26년 10월 31일 기술적 분석 기록

AI를 늦게 나마 써보고 있는데, 참 놀랍다. 아예 이전에 배우던 코딩을 알 필요가 없다. 이제 부터는 데이터 수집도 자동화 프로그램을 만들어서 아래 차트들은 자동으로 수집해줘서 복붙만하고 내가 코멘트만 달면 된다. 큰 니즈가 없고 차트를 수동으로 보면서 천천히 생각하는게 좋아서 해볼 생각을 못 했는데 굉장히 좋긴하다. 특히 요즘 시장처럼 주식시장과 멀어지는게 이득인 상황에서는 굳이 깊게 들여다 보는게 오히려 독이 되는 것 같아서, 더 간단하게 마무리하는게 좋게 느껴진다. 

시장이 매우 안 좋게 흘러간다. 한 달 전만 해도 시장의 흐름이 나쁘지 않았는데, 이전 주도주의 몰락과 함께 시장도 조정국면으로 가고 있는 느낌이다. 메모리 주식이 크게 반등하나 싶었지만, 오히려 좋은 상승을 만회하는 하락이 나왔기에 더 안좋게 해석할 수 밖에 없다. 그 상승이 회광반조처럼 느껴지기 때문이다. 

1. 원·달러 환율

독특했던 환율의 흐름은 삼전닉스가 크게 상승할때 환율도 10원이상 크게 올랐다가 조정을 받았다는 것이다. 환율과 코스피가 유사하게 움직이는 현상이 나오고 있다. 환이 어떻게 될지는 정말 모르겠으나, 현재 흐름상 코스피가 약세전환할 것 같으니 환율도 같이 따라서 계속 낮아지는 현상이 보일 수도 있겠다.

2. 해외

S&P는 다소 조정 받았고, 나스닥은 크게 조정받으며 150일 이평선을 하방돌파하였다. 해외 지수 및 자산들이 안 좋은 흐름으로 전환한 것을 보면 현재는 크게 투자하기에 적기는 아닌 것으로 보인다. 보유하고 있던 엔비디아, 팔란티어는 손절라인을 터치하여 손절이 되었다. 소프트웨어쪽으로만 포트일부를 구성해놓아서 손실은 상대적으로 작지만 아픈 것은 동일하다. 이제 포트에 일부 사이버보안 ETF만 남았다. 이렇게 애매한 시기에는 ETF로 대응하면 그나마 매매가 적어져 이점이 있는 것 같다. 하지만 손실이 쌓이는 것은 동일하다. 차트들로 보면 리스크 OFF 시기로 보인다. 금, 은, 비트코인 모두 지지선을 하방돌파하는 모습이 보였다. 

3. 한국

한국시장은 워낙 안 좋게 보고 있었기 때문에 포지션은 없었다. 따라가기도 어려운 여러 이슈들로 변동성이 커졌지만 결국 하락의 세기가 더 강한 느낌이다. 하이닉스가 크게 올랐지만 글로벌한 AI 하드웨어 주식들의 흐름이 좋지 않다. 인텔의 파급효과라고 시장은 해석하고 있는 것 같은데, 그냥 큰 하락에 거래대금이 실리고 있다는 것이 안 좋은 점이다. 

4. 미국채권

주식이 크게 하락하였고, 채권금리는 안정을 찾고 있다. 리스크 OFF 모드여서 자금이 채권으로 이동한 것인가? 그것은 모르겟지만 금리가 올라서 주식이 떨어지는 그런 느낌보다는 오히려 주식을 팔고 그냥 채권쪽으로 대피하고 있는 것 같다. 레이달리오 사분면에서 다시 주식과 채권의 역의 상관관계가 형성되는 조건이 성립된 느낌이랄까.

5. 가상자산

비트코인 시장도 금,은 과 유사하게 안 좋은 흐름이다. 8만달러 지지가 깨졌다. 그래도 나쁘지는 않아보인다. 반감기 투자 사이클에 초입에 있기(1단계 초~중입) 투자하기에는 이른 느낌일 수 있지만, 나쁘지 않아보이긴 한다. 2단계 시도는 실패한 것이 명확해졌다.

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자료 출처

• Yahoo Finance — 원·달러 환율, 달러 인덱스 (DXY), 엔·원 환율, S&P 500, 나스닥 종합, 대만 가권, 일본 닛케이 225, 코스피, 코스닥, TLT, 비트코인, 이더리움, 리플 (XRP), 지캐시 (ZEC), 하이퍼리퀴드 (HYPE)
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