25년 05월 17일 기술적 분석 기록

짹짹남 2025. 5. 17. 14:26

시세가 급변하여 계좌는 좋았지만 전반적으로 아쉬운 판단을 한 일주일이었다. 계속해서 시장을 주시하다가 월요일에 의미 있는 지점을 지났다고 생각하였다. 미장에서 150일, 200일 이평선을 돌파하는 기술주들의 움직임을 보았고, 우려가 잠식되고 다시 상승의 발판을 마련하는 느낌이었다. 그날 조선/방산주가 조정을 받은 것을 우연이라고 보지 않았다. 동시에 나는 단기간에 큰 수익을 준 조선/방산을 절반정도 수익을 실현한 타이밍이었다. 아쉬운 점은 화요일에 아침 급락에 개인적인 상황으로 장을 못 보는 상황 + 과도한 반응으로 포지션을 모두 정리한 것이 과한 대응이었다. 털어내기에 털리는 것이 한두 번이 아니었지만... 이번에는 수익 지키기도 조금 여유가 있었는데 무튼 그 시점 이후로 반등하였다. 너무 예상 시나리오에 입각하여서 신호도 나오지 않았는데 모든 포지션을 정리하는 것은 과도한 조치였다. 시나리오를 수립할 수 있지만, 분할매도로 하고 상승추세에서 규칙위반이 강하게 나오지 않았는데 모든 포지션이 종료된 것 이것이 아쉬운 점이다. 그래도 효성중공업의 돌파는 주시하고 있다가 진입하였다. 비에이치아이 포지션은 유지하였는데, 다행히 그 포지션에서 큰 수익을 가져왔다. 다시 책을 읽어보면서 털어내기를 현명하게 넘기는 방법을 생각해 보고 더 성장해야겠다. 조선/방산에서 수익을 잘 챙겨 왔지만, 털어내기에서 보통 많이 털리면서 큰 수익을 반납하였다. 이전 복기에서 진입시점에 대한 반성은 하였지만 매도시점은 크게 고려하지 않았는데, 이번에 다시 한번 짚고 넘어가자. 돌파 이후 브레이크 아웃 지점까지 되돌리는 경우, 풀백을 주는 경우는 많으니 너무 과민한 대응보다는 지켜봐 준다. 그리고 만약 늦었다면 해당 지점에서 VCP를 확인하고 진입하는 것이 중요하다. 돌파 이후 자연스러운 조정에 너무 호들갑 떨지 말자.

1. 원달러 환율 : 매일매일 변동성이 굉장하다. 그래도 1,400원 근방에서 가격대를 형성하고 있다. 차트적으로는 하락추세가 형성되고 있는 것으로 보인다.

2. 미국 : 가격저항, 이평선 저항등 저항선이 촘촘한 구간이다. 큰 상승보다는 방향성을 확인하고 싶었는데, 이평선을 아주 시원하고 견조하게 돌파했다. 이래서 미국주식 미국주식한다. 특히 엔비디아가 눈에 띄었다. 150일 이평선을 강하게 돌파하는 모습이 인상적이었다. 지나고 보니 여러 계획들이 너무나도 보수적이었던 것 같다. 계획은 그럴싸했으나 아쉽다. 조금 손해를 감수하더라도 포지션을 강하게 노출하는 것도 할만한 선택인 것 같다. 아마도 150일 이평선 풀백이 나오면 퇴직연금에서 자금 집행할 것 같다.

3. 한국 : 이평선 부근에 가격을 형성하고 있는 국장지수. 지수상승보다는 정치테마주... 주도업종은 방산, 조선, 화장품. 원전도 좋다. 삼양식품, 피부미용등 거래대금 크지 않게 견조. 전력기기 3단계 가는 줄 알았지만 복귀? 효성중공업이 대장이라고 보았는데 삼양과 원전에서 시세가 나왔다. 방산/조선은 조정을 받고 있다. VCP 확인 혹은 풀백매수를 노려볼 수 있다. 이 시점에 조선/방산 포지션이 종료된 것이 실책이다. 현금이 50% 정도 있다. 2차 전지 쪽에서는 신저가 돌파가 나와 다시 공매도 비중을 확보하였다. 삼성/하이닉스는 엔비디아 상승을 조금 따라갔기에 지수는 지지부진하다. 바이오업종도 여러 이슈에 부딪혀 일부종목을 제외하고 약세를 보여주고 있다. 로봇업종도 신고가가 몇 종목 나오고 있는데, 다소 경계하고 있다.

4. TLT, TLTW : 100달러가 강한 저항이라고 생각하고 있었는데, 이평선도 못 뚫고 급격하게 내려왔다. 그래도 하방이 단단하게 확인되는 모습이다. 지지부진하긴 하다. 교체매매하기에는 아주 좋은 타이밍을 놓쳤다. 그냥 현상유지 할 듯.

5. 가상자산 : 불안한 흐름을 보이다가 W자를 그리고 상승의 빛을 보여주었다. 흐름이 더 좋아졌다. 어느새 시장의 관심은 크지 않은데 신고가 영역으로 도달했다. 해당 지점에서 안착하여 눈치를 보고 있는 것 같다. 트리거가 있어야 해당 지점에서 방향성이 나올 것이다. xrp의 경우 거래대금이 더 나와주어야 시세가 나올 것 같다.