26년 04월 12일 기술적 분석 기록

유가와 시장의 역의 상관관계가 깨진 특이한 저번주 목요일 흐름 이후 휴전뉴스가 시장을 움직였다. 시장은 미리 예상했고 그게 맞았다. 휴전이야기가 들리기 전에는 2차 전지의 흐름이 가장 눈에 띄었다. 변동성도 반도체보다 작고 2단계 진입으로 보여서 엘앤에프, SDI, 에코프로를 담았다. 에코프로는 강세가 약하여서 포트에 추가하지 않았어도 괜찮았다. 이후 휴전 이야기가 들리자마자 급하게 가장 강한 종목을 선점하였다. 전형적인 테마주인 재건 관련주를 대우건설부터 담았고 돌파 성공으로 비중을 확대하려 하였으나, 빠르게 상승해 다른 GS건설, 현대건설을 담았다. 삼성전기도 동시에 돌파하길래 비중을 확보하였다. 

미국에서는 당일 반도체 종목이 가장 먼저 돌파를 성공하였다. 그중에서도 광통신과 메모리쪽. 시에나, 루멘텀, 샌디스크, 웨스턴디지털, GE버노바 까지 담았다. 전력주의 경우에는 글로벌하게 효성중공업보다는 GE버노바가 차트가 먼저 돌파하여 버노바로 택하였다. 비중은 아주 소량으로 들어갔다. 종목을 나누었지만 어떤 악재가 발생하면 가장 많이, 같이 하락할 주식세트라서 분산의 큰 의미를 두지 않고, 어느 놈이 크게 갈지 몰라서 분산한 느낌이다. 손절을 하게 된다면 동시다발적으로 나갈 것으로 예상된다.

1. 원달러 환율 : 의미있는 선까지 하락하였다. 1,480원이 강력한 지지선이긴 하다. 

 

2. 미국 : 지수는 200일 선을 하회하였다가 강하게 돌파한 시점이다. 돌파 성공을 훌륭하게 하였다. 이 시점에서 돌파가 가장 먼저 나온 반도체가 아직도 주도업종이며 그중에서도 돌파를 성공하여 안착한 종목인 시에나, 루멘텀, 샌디스크, 웨스턴 디지털, GE버노바가 시장의 주도주이다. 미국에서는 해당 종목을 제외하고는 잘 보이지 않는다.

이런 반등구간에서도 크게 반등하지 못하는 저성과주식도 종종 보인다. 저런 주식은 현재 타이밍이 아니다.

3. 한국 : 국장은 반도체가 주도하는 지수상승아래에서 다양한 테마들이 날뛰는 중이다. 가장 크게 거래대금이 실린 재건 관련 주는 어디까지, 언제까지 상승할지는 모르지만 민스키 모델에 가까운 움직임이 예상되어서 단기트레이딩으로 접근하였다. 삼성전기는 매우 강력하다. 원래는 반도체와 유사한 흐름을 보여주었지만, 가장 강하고 먼저 돌파를 하였다. 사업을 잘 모르지만 해당 사업이 글로벌하게 좋은 상황이라고 들었다. 2차 전지는 반등 때 다소 약한 상승을 보여주었으나 자기 갈길을 가는 모양새로 좋은 차트를 만들고 있다. 엘앤에프와 SDI를 좋게 보고 있다. 

거래대금도 많이 늘어나는 개선된 흐름을 보여주고 있다. 전쟁관련 이슈는 점점 내성이 생기면서 변동성이 줄어드는 시나리오를 예상해 본다. 중간선거 이슈도 있고..?

지수는 결국 굉장히 많이 올라왔는데, 여러 사람들이 피가 낭자하다. 결과적으로 전리품을 챙긴 사람들도 있다. 나는 응급실로 도망와서 전리품도 챙기지 못하였지만... 무튼 여러 개인적인 상황과 장의 변동성이 축소된 구간이 아니므로 적당히 현금 50% 포지션 정도에서 정적으로 행동하고자 한다.

또 인상적인 것은 삼천당 제약의 하락이다. 하락은 상승속도의 3배라고 하는데, 저런 것을 보면 손절의 중요성이 느껴진다. 10번 중 한 번이라도 저런 종목에 저런 식으로 물리면 내상이 크다. 10% 비중으로 들어가 있다면 한 종목에서 전체포트의 5%가 빠진 것이라... 

 

 

 

4. TLT : 금리인상에 대한 우려 이후 인하기대감까지는 아닌 것 같고 인상에 대한 걱정이 다소 사라진 느낌으로 보인다. 유가가 아직 높은 레벨인 것 때문인지, 휴전의 수혜는 전혀 받지 못했다.

5. 가상자산 : 거래대금이 많이 늘었다. 이란이 코인을 사용한다고 하는등 이슈의 수혜 아닐까? 무튼 해당 라인은 정말 강한? 라인인 것은 확실하다. 스트롱~ 스트롱~