보유), 삼성바이오에피스(삼성바이오로직스의 100% 자회사)

🟥 SK스퀘어

주요 사업 영역: 반도체, ICT 플랫폼, 투자

반도체: SK하이닉스: 글로벌 메모리 반도체 기업으로, SK스퀘어의 핵심 자회사